(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -8,568.61%-16.66亿 | -103.57%-1,921.3万 | 285.91%5.38亿 | -225.86%-2.89亿 | -87.38%2.3亿 | 245.84%18.2亿 | 192.54%5.26亿 | -1,200.32%-5.69亿 | -89.28%5,169.2万 | 4.82亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 529.81%4.08亿 | -104.75%-9,482.3万 | 886.31%19.97亿 | 108.23%2.02亿 | -89.00%9,722.2万 | 136.45%8.84亿 | -7.58%3.74亿 | -12.91%4.04亿 | 19.44%4.64亿 | --3.89亿 |
非现金项目调整总额 | 142.06%1.08亿 | 78.00%-2.56亿 | -10,350.17%-11.63亿 | 72.25%-1,112.5万 | 88.10%-4,008.7万 | -694.47%-3.37亿 | 250.79%5,667.4万 | -43.73%1,615.6万 | 353.70%2,871万 | --632.8万 |
-折旧与摊销 | -3.38%7,576.8万 | -49.66%7,841.9万 | 323.43%1.56亿 | -8.95%3,679.2万 | 10.73%4,040.7万 | 10.59%3,649.2万 | -13.35%3,299.7万 | -5.01%3,807.9万 | 134.07%4,008.9万 | --1,712.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --1,039.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.13%507.5万 | ---1,487.1万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---2.01亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | ---401.6万 | --0 | --0 | --0 | ---- | -6,470,583.33%-3.88亿 | -500.00%-6,000 | ---1,000 | ---- | --20.7万 |
-其他非现金项目 | 110.71%3,579.4万 | 70.09%-3.34亿 | -1,815.52%-11.17亿 | 27.55%-5,831.6万 | -642.38%-8,049.4万 | -37.33%1,484.1万 | 208.03%2,368.3万 | -33.23%-2,192.2万 | -525.72%-1,645.4万 | --386.5万 |
营运资本变动 | -758.13%-21.81亿 | 211.76%3.31亿 | 38.30%-2.96亿 | -378.33%-4.81亿 | -86.44%1.73亿 | 1,227.32%12.74亿 | 109.70%9,594.7万 | -124.18%-9.89亿 | -606.94%-4.41亿 | --8,705.2万 |
-应收款(增)减 | -634.02%-27.5亿 | 201.66%5.15亿 | 25.93%-5.06亿 | -163.49%-6.84亿 | 34.77%10.77亿 | 1,262.35%7.99亿 | 93.07%-6,875.1万 | -31.82%-9.92亿 | -321.63%-7.53亿 | --3.4亿 |
-存货(增)减 | 3.65%2,918.6万 | 183.41%2,815.7万 | -363.60%-3,375.9万 | -107.50%-728.2万 | 225.83%9,705.5万 | -120.50%-7,713万 | 207.26%3.76亿 | -19,478.34%-3.51亿 | 351.04%181万 | ---72.1万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,381.27%-5.01亿 | --3,907.3万 |
-应付款(减)增 | 267.14%6.91亿 | -261.27%-4.13亿 | 21.53%2.56亿 | 120.88%2.11亿 | -288.31%-10.1亿 | 779.57%5.36亿 | -137.14%-7,891.1万 | -35.38%2.12亿 | 1,274.50%3.29亿 | ---2,799.6万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.38%2,323.8万 | --1,667.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -174.90%-1.51亿 | 1,713.59%2.02亿 | -3,877.71%-1,249万 | -103.72%-31.4万 | -44.68%844.5万 | 80.79%1,526.6万 | 5.50%844.4万 | --800.4万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -206.01%-1.41亿 | -70.95%1.33亿 | 263.86%4.58亿 | ---2.8亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -33.65%-944.8万 | 6.72%-706.9万 | 4.43%-757.8万 | -221.01%-792.9万 | -157.56%-247万 | 43.09%-95.9万 | -29.22%-168.5万 | -100.62%-130.4万 | 44.92%-65万 | -118万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -10.01%1.07亿 | 1.08%1.19亿 | 28.83%1.18亿 | 7,446.37%9,146.2万 | 121,100.00%121.2万 | -83.33%1,000 | 500.00%6,000 | -99.59%1,000 | 24.2万 | 0 |
已支付退税 | 132.49%1.45亿 | -306.72%-4.48亿 | -213.43%-1.1亿 | 125.38%9,702万 | -483.98%-3.82亿 | 57.77%-6,545.9万 | 18.44%-1.55亿 | -30.52%-1.9亿 | 23.66%-1.46亿 | -1.91亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | -100.43%-2,000 | -97.72%46.6万 | 12.47%2,047万 | 1,820万 |
经营活动现金净额 | -300.91%-14.22亿 | -165.96%-3.55亿 | 595.02%5.38亿 | 29.33%-1.09亿 | -108.77%-1.54亿 | 374.45%17.54亿 | 148.66%3.7亿 | -928.66%-7.6亿 | -123.95%-7,384.8万 | --3.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 33.65%-909.2万 | 63.86%-1,370.4万 | 21.31%-3,791.6万 | -46.20%-4,818.7万 | -107.79%-3,295.9万 | 13,539.30%4.23亿 | 86.91%-315万 | 58.39%-2,407.1万 | 44.42%-5,784.9万 | ---1.04亿 |
无形资产交易净额 | -102.07%-575.5万 | 75.28%-284.8万 | -340.65%-1,152.3万 | 52.03%-261.5万 | ---545.1万 | ---- | ---- | 45.24%-762.2万 | -613.48%-1,392万 | ---195.1万 |
业务交易净额 | ---1.05亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 121.24%1.06亿 | -847,813.56%-5亿 | 99.88%-5.9万 | 98.07%-4,776.5万 | -1,880.15%-24.8亿 | -17,740.88%-1.25亿 | -124.52%-70.2万 | 404.57%286.3万 | 71.61%-94万 | ---331.1万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --4,860万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- |
其他投资变动净额 | -703.18%-1,005.5万 | -90.03%166.7万 | 770.94%1,671.3万 | 90.06%-249.1万 | -32,863.16%-2,505.2万 | 88.77%-7.6万 | ---67.7万 | ---- | -1,002.59%-905.3万 | --100.3万 |
投资活动现金净额 | 104.82%2,482.8万 | -1,471.31%-5.15亿 | 67.56%-3,278.5万 | 96.03%-1.01亿 | -953.46%-25.43亿 | 6,680.24%2.98亿 | 84.29%-452.9万 | 62.44%-2,883万 | 32.28%-7,676.2万 | ---1.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 4,422.31%16.87亿 | 114.91%3,730.5万 | -132.42%-2.5亿 | -55.55%7.72亿 | 483.59%17.37亿 | -126.40%-4.53亿 | -136.36%-2亿 | --5.5亿 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -59.08%2.25亿 | --5.5亿 | --0 | ---- | -2,434.15%-2亿 | -24.16%856万 | -98.21%1,128.7万 | 3,883.75%6.31亿 | --1,584.4万 |
租赁融资增减 | -0.89%-192.6万 | -0.85%-190.9万 | -1.12%-189.3万 | -498.08%-187.2万 | ---31.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -1.16%-1.77亿 | -32.36%-1.75亿 | -0.35%-1.32亿 | 0.03%-1.32亿 | -5.93%-1.32亿 | -0.19%-1.24亿 | 17.03%-1.24亿 | ---1.5亿 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---400.1万 | ---- | 47,644.94%8,463万 | -8,800.00%-17.8万 | ---2,000 | ---- | --126.7万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 1,663.08%15.04亿 | -65.88%8,530.5万 | -60.82%2.5亿 | -60.23%6.38亿 | 306.50%16.05亿 | -147.15%-7.77亿 | -176.40%-3.14亿 | -34.80%4.12亿 | 3,883.75%6.31亿 | --1,584.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -36.97%13.38亿 | 55.23%21.22亿 | 45.64%13.67亿 | -53.79%9.39亿 | 169.80%20.31亿 | 7.22%7.53亿 | -34.93%7.02亿 | 80.29%10.79亿 | 54.41%5.99亿 | --3.88亿 |
现金变动 | 113.57%1.06亿 | -203.91%-7.85亿 | 76.24%7.55亿 | 139.22%4.28亿 | -185.70%-10.93亿 | 2,413.94%12.75亿 | 113.45%5,070.9万 | -178.44%-3.77亿 | 127.87%4.81亿 | --2.11亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.03%-1,000 | --354.7万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 7.96%14.44亿 | -36.97%13.38亿 | 55.23%21.22亿 | 45.64%13.67亿 | -53.79%9.39亿 | 169.80%20.31亿 | 7.22%7.53亿 | -34.93%7.02亿 | 80.29%10.79亿 | --5.99亿 |
自由现金流 | -288.58%-14.43亿 | -176.03%-3.71亿 | 406.30%4.88亿 | 17.02%-1.59亿 | -112.27%-1.92亿 | 327.15%15.66亿 | 146.31%3.67亿 | -443.44%-7.91亿 | -171.96%-1.46亿 | --2.02亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据