(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 4.91%47.49亿 | 10.60%50.41亿 | 11.84%47.19亿 | 11.84%47.19亿 | 29.84%51.2亿 | 6.88%45.27亿 | 1.01%45.57亿 | -9.23%42.19亿 | -9.23%42.19亿 | -17.24%39.43亿 |
-现金及现金等价物 | 4.91%47.49亿 | 10.60%50.41亿 | 11.84%47.19亿 | 11.84%47.19亿 | 29.84%51.2亿 | 6.88%45.27亿 | 1.01%45.57亿 | -9.23%42.19亿 | -9.23%42.19亿 | -17.24%39.43亿 |
应收款项 | 6.57%4.61亿 | 3.47%5.1亿 | 4.35%4.5亿 | 4.35%4.5亿 | -0.48%4.29亿 | 0.14%4.33亿 | -8.58%4.93亿 | -6.58%4.31亿 | -6.58%4.31亿 | -5.40%4.31亿 |
-应收账款净额 | 6.57%4.61亿 | 3.47%5.1亿 | 4.35%4.5亿 | 4.35%4.5亿 | -0.48%4.29亿 | 0.14%4.33亿 | -8.58%4.93亿 | -6.58%4.31亿 | -6.58%4.31亿 | -5.40%4.31亿 |
-其中:应收账款 | 6.57%4.61亿 | 3.47%5.1亿 | 4.35%4.5亿 | 4.35%4.5亿 | -0.48%4.29亿 | 0.14%4.33亿 | -8.58%4.93亿 | -6.58%4.31亿 | -6.58%4.31亿 | -5.40%4.31亿 |
存货 | -2.15%38.71亿 | 3.50%34.89亿 | 6.26%37.45亿 | 6.26%37.45亿 | -7.05%33.34亿 | 14.91%39.56亿 | 10.78%33.71亿 | 25.93%35.24亿 | 25.93%35.24亿 | 36.82%35.87亿 |
其他流动资产 | 148.59%1.65亿 | -6.42%1.23亿 | 58.04%1.19亿 | 58.04%1.19亿 | 91.14%1.2亿 | -16.41%6,651.7万 | 27.63%1.32亿 | -30.15%7,522.6万 | -30.15%7,522.6万 | -24.35%6,290.7万 |
流动资产合计 | 2.94%92.47亿 | 7.13%91.63亿 | 9.49%90.32亿 | 9.49%90.32亿 | 12.20%90.03亿 | 9.68%89.82亿 | 4.34%85.53亿 | 2.92%82.5亿 | 2.92%82.5亿 | 1.25%80.24亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 34.52%13.86亿 | 38.55%13.6亿 | 24.06%10.31亿 | 24.06%10.31亿 | 27.36%10.74亿 | 59.50%10.3亿 | 92.24%9.81亿 | 207.41%8.31亿 | 207.41%8.31亿 | 853.84%8.44亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | 32.53%12.27亿 | 32.53%12.27亿 | ---- | ---- | ---- | 141.03%9.26亿 | 141.03%9.26亿 | ---- |
-累计折旧 | ---- | ---- | -106.62%-1.96亿 | -106.62%-1.96亿 | ---- | ---- | ---- | 16.58%-9,498.9万 | 16.58%-9,498.9万 | ---- |
投资总额 | 16.31%10.26亿 | 12.40%10.61亿 | 16.60%10.72亿 | 16.60%10.72亿 | 18.39%10.56亿 | -12.31%8.82亿 | -6.84%9.44亿 | -10.09%9.19亿 | -10.09%9.19亿 | -6.91%8.92亿 |
-金融资产投资 | 16.31%10.26亿 | 12.40%10.61亿 | 16.60%10.72亿 | 16.60%10.72亿 | 18.39%10.56亿 | -12.31%8.82亿 | -6.84%9.44亿 | -10.09%9.19亿 | -10.09%9.19亿 | -6.91%8.92亿 |
-其中:可供出售证券 | 16.31%10.26亿 | 12.40%10.61亿 | 16.60%10.72亿 | 16.60%10.72亿 | 18.39%10.56亿 | -12.31%8.82亿 | -6.84%9.44亿 | -10.09%9.19亿 | -10.09%9.19亿 | -6.91%8.92亿 |
商誉及其他无形资产 | 3.14%3.85亿 | 6.38%3.85亿 | 12.64%3.86亿 | 12.64%3.86亿 | 27.70%3.86亿 | 28.25%3.74亿 | 24.96%3.62亿 | 6.92%3.43亿 | 6.92%3.43亿 | 782.34%3.02亿 |
-商誉 | -6.90%1.75亿 | -6.78%1.78亿 | -6.67%1.81亿 | -6.67%1.81亿 | -25.65%1.84亿 | -25.57%1.88亿 | -25.48%1.91亿 | -6.25%1.94亿 | -6.25%1.94亿 | --2.48亿 |
-其他无形资产 | 13.26%2.11亿 | 21.08%2.07亿 | 37.87%2.05亿 | 37.87%2.05亿 | 272.06%2.01亿 | 372.75%1.86亿 | 412.36%1.71亿 | 30.97%1.49亿 | 30.97%1.49亿 | 58.12%5,412.8万 |
非流动递延所得税资产 | 31.28%2.49亿 | 20.70%2.4亿 | 1.09%2.32亿 | 1.09%2.32亿 | 89.80%1.98亿 | 92.54%1.89亿 | 110.43%1.99亿 | 235.01%2.3亿 | 235.01%2.3亿 | 393.71%1.04亿 |
其他非流动资产 | 18.39%2.11亿 | 64.33%2.94亿 | 46.76%2.66亿 | 46.76%2.66亿 | 39.48%2.58亿 | -7.36%1.78亿 | -21.92%1.79亿 | -22.95%1.81亿 | -22.95%1.81亿 | 13.79%1.85亿 |
非流动资产合计 | 22.74%32.57亿 | 25.32%33.39亿 | 19.30%29.87亿 | 19.30%29.87亿 | 27.73%29.72亿 | 18.79%26.53亿 | 24.71%26.64亿 | 30.61%25.04亿 | 30.61%25.04亿 | 84.03%23.26亿 |
总资产 | 7.46%125.03亿 | 11.45%125.02亿 | 11.77%120.19亿 | 11.77%120.19亿 | 15.69%119.75亿 | 11.63%116.36亿 | 8.55%112.17亿 | 8.26%107.54亿 | 8.26%107.54亿 | 12.64%103.51亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -8.67%6.63亿 | 96.40%6.49亿 | 55.28%4.76亿 | 55.28%4.76亿 | 204.95%9.28亿 | 86.71%7.26亿 | 25.81%3.3亿 | 529.26%3.07亿 | 529.26%3.07亿 | --3.04亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -8.67%6.63亿 | 96.40%6.49亿 | 55.28%4.76亿 | 55.28%4.76亿 | 204.95%9.28亿 | 86.71%7.26亿 | 25.81%3.3亿 | 529.26%3.07亿 | 529.26%3.07亿 | --3.04亿 |
-其中:短期借款 | -8.67%6.63亿 | 96.40%6.49亿 | 55.28%4.76亿 | 55.28%4.76亿 | 204.95%9.28亿 | 86.71%7.26亿 | 25.81%3.3亿 | 529.26%3.07亿 | 529.26%3.07亿 | --3.04亿 |
应付款项 | 158.59%4.08亿 | -18.50%1.78亿 | 304.75%6.53亿 | 304.75%6.53亿 | 26.74%2.42亿 | -20.99%1.58亿 | -1.33%2.18亿 | 40.65%1.61亿 | 40.65%1.61亿 | 187.30%1.91亿 |
-应付账款 | 189.40%3.93亿 | -17.66%1.68亿 | 326.09%6.24亿 | 326.09%6.24亿 | 26.09%2.18亿 | -25.80%1.36亿 | -4.62%2.05亿 | 82.17%1.47亿 | 82.17%1.47亿 | 334.17%1.73亿 |
-应交税费 | -33.17%1,458.4万 | -31.15%934万 | 94.43%2,889.8万 | 94.43%2,889.8万 | 32.76%2,474.7万 | 32.51%2,182.1万 | 105.44%1,356.5万 | -56.68%1,486.3万 | -56.68%1,486.3万 | -30.45%1,864.1万 |
现行拨备 | -31.33%3.65亿 | -27.02%4.03亿 | -27.07%4.19亿 | -27.07%4.19亿 | 11.41%5.45亿 | 2.77%5.32亿 | -1.62%5.53亿 | -1.80%5.74亿 | -1.80%5.74亿 | -17.12%4.89亿 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | 11.99%6,819.9万 | ---- | ---- | -17.33%7,227.5万 | ---- | -33.48%6,089.5万 | ---- | ---- | 1.18%8,743万 |
其他流动负债 | 11.41%16.15亿 | 24.80%18.64亿 | 11.72%15.92亿 | 11.72%15.92亿 | 8.74%15.11亿 | 8.81%14.5亿 | 11.74%14.93亿 | 16.17%14.25亿 | 16.17%14.25亿 | 38.25%13.9亿 |
流动负债合计 | 6.49%30.51亿 | 19.07%31.62亿 | 27.28%31.39亿 | 27.28%31.39亿 | 33.99%32.98亿 | 15.78%28.65亿 | 7.36%26.55亿 | 22.66%24.66亿 | 22.66%24.66亿 | 40.81%24.62亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 38.86%3.34亿 | -18.96%2.06亿 | -17.68%2.19亿 | -17.68%2.19亿 | -18.30%2.28亿 | -17.16%2.4亿 | -17.56%2.54亿 | -16.53%2.66亿 | -16.53%2.66亿 | --2.78亿 |
-长期借款及资本租赁 | 38.86%3.34亿 | -18.96%2.06亿 | -17.68%2.19亿 | -17.68%2.19亿 | -18.30%2.28亿 | -17.16%2.4亿 | -17.56%2.54亿 | -16.53%2.66亿 | -16.53%2.66亿 | --2.78亿 |
-其中:长期借款 | 38.86%3.34亿 | -18.96%2.06亿 | -17.68%2.19亿 | -17.68%2.19亿 | -18.30%2.28亿 | -17.16%2.4亿 | -17.56%2.54亿 | -16.53%2.66亿 | -16.53%2.66亿 | --2.78亿 |
长期拨备 | 15.04%9,020万 | -43.67%4,415.1万 | -43.67%4,413.4万 | -43.67%4,413.4万 | -43.66%4,411.7万 | 2.52%7,840.7万 | 50.09%7,837.5万 | 335.60%7,834.3万 | 335.60%7,834.3万 | 184.57%7,831.1万 |
非流动递延所得税负债 | -89.23%190.2万 | -86.97%236万 | -89.01%281.8万 | -89.01%281.8万 | --1,719.9万 | --1,765.7万 | --1,811.5万 | -6.67%2,564.4万 | -6.67%2,564.4万 | ---- |
其他非流动负债 | -8.13%1,917.6万 | -4.98%1,958.1万 | -8.43%2,021.5万 | -8.43%2,021.5万 | -25.32%2,061.9万 | -26.21%2,087.2万 | -31.29%2,060.8万 | -28.82%2,207.5万 | -28.82%2,207.5万 | 920,166.67%2,760.8万 |
非流动负债合计 | 24.55%4.45亿 | -26.72%2.72亿 | -27.03%2.86亿 | -27.03%2.86亿 | -19.50%3.09亿 | -9.52%3.57亿 | -4.92%3.71亿 | -0.77%3.92亿 | -0.77%3.92亿 | 762.84%3.84亿 |
负债总额 | 8.49%34.96亿 | 13.46%34.34亿 | 19.84%34.25亿 | 19.84%34.25亿 | 26.77%36.08亿 | 12.30%32.22亿 | 5.68%30.26亿 | 18.81%28.58亿 | 18.81%28.58亿 | 58.75%28.46亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 |
-普通股 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 |
资本公积 | 0.00%74.6亿 | 0.00%74.6亿 | 0.00%74.6亿 | 0.00%74.6亿 | 0.00%74.6亿 | 0.00%74.6亿 | 0.00%74.6亿 | 0.00%74.6亿 | 0.00%74.6亿 | 0.00%74.6亿 |
留存收益 | 59.36%18.36亿 | 96.68%18.69亿 | 102.60%13.95亿 | 102.60%13.95亿 | 275.33%11.22亿 | 271.44%11.52亿 | 309.54%9.5亿 | 360.71%6.89亿 | 360.71%6.89亿 | 313.80%2.99亿 |
减:库存股 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 0.00%3亿 | 50.00%3亿 | 50.00%3亿 | 50.00%3亿 |
其他储备 | -102.95%-264万 | -63.47%2,496.8万 | 37.68%2,566.7万 | 37.68%2,566.7万 | 312.07%7,257万 | 269.59%8,962.5万 | 154.37%6,834.6万 | -75.52%1,864.2万 | -75.52%1,864.2万 | -44.48%1,761.1万 |
其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.33%1,577.3万 | -49.33%1,577.3万 | -29.02%1,577.3万 |
股东权益 | 7.03%90.04亿 | 10.69%90.65亿 | 8.84%85.91亿 | 8.84%85.91亿 | 11.49%83.65亿 | 11.35%84.12亿 | 9.63%81.89亿 | 4.87%78.94亿 | 4.87%78.94亿 | 1.44%75.03亿 |
非控制性权益 | 158.00%371万 | 122.77%334.6万 | 47.77%277.8万 | 47.77%277.8万 | -3.76%168.9万 | --143.8万 | --150.2万 | --188万 | --188万 | --175.5万 |
总权益 | 7.06%90.08亿 | 10.71%90.68亿 | 8.85%85.94亿 | 8.85%85.94亿 | 11.49%83.67亿 | 11.37%84.14亿 | 9.65%81.91亿 | 4.89%78.95亿 | 4.89%78.95亿 | 1.46%75.05亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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