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4
上海石油化工股份
00338
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
L is B (145A)
- 818
- +15+1.87%
延时20分钟行情交易中 04/15 10:03 (东京)
41.92亿总市值30.20市盈率(静)
819最高价806最低价300股成交量806今开803昨收24.43万成交额154352周最高0.02%换手率512.48万总股本57052周最低27.09每股收益TTM16.20亿流通值1690历史最高30.20市盈率(静)197.99万流通股500历史最低27.09每股收益(静)1.62%振幅--股息TTM2.27市净率100股每手--股息率TTM
L is B (145A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | 437.11%2.11亿 | 31,588.80%3,936.1万 | 99.92%-12.5万 | 68.05%-1.5亿 | -4.69亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 714.67%1.47亿 | -43.75%1,808.3万 | 110.35%3,214.8万 | 5.87%-3.11亿 | ---3.3亿 |
| 非现金项目调整总额 | 34.07%7,480万 | 311.11%5,579.2万 | -71.61%1,357.1万 | 129.62%4,780.3万 | --2,081.8万 |
| -折旧与摊销 | 96.19%4,925.5万 | 261.91%2,510.6万 | 1,079.76%693.7万 | -76.70%58.8万 | --252.4万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --0 | 163.37%4,474.9万 | --1,699.1万 |
| -联营企业份额 | --1,139.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | --57万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -53.03%1,414.6万 | 353.96%3,011.6万 | 169.02%663.4万 | 89.26%246.6万 | --130.3万 |
| 营运资本变动 | 68.97%-1,070.9万 | 24.72%-3,451.3万 | -140.58%-4,584.4万 | 170.67%1.13亿 | ---1.6亿 |
| -应收款（增）减 | -28.17%-5,450.5万 | 13.90%-4,252.6万 | -217.35%-4,939.3万 | 133.37%4,208.9万 | ---1.26亿 |
| -存货（增）减 | 292.56%429.6万 | -223.80%-223.1万 | -425.00%-68.9万 | 169.97%21.2万 | ---30.3万 |
| -应付款（减）增 | 2.28%579.2万 | 155.02%566.3万 | -118.36%-1,029.2万 | 365.78%5,605.1万 | ---2,108.9万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 86,643.48%1,995.1万 | -14.81%2.3万 | 108.71%2.7万 | -213.55%-31万 | --27.3万 |
| -其他流动资产变动 | -439.30%-1,163.8万 | -113.74%-215.8万 | 483.72%1,570.2万 | 116.27%269万 | ---1,653.4万 |
| -其他流动负债变动 | 278.13%2,539.5万 | 660.13%671.6万 | -109.80%-119.9万 | 210.63%1,223.9万 | --394万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -109.60%-1,536.6万 | -20.40%-733.1万 | -216.81%-608.9万 | -144.84%-192.2万 | -78.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,758.97%290万 | 1,633.33%15.6万 | -10.00%9,000 | 66.67%1万 | 6,000 |
| 已支付退税 | -263.96%-2,136.1万 | 0.02%-586.9万 | 0.02%-587万 | -514.12%-587.1万 | -95.6万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -56.73%64.9万 | 150万 | 0 | 0 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 540.74%1.78亿 | 330.37%2,781.7万 | 92.34%-1,207.5万 | 66.52%-1.58亿 | ---4.71亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 78.69%-740.6万 | -451.62%-3,475.2万 | -59.05%-630万 | 65.90%-396.1万 | ---1,161.6万 |
| 无形资产交易净额 | 31.86%-1,956.9万 | 25.18%-2,871.8万 | 21.77%-3,838.2万 | -521.06%-4,906.4万 | ---790万 |
| 业务交易净额 | -214.70%-4.96亿 | ---1.58亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -327.11%-5.56亿 | ---1.3亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 99.43%-15.2万 | -501.35%-2,680.2万 | ---445.7万 | ---- | ---62.1万 |
| 投资活动现金净额 | -185.47%-10.8亿 | -669.57%-3.78亿 | 7.33%-4,913.9万 | -163.32%-5,302.5万 | ---2,013.7万 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | 153.20%4.44亿 | 1,100.62%1.75亿 | -108.00%-1,750.8万 | -2.42%2.19亿 | --2.24亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --10.6亿 | ---- | ---- | --10.01亿 |
| 发行费用 | --0 | ---2,294.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 10,100.00%10万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -63.39%4.44亿 | 7,022.42%12.12亿 | -108.00%-1,750.8万 | -82.14%2.19亿 | --12.25亿 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | 85.33%18.71亿 | -7.23%10.1亿 | 0.75%10.89亿 | 212.05%10.8亿 | --3.46亿 |
| 现金变动 | -153.11%-4.58亿 | 1,194.53%8.62亿 | -1,073.44%-7,872.2万 | -98.90%808.7万 | --7.34亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | -24.45%14.14亿 | 85.33%18.71亿 | -7.23%10.1亿 | 0.75%10.89亿 | --10.8亿 |
| 自由现金流 | 524.25%1.51亿 | 37.18%-3,565.3万 | 73.06%-5,675.7万 | 57.03%-2.11亿 | ---4.9亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | 无保留意见 |
