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146A Columbia Works

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延时20分钟行情交易中 11/25 13:31 (东京)

128.75亿总市值6.12市盈率(静)

Columbia Works关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

87.14%-6.54亿

-141.34%-50.85亿

-21.07亿

扣除非现金调整前净利润

25.57%22.74亿

74.30%18.11亿

--10.39亿

非现金项目调整总额

-33.51%6.41亿

470.41%9.64亿

--1.69亿

-折旧与摊销

39.24%2.2亿

8.97%1.58亿

--1.45亿

-资产准备金与勾销

--0

--0

--0

-处置利润

145.45%1.08亿

291.30%4,400万

---2,300万

-养老金及员工福利费用

-50.00%100万

--200万

--0

-其他非现金项目

-58.95%3.12亿

1,517.02%7.6亿

--4,700万

营运资本变动

54.60%-35.68亿

-137.15%-78.59亿

---33.14亿

-应收款（增）减

-171.43%-1,900万

-124.14%-700万

--2,900万

-存货（增）减

58.13%-32.14亿

-118.22%-76.77亿

---35.18亿

-预付费用（增）减

-218.66%-1.59亿

13,500.00%1.34亿

---100万

-应付款（减）增

168.00%3,400万

-128.41%-5,000万

--1.76亿

-其他流动资产变动

18.92%-2.1亿

---2.59亿

--0

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

1,300万

已付利息（经营活动产生的现金流）

-30.94%-2.92亿

-12.63%-2.23亿

-1.98亿

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

0

0

0

已支付退税

-90.05%-8.4亿

-681.58%-4.42亿

7,600万

其他经营现金流入（流出）

-20.00%800万

-76.19%1,000万

4,200万

经营活动现金净额

69.02%-17.78亿

-164.03%-57.4亿

---21.74亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-304.27%-11.36亿

83.08%-2.81亿

---16.61亿

无形资产交易净额

97.44%-100万

-875.00%-3,900万

---400万

投资产品交易净额

-806.67%-2.12亿

109.80%3,000万

---3.06亿

其他投资变动净额

-332.73%-2.38亿

-296.43%-5,500万

--2,800万

投资活动现金净额

-360.00%-15.87亿

82.24%-3.45亿

---19.43亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-40.42%36.09亿

42.22%60.57亿

--42.59亿

已支付现金股息

-89.13%-1.74亿

8.00%-9,200万

---1亿

其他筹资费用净额

---100万

----

---100万

融资活动现金净额

-42.43%34.34亿

43.46%59.65亿

--41.58亿

现金净流量

期初现金流

-3.81%30.33亿

1.28%31.53亿

--31.13亿

现金变动

157.50%6,900万

-392.68%-1.2亿

--4,100万

现金变动之外的其他现金调整

---100万

----

---100万

期末现金

2.24%31.01亿

-3.81%30.33亿

--31.53亿

自由现金流

52.44%-29.15亿

-58.21%-61.29亿

---38.74亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	87.14%-6.54亿	-141.34%-50.85亿	-21.07亿
扣除非现金调整前净利润	25.57%22.74亿	74.30%18.11亿	--10.39亿
非现金项目调整总额	-33.51%6.41亿	470.41%9.64亿	--1.69亿
-折旧与摊销	39.24%2.2亿	8.97%1.58亿	--1.45亿
-资产准备金与勾销	--0	--0	--0
-处置利润	145.45%1.08亿	291.30%4,400万	---2,300万
-养老金及员工福利费用	-50.00%100万	--200万	--0
-其他非现金项目	-58.95%3.12亿	1,517.02%7.6亿	--4,700万
营运资本变动	54.60%-35.68亿	-137.15%-78.59亿	---33.14亿
-应收款（增）减	-171.43%-1,900万	-124.14%-700万	--2,900万
-存货（增）减	58.13%-32.14亿	-118.22%-76.77亿	---35.18亿
-预付费用（增）减	-218.66%-1.59亿	13,500.00%1.34亿	---100万
-应付款（减）增	168.00%3,400万	-128.41%-5,000万	--1.76亿
-其他流动资产变动	18.92%-2.1亿	---2.59亿	--0
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）			1,300万
已付利息（经营活动产生的现金流）	-30.94%-2.92亿	-12.63%-2.23亿	-1.98亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	0	0	0
已支付退税	-90.05%-8.4亿	-681.58%-4.42亿	7,600万
其他经营现金流入（流出）	-20.00%800万	-76.19%1,000万	4,200万
经营活动现金净额	69.02%-17.78亿	-164.03%-57.4亿	---21.74亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-304.27%-11.36亿	83.08%-2.81亿	---16.61亿
无形资产交易净额	97.44%-100万	-875.00%-3,900万	---400万
投资产品交易净额	-806.67%-2.12亿	109.80%3,000万	---3.06亿
其他投资变动净额	-332.73%-2.38亿	-296.43%-5,500万	--2,800万
投资活动现金净额	-360.00%-15.87亿	82.24%-3.45亿	---19.43亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-40.42%36.09亿	42.22%60.57亿	--42.59亿
已支付现金股息	-89.13%-1.74亿	8.00%-9,200万	---1亿
其他筹资费用净额	---100万	----	---100万
融资活动现金净额	-42.43%34.34亿	43.46%59.65亿	--41.58亿
现金净流量
期初现金流	-3.81%30.33亿	1.28%31.53亿	--31.13亿
现金变动	157.50%6,900万	-392.68%-1.2亿	--4,100万
现金变动之外的其他现金调整	---100万	----	---100万
期末现金	2.24%31.01亿	-3.81%30.33亿	--31.53亿
自由现金流	52.44%-29.15亿	-58.21%-61.29亿	---38.74亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

分析师评级

暂无数据

目标价预测

暂无数据

日股

综合热度

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