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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 610.61%6.75亿 | -145.98%-1.32亿 | 2.88亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 278.58%6.38亿 | -63.91%1.69亿 | --4.67亿 |
非现金项目调整总额 | 1,259.63%3.15亿 | -88.06%2,314.4万 | --1.94亿 |
-折旧与摊销 | 27.06%8,742.9万 | 23.87%6,881.1万 | --5,555.2万 |
-处置利润 | --0 | -3,624.48%-5,583万 | ---149.9万 |
-汇兑损益净额 | 230.28%1,230万 | -839.31%-944.1万 | --127.7万 |
-以股票支付的报酬 | --2,080万 | --0 | ---- |
-其他非现金项目 | 890.33%1.94亿 | -85.85%1,960.4万 | --1.39亿 |
营运资本变动 | 14.16%-2.78亿 | 13.29%-3.24亿 | ---3.74亿 |
-应收款(增)减 | -769.60%-8.15亿 | 6.00%-9,368.2万 | ---9,965.8万 |
-存货(增)减 | 45,748.15%1,232.5万 | 99.98%-2.7万 | ---1.74亿 |
-预付费用(增)减 | 235.44%3,646.3万 | -153.58%-2,692.1万 | --5,024.9万 |
-应付款(减)增 | 985.48%3.7亿 | 188.04%3,410.4万 | ---3,873.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,818.17%3.47亿 | 225.64%1,811.3万 | ---1,441.7万 |
-其他流动资产变动 | 10.06%-2.3亿 | -162.43%-2.56亿 | ---9,738.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -593.64%-120万 | 52.99%-17.3万 | -36.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -98.49%4.3万 | -3.98%284.4万 | 296.2万 |
已支付退税 | -133.57%-2.18亿 | -31.16%-9,316.1万 | -7,102.8万 |
其他经营现金流入(流出) | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 304.88%4.56亿 | -201.64%-2.23亿 | --2.19亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 62.47%-1,765.7万 | -219.99%-4,705.1万 | ---1,470.4万 |
无形资产交易净额 | -73.04%-1.55亿 | -21.60%-8,941.7万 | ---7,353.4万 |
投资产品交易净额 | --0 | 101.51%300万 | ---1.98亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---8.03亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --21.41亿 | ---- |
其他投资变动净额 | 4,514.63%181万 | 99.93%-4.1万 | ---5,895.2万 |
投资活动现金净额 | -108.50%-1.71亿 | 274.78%20.07亿 | ---11.48亿 |
融资活动现金流量 | |||
普通股发行/回购的净额 | --38.04亿 | --0 | ---- |
租赁融资增减 | -7.18%-1,173.2万 | -33.65%-1,094.6万 | ---819万 |
发行费用 | ---47.9万 | --0 | ---- |
其他筹资费用净额 | -100.00%-2,000 | --4,082.9万 | ---- |
融资活动现金净额 | 12,587.75%37.91亿 | 464.87%2,988.3万 | ---819万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 117.60%35.33亿 | -36.64%16.23亿 | --25.62亿 |
现金变动 | 124.72%40.77亿 | 293.53%18.14亿 | ---9.38亿 |
汇率变动影响 | -7.54%8,759.1万 | 7,518.72%9,473.7万 | ---127.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 100.00%2,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 |
期末现金 | 117.90%76.97亿 | 117.60%35.33亿 | --16.23亿 |
自由现金流 | 179.04%2.84亿 | -374.48%-3.59亿 | --1.31亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |