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147A Soracom

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460.96亿总市值81.23市盈率(静)

Soracom关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
610.61%6.75亿
-145.98%-1.32亿
2.88亿
扣除非现金调整前净利润
278.58%6.38亿
-63.91%1.69亿
--4.67亿
非现金项目调整总额
1,259.63%3.15亿
-88.06%2,314.4万
--1.94亿
-折旧与摊销
27.06%8,742.9万
23.87%6,881.1万
--5,555.2万
-处置利润
--0
-3,624.48%-5,583万
---149.9万
-汇兑损益净额
230.28%1,230万
-839.31%-944.1万
--127.7万
-以股票支付的报酬
--2,080万
--0
----
-其他非现金项目
890.33%1.94亿
-85.85%1,960.4万
--1.39亿
营运资本变动
14.16%-2.78亿
13.29%-3.24亿
---3.74亿
-应收款（增）减
-769.60%-8.15亿
6.00%-9,368.2万
---9,965.8万
-存货（增）减
45,748.15%1,232.5万
99.98%-2.7万
---1.74亿
-预付费用（增）减
235.44%3,646.3万
-153.58%-2,692.1万
--5,024.9万
-应付款（减）增
985.48%3.7亿
188.04%3,410.4万
---3,873.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金
1,818.17%3.47亿
225.64%1,811.3万
---1,441.7万
-其他流动资产变动
10.06%-2.3亿
-162.43%-2.56亿
---9,738.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-593.64%-120万
52.99%-17.3万
-36.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-98.49%4.3万
-3.98%284.4万
296.2万
已支付退税
-133.57%-2.18亿
-31.16%-9,316.1万
-7,102.8万
其他经营现金流入（流出）
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
-1,000
经营活动现金净额
304.88%4.56亿
-201.64%-2.23亿
--2.19亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
62.47%-1,765.7万
-219.99%-4,705.1万
---1,470.4万
无形资产交易净额
-73.04%-1.55亿
-21.60%-8,941.7万
---7,353.4万
投资产品交易净额
--0
101.51%300万
---1.98亿
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
---8.03亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
--21.41亿
----
其他投资变动净额
4,514.63%181万
99.93%-4.1万
---5,895.2万
投资活动现金净额
-108.50%-1.71亿
274.78%20.07亿
---11.48亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
--38.04亿
--0
----
租赁融资增减
-7.18%-1,173.2万
-33.65%-1,094.6万
---819万
发行费用
---47.9万
--0
----
其他筹资费用净额
-100.00%-2,000
--4,082.9万
----
融资活动现金净额
12,587.75%37.91亿
464.87%2,988.3万
---819万
现金净流量
期初现金流
117.60%35.33亿
-36.64%16.23亿
--25.62亿
现金变动
124.72%40.77亿
293.53%18.14亿
---9.38亿
汇率变动影响
-7.54%8,759.1万
7,518.72%9,473.7万
---127.7万
现金变动之外的其他现金调整
100.00%2,000
150.00%1,000
---2,000
期末现金
117.90%76.97亿
117.60%35.33亿
--16.23亿
自由现金流
179.04%2.84亿
-374.48%-3.59亿
--1.31亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 610.61%6.75亿-145.98%-1.32亿2.88亿
扣除非现金调整前净利润 278.58%6.38亿-63.91%1.69亿--4.67亿
非现金项目调整总额 1,259.63%3.15亿-88.06%2,314.4万--1.94亿
-折旧与摊销 27.06%8,742.9万23.87%6,881.1万--5,555.2万
-处置利润 --0-3,624.48%-5,583万---149.9万
-汇兑损益净额 230.28%1,230万-839.31%-944.1万--127.7万
-以股票支付的报酬 --2,080万--0----
-其他非现金项目 890.33%1.94亿-85.85%1,960.4万--1.39亿
营运资本变动 14.16%-2.78亿13.29%-3.24亿---3.74亿
-应收款（增）减 -769.60%-8.15亿6.00%-9,368.2万---9,965.8万
-存货（增）减 45,748.15%1,232.5万99.98%-2.7万---1.74亿
-预付费用（增）减 235.44%3,646.3万-153.58%-2,692.1万--5,024.9万
-应付款（减）增 985.48%3.7亿188.04%3,410.4万---3,873.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金 1,818.17%3.47亿225.64%1,811.3万---1,441.7万
-其他流动资产变动 10.06%-2.3亿-162.43%-2.56亿---9,738.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -593.64%-120万52.99%-17.3万-36.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -98.49%4.3万-3.98%284.4万296.2万
已支付退税 -133.57%-2.18亿-31.16%-9,316.1万-7,102.8万
其他经营现金流入（流出） -100.00%-2,0000.00%-1,000-1,000
经营活动现金净额 304.88%4.56亿-201.64%-2.23亿--2.19亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 62.47%-1,765.7万-219.99%-4,705.1万---1,470.4万
无形资产交易净额 -73.04%-1.55亿-21.60%-8,941.7万---7,353.4万
投资产品交易净额 --0101.51%300万---1.98亿
向其他方提供的预付现金及贷款 -----------8.03亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ------21.41亿----
其他投资变动净额 4,514.63%181万99.93%-4.1万---5,895.2万
投资活动现金净额 -108.50%-1.71亿274.78%20.07亿---11.48亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 --38.04亿--0----
租赁融资增减 -7.18%-1,173.2万-33.65%-1,094.6万---819万
发行费用 ---47.9万--0----
其他筹资费用净额 -100.00%-2,000--4,082.9万----
融资活动现金净额 12,587.75%37.91亿464.87%2,988.3万---819万
现金净流量
期初现金流 117.60%35.33亿-36.64%16.23亿--25.62亿
现金变动 124.72%40.77亿293.53%18.14亿---9.38亿
汇率变动影响 -7.54%8,759.1万7,518.72%9,473.7万---127.7万
现金变动之外的其他现金调整 100.00%2,000150.00%1,000---2,000
期末现金 117.90%76.97亿117.60%35.33亿--16.23亿
自由现金流 179.04%2.84亿-374.48%-3.59亿--1.31亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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