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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
日铁矿业 (1515)
- 2422
- +10+0.41%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
1937.60亿总市值22.15市盈率(静)
2431最高价2360最低价48.20万股成交量2402今开2412昨收11.61亿成交额453552周最高0.67%换手率8000.00万总股本123452周最低124.678每股收益TTM1734.05亿流通值4535历史最高22.15市盈率(静)7159.56万流通股166历史最低109.348每股收益(静)2.94%振幅50.00股息TTM1.26市净率100股每手2.07%股息率TTM
日铁矿业 (1515) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 90.15%192.43亿 | -53.04%101.2亿 | 71.30%215.48亿 | 3.73%125.79亿 | -6.34%121.27亿 | -15.28%129.48亿 | 14.24%152.84亿 | -12.31%133.79亿 | 8.11%152.57亿 | -31.72%141.12亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 22.60%139.86亿 | -19.54%114.08亿 | -13.03%141.79亿 | 146.92%163.04亿 | -13.74%66.03亿 | -0.78%76.55亿 | -1.00%77.15亿 | 2.32%77.93亿 | 1.21%76.16亿 | -23.36%75.25亿 |
| 非现金项目调整总额 | -37.28%34.31亿 | 27.71%54.7亿 | 127.34%42.83亿 | -71.10%18.84亿 | 134.33%65.19亿 | -44.44%27.82亿 | -11.99%50.07亿 | -3.31%56.89亿 | -30.09%58.84亿 | 110.64%84.17亿 |
| -折旧与摊销 | 39.76%84.04亿 | 9.63%60.13亿 | 1.09%54.85亿 | 2.34%54.26亿 | -0.26%53.02亿 | -5.44%53.16亿 | 0.68%56.22亿 | -7.33%55.84亿 | -11.04%60.26亿 | 11.45%67.74亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 797.65%19.12亿 | -50.12%2.13亿 | 302.83%4.27亿 | -88.38%1.06亿 | --9.12亿 | --0 | -95.14%3,400万 | 469.11%7亿 | -92.88%1.23亿 | 1,151.45%17.27亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.89%2.04亿 |
| -联营企业份额 | -678.43%-7.94亿 | -108.56%-1.02亿 | 1,069.11%11.92亿 | 79.43%-1.23亿 | -148.13%-5.98亿 | -187.00%-2.41亿 | 251.37%2.77亿 | -250.00%-1.83亿 | 147.47%1.22亿 | -200.39%-2.57亿 |
| -处置利润 | -838.41%-30.57亿 | 42.76%4.14亿 | 66.67%2.9亿 | -37.41%1.74亿 | 122.40%2.78亿 | -35.57%1.25亿 | 59.02%1.94亿 | 120.27%1.22亿 | ---6.02亿 | --0 |
| -汇兑损益净额 | 61.27%-2.08亿 | 9.90%-5.37亿 | 8.59%-5.96亿 | -757.89%-6.52亿 | -249.02%-7,600万 | 198.08%5,100万 | -135.37%-5,200万 | 916.67%1.47亿 | -109.84%-1,800万 | 1,507.69%1.83亿 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.92%4,400万 |
| -其他非现金项目 | -432.20%-28.26亿 | 78.89%-5.31亿 | 17.46%-25.15亿 | -534.66%-30.47亿 | 128.39%7.01亿 | -131.18%-24.69亿 | -56.83%-10.68亿 | -392.27%-6.81亿 | 190.31%2.33亿 | 89.41%-2.58亿 |
| 营运资本变动 | 127.03%18.27亿 | -319.27%-67.6亿 | 154.98%30.83亿 | -464.19%-56.08亿 | -139.62%-9.94亿 | -1.95%25.09亿 | 2,560.58%25.59亿 | -105.94%-1.04亿 | 195.74%17.52亿 | -126.71%-18.3亿 |
| -应收款（增）减 | -61.89%-37.98亿 | -6,440.54%-23.46亿 | 101.72%3,700万 | -1.84%-21.53亿 | -151.97%-21.14亿 | 306.08%40.68亿 | -30.38%-19.74亿 | -257.54%-15.14亿 | 25.46%9.61亿 | -63.54%7.66亿 |
| -存货（增）减 | 175.14%78.54亿 | -447.74%-104.53亿 | 335.58%30.06亿 | -147.29%-12.76亿 | 94.39%-5.16亿 | -322.37%-91.95亿 | 564.09%41.35亿 | -151.09%-8.91亿 | 377.27%17.44亿 | -113.04%-6.29亿 |
| -预付费用（增）减 | -475.00%-1,500万 | 106.06%400万 | -414.29%-6,600万 | -41.67%2,100万 | 89.47%3,600万 | -91.16%1,900万 | 174.65%2.15亿 | -2,157.14%-2.88亿 | -61.11%1,400万 | 148.65%3,600万 |
| -应付款（减）增 | -132.62%-23.39亿 | 3,434.88%71.7亿 | 91.05%-2.15亿 | -341.06%-24.01亿 | -85.14%9.96亿 | 4,886.43%67.01亿 | -106.07%-1.4亿 | 293.53%23.05亿 | -106.41%-11.91亿 | -89.80%-5.77亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -216.43%-13.04亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 70.51%-1.51亿 | -259.50%-5.12亿 | 59.70%3.21亿 | -56.02%2.01亿 | 504.42%4.57亿 | -534.62%-1.13亿 | 336.36%2,600万 | -116.92%-1,100万 | --6,500万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 144.30%2.76亿 | ---6.23亿 | --0 | ---- | 221.49%1.47亿 | -4,133.33%-1.21亿 | -97.35%300万 | -28.93%1.13亿 | 230.33%1.59亿 | 85.03%-1.22亿 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 291.16%11.5亿 | 61.54%2.94亿 | --1.82亿 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -3.80%-7.93亿 | -46.36%-7.64亿 | -92.62%-5.22亿 | -19.91%-2.71亿 | 19.29%-2.26亿 | 5.08%-2.8亿 | 19.18%-2.95亿 | -22.90%-3.65亿 | 11.61%-2.97亿 | 15.79%-3.36亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 19.25%20.63亿 | 5.68%17.3亿 | 56.80%16.37亿 | 65.19%10.44亿 | -28.91%6.32亿 | -17.30%8.89亿 | 17.61%10.75亿 | 51.58%9.14亿 | -25.09%6.03亿 | 11.81%8.05亿 |
| 已支付退税 | -83.79%-39.24亿 | 68.59%-21.35亿 | -103.50%-67.97亿 | -19.16%-33.4亿 | 30.05%-28.03亿 | -54.12%-40.07亿 | -47.23%-26亿 | 49.30%-17.66亿 | 0.77%-34.83亿 | -198.22%-35.1亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 11.24亿 | 0 | 96.74%-4,800万 | -366.14%-14.73亿 | -2.60%-3.16亿 | -30,900.00%-3.08亿 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | 97.89%177.13亿 | -43.41%89.51亿 | 85.24%158.18亿 | -9.29%85.39亿 | 1.86%94.14亿 | -31.36%92.42亿 | 10.72%134.65亿 | 0.68%121.61亿 | 9.11%120.79亿 | -44.12%110.7亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -145.80%-151.19亿 | 16.37%-61.51亿 | 7.27%-73.55亿 | -18.64%-79.32亿 | 14.15%-66.86亿 | -15.17%-77.88亿 | -60.12%-67.62亿 | 25.40%-42.23亿 | -21.22%-56.61亿 | 15.35%-46.7亿 |
| 无形资产交易净额 | 53.85%-1,800万 | -95.00%-3,900万 | 0.00%-2,000万 | 81.82%-2,000万 | -292.86%-1.1亿 | 0.00%-2,800万 | -86.67%-2,800万 | 77.94%-1,500万 | -15.25%-6,800万 | -15.69%-5,900万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.75亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 3,612.09%33.78亿 | -95.34%9,100万 | 195.76%19.52亿 | 117.82%6.6亿 | 200.00%3.03亿 | -77.90%1.01亿 | 211.74%4.57亿 | -2,172.22%-4.09亿 | 50.00%-1,800万 | 95.56%-3,600万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.55%-1,100万 | -2,718.52%-7.61亿 | -800.00%-2,700万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,600万 |
| 其他投资变动净额 | -120.26%-5亿 | -170.24%-2.27亿 | -333.33%-8,400万 | 178.26%3,600万 | -4,700.00%-4,600万 | -99.61%100万 | -39.34%2.56亿 | -3.65%4.22亿 | 284.81%4.38亿 | -111.32%-2.37亿 |
| 投资活动现金净额 | -93.79%-122.59亿 | -14.87%-63.26亿 | 24.10%-55.07亿 | -10.96%-72.56亿 | 15.23%-65.39亿 | -26.94%-77.14亿 | -31.79%-60.77亿 | 24.04%-46.11亿 | -21.57%-60.7亿 | -16.41%-49.93亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 298.55%25.93亿 | -800.69%-13.06亿 | 85.62%-1.45亿 | -201.41%-10.08亿 | 260.14%9.94亿 | 111.70%2.76亿 | -118.83%-23.59亿 | 63.22%-10.78亿 | -54.34%-29.31亿 | -7.47%-18.99亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -118,325.00%-47.37亿 | -300.00%-400万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | 71.43%-200万 | -40.00%-700万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 |
| 租赁融资增减 | -9.20%-9.61亿 | 8.43%-8.8亿 | -21.03%-9.61亿 | -19.94%-7.94亿 | 18.37%-6.62亿 | -3.05%-8.11亿 | 7.74%-7.87亿 | -4.92%-8.53亿 | -7.68%-8.13亿 | -25.42%-7.55亿 |
| 已支付现金股息 | 9.69%-29.09亿 | -15.86%-32.21亿 | -76.40%-27.8亿 | -110.70%-15.76亿 | 18.25%-7.48亿 | -15.82%-9.15亿 | -18.80%-7.9亿 | 5.94%-6.65亿 | -21.27%-7.07亿 | 17.54%-5.83亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -7.94%-4.62亿 | 58.53%-4.28亿 | 25.11%-10.32亿 | -138.82%-13.78亿 | ---5.77亿 | ---- | 82.44%-8,500万 | -106.84%-4.84亿 | 45.83%-2.34亿 | 42.32%-4.32亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 99.87%-200万 | -150,300.00%-15.04亿 | 50.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | -10.91%-64.77亿 | -18.70%-58.4亿 | -3.38%-49.2亿 | -376.38%-47.59亿 | 31.29%-9.99亿 | 63.88%-14.54亿 | -30.30%-40.25亿 | 50.13%-30.89亿 | -68.54%-61.94亿 | 4.10%-36.75亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -6.73%370.56亿 | 20.58%397.29亿 | -6.49%329.49亿 | 5.23%352.36亿 | -0.09%334.84亿 | 12.05%335.14亿 | 16.45%299.11亿 | -1.10%256.86亿 | 9.51%259.73亿 | 105.54%237.17亿 |
| 现金变动 | 68.18%-10.23亿 | -159.64%-32.15亿 | 255.09%53.91亿 | -285.29%-34.76亿 | 2,435.14%18.76亿 | -97.80%7,400万 | -24.61%33.63亿 | 2,511.35%44.61亿 | -107.70%-1.85亿 | -79.45%24.02亿 |
| 汇率变动影响 | 224.58%17.56亿 | -61.05%5.41亿 | 16.72%13.89亿 | 1,059.68%11.9亿 | -20.39%-1.24亿 | -347.83%-1.03亿 | 90.25%-2,300万 | -133.66%-2.36亿 | 30.34%-1.01亿 | -129.77%-1.45亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | -100.38%-100万 | --2.63亿 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
| 期末现金 | 1.98%377.89亿 | -6.73%370.56亿 | 20.58%397.29亿 | -6.49%329.49亿 | 5.23%352.36亿 | -0.09%334.84亿 | 12.05%335.14亿 | 16.45%299.11亿 | -1.10%256.86亿 | 9.51%259.73亿 |
| 自由现金流 | -11.81%22.33亿 | -69.85%25.32亿 | 1,478.38%83.97亿 | -78.96%5.32亿 | 97.58%25.29亿 | -80.64%12.8亿 | -13.99%66.13亿 | 29.84%76.89亿 | -5.11%59.22亿 | -54.55%62.41亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
