(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 582.15%5.88亿 | 8,617.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 432.27%1.23亿 | --2,316.1万 |
非现金项目调整总额 | 347.07%1.43亿 | ---5,787.8万 |
-折旧与摊销 | 31.20%3,597.5万 | --2,742万 |
-处置利润 | 231.82%1,465.3万 | --441.6万 |
-其他非现金项目 | 202.96%9,236.9万 | ---8,971.4万 |
营运资本变动 | 165.99%3.22亿 | --1.21亿 |
-应收款(增)减 | 15.70%-8,593.1万 | ---1.02亿 |
-应付款(减)增 | 6.26%2.04亿 | --1.92亿 |
-应计费用(减)增 | 3,385.77%1.7亿 | --487万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 29.88%3,364.5万 | --2,590.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 21.29%-644.4万 | -818.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%1.4万 | 1.4万 |
已支付退税 | -321.61%-83.9万 | -19.9万 |
其他经营现金流入(流出) | -94.46%736万 | 1.33亿 |
经营活动现金净额 | 179.14%5.88亿 | --2.11亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -296.17%-1.44亿 | ---3,634.8万 |
无形资产交易净额 | -17.90%-2,917.7万 | ---2,474.7万 |
业务交易净额 | --0 | --109.8万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 256.94%1,784.7万 | --500万 |
其他投资变动净额 | 88.78%-109.6万 | ---976.8万 |
投资活动现金净额 | -141.53%-1.56亿 | ---6,476.5万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | 0.00%-2.35亿 | ---2.35亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --67.4万 |
其他筹资费用净额 | ---- | --1,000 |
融资活动现金净额 | -0.29%-2.35亿 | ---2.34亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -5.31%15.81亿 | --16.7亿 |
现金变动 | 321.54%1.96亿 | ---8,862.5万 |
汇率变动影响 | --0 | --1.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | 12.42%17.78亿 | --15.81亿 |
自由现金流 | 177.37%4.15亿 | --1.5亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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