(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -120.39%-551.1万 | -18.58%1,579.7万 | 1,800.41%1,400.6万 | -70.07%5,405万 | -96.00%688.2万 | -47.40%2,702.8万 | 408.77%1,940.3万 | 102.03%73.7万 | 189.66%1.81亿 | 298.96%1.72亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -1,442.42%-443万 | 101.64%10.1万 | 57.67%-239.5万 | -270.56%-7,207.4万 | -1,482.04%-6,059.2万 | -99.54%33万 | 49.85%-615.4万 | 58.23%-565.8万 | -43.39%4,225.8万 | -125.40%-383万 |
非现金项目调整总额 | -12.02%352万 | -94.18%42.7万 | -2.32%408.9万 | 328.76%9,657.4万 | 46.64%8,105.2万 | 108.83%400.1万 | -11.74%733.5万 | -1.81%418.6万 | 336.32%2,252.4万 | 228.36%5,527.2万 |
-折旧与摊销 | -1.92%173.7万 | 0.17%173.6万 | -1.60%172.3万 | -9.24%696.3万 | -22.01%170.8万 | 1.32%177.1万 | -4.88%173.3万 | -8.42%175.1万 | 3.70%767.2万 | 37.82%219万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --0 | 237.42%352.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -40.11%104.5万 | -98.11%3.3万 |
-资产准备金与勾销 | --0 | --0 | --0 | 357,214.29%7,499.4万 | 345,419.05%7,251.7万 | --0 | --247.7万 | --0 | -139.62%-2.1万 | ---2.1万 |
-联营企业份额 | -20.00%178.4万 | -141.91%-130.9万 | -6.53%227.5万 | -168.38%-1,018.2万 | -610.48%-1,796.9万 | -37.01%223万 | -42.19%312.3万 | 0.25%243.4万 | 161.61%1,489万 | -41.12%352万 |
-处置利润 | ---1,000 | --0 | --9.1万 | 100.74%37.8万 | 209.88%37.8万 | --0 | --0 | --0 | -12,522.39%-5,074.2万 | 12.02%-34.4万 |
-非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---159.4万 | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | -59.25%2,089.5万 | -59.42%2,089.2万 | --0 | -98.77%2,000 | 100.31%1,000 | 777.53%5,127.4万 | 555.15%5,148.8万 |
营运资本变动 | -120.27%-460.1万 | -16.21%1,526.9万 | 457.36%1,231.2万 | -74.49%2,955万 | -111.27%-1,357.8万 | -8.48%2,269.7万 | 884.42%1,822.2万 | 108.15%220.9万 | 4,286.05%1.16亿 | 977.92%1.2亿 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | -69.00%-1,025.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.74%-606.8万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -69.43%4,984.9万 | -69.75%5,053.5万 | ---- | ---- | ---- | 615.69%1.63亿 | 677.01%1.67亿 |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | 75.61%-1,004.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -226.85%-4,117.6万 | ---- |
-其他流动资产变动 | -77.78%330.7万 | 7.06%2,209.1万 | 50.52%1,434.6万 | ---- | ---- | -68.98%1,488.1万 | 264.43%2,063.4万 | 131.77%953.1万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | -121.34%-181.4万 | -182.84%-682.2万 | 72.22%-203.4万 | ---- | ---- | 144.30%850.2万 | 69.79%-241.2万 | -353.53%-732.2万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 34.58%-998.5万 | 0.97%-1,526.4万 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 265.82%361.8万 | -66.20%98.9万 | ||||||||
已支付退税 | 40.25%-146.8万 | 63.06%-39.3万 | 16.05%-315.3万 | 42.23%-1,306.5万 | 43.11%-578.8万 | 63.69%-245.7万 | -217.05%-106.4万 | 42.94%-375.6万 | -45.07%-2,261.5万 | 22.83%-1,017.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -128.40%-697.9万 | -16.00%1,540.5万 | 459.46%1,085.2万 | -75.91%3,461.8万 | -103.58%-527.3万 | -44.93%2,457.1万 | 441.19%1,833.9万 | 92.97%-301.9万 | 319.29%1.44亿 | 746.64%1.47亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 66.67%-6,000 | --0 | --0 | -102.17%-128万 | -102.05%-120.8万 | 87.92%-1.8万 | 40.58%-4.1万 | -104.55%-1.3万 | 5,958.79%5,899.8万 | 7,484.71%5,893万 |
业务交易净额 | -96.22%-1,491.3万 | -20.31%-770万 | -100.00%-780万 | -49.57%-2,500万 | 86.05%-710万 | -147.87%-760万 | -611.11%-640万 | -120.30%-390万 | -63.87%-1,671.5万 | -578.68%-5,090.1万 |
投资物业交易净额 | -72.00%-17.2万 | 87.88%-4.8万 | --0 | -13.86%-57.5万 | 87.48%-6.3万 | -1,350.00%-10万 | ---39.6万 | -60.00%-1.6万 | 44.14%-50.5万 | -167.55%-50.3万 |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -246.39%-14.2万 | 781.40%37.9万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 15,324.61%5,953.9万 | ---- |
投资活动现金净额 | -95.53%-1,509.1万 | -13.32%-774.8万 | -98.45%-779.7万 | -126.54%-2,685.5万 | -112.41%-837.1万 | -149.05%-771.8万 | -659.04%-683.7万 | -123.42%-392.9万 | 970.10%1.01亿 | 929.16%6,744.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 72.63%-590.9万 | 146.82%270.4万 | 57.71%-1,048.4万 | 65.86%-6,157.5万 | 92.67%-942.4万 | -15.65%-2,158.7万 | 34.17%-577.5万 | -1.56%-2,478.9万 | -1,228.27%-1.8亿 | -870.35%-1.28亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --4,194.6万 | --0 |
租赁融资增减 | 5.88%-1.6万 | 12.50%-1.4万 | 0.00%-1.7万 | 93.83%-1.5万 | 135.00%3.5万 | 73.02%-1.7万 | 50.00%-1.6万 | 64.58%-1.7万 | 33.42%-24.3万 | -56.25%-10万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.62%-294.3万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | 97.29%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.1万 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | -61.25%50.3万 | 15,000.00%29.8万 | ---- | ---- | ---- | 160.43%129.8万 | 99.91%-2,000 |
融资活动现金净额 | 72.31%-592.5万 | 146.45%269万 | 57.67%-1,050.1万 | 56.52%-6,109.3万 | 92.94%-909.7万 | -991.25%-2,139.9万 | 50.70%-579.1万 | -959.63%-2,480.6万 | -1,256.51%-1.41亿 | -989.63%-1.29亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.52%1.15亿 | -21.74%1.04亿 | -32.27%1.12亿 | 171.52%1.65亿 | 70.08%1.35亿 | 747.85%1.39亿 | 313.07%1.33亿 | 171.52%1.65亿 | 133.51%6,086.1万 | 113.41%7,917.4万 |
现金变动 | -515.82%-2,799.5万 | 81.18%1,034.7万 | 76.55%-744.6万 | -151.09%-5,333万 | -126.42%-2,274.1万 | -107.24%-454.6万 | 135.92%571.1万 | -11.25%-3,175.4万 | 199.99%1.04亿 | 262.25%8,607.7万 |
期末现金 | -35.52%8,682.7万 | -17.52%1.15亿 | -21.74%1.04亿 | -32.27%1.12亿 | -32.27%1.12亿 | 70.08%1.35亿 | 747.85%1.39亿 | 313.07%1.33亿 | 171.52%1.65亿 | 171.52%1.65亿 |
自由现金流 | -128.45%-698.5万 | -15.81%1,540.5万 | 457.92%1,085.2万 | -75.77%3,333.8万 | -104.59%-648.1万 | -44.97%2,455.3万 | 440.43%1,829.8万 | 92.94%-303.2万 | 314.89%1.38亿 | 755.92%1.41亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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