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153A Caulis

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2150
-28-1.29%

延时20分钟行情未开盘 07/01 15:00 (东京)

136.04亿总市值47.12市盈率(静)

Caulis关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

47.11%3.22亿

78.02%2.19亿

1.23亿

扣除非现金调整前净利润

33.67%2.94亿

1,498.59%2.2亿

--1,375.3万

非现金项目调整总额

97.31%-22.6万

-131.72%-838.9万

--2,644.5万

-折旧与摊销

60.20%493.9万

2.22%308.3万

--301.6万

-处置利润

--2.6万

--0

----

-其他非现金项目

54.75%-519.1万

-148.96%-1,147.2万

--2,342.9万

营运资本变动

286.85%2,815.1万

-91.20%727.7万

--8,267.6万

-应收款（增）减

-48.87%-1,116.7万

-28.42%-750.1万

---584.1万

-应付款（减）增

-188.02%-969.8万

303.81%1,101.8万

---540.6万

-贷款、租赁及其他损失准备金

-148.98%-477.6万

--975万

--0

-其他流动资产变动

998.03%5,379.2万

-106.38%-599万

--9,392.3万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-15.29%-349.2万

6.11%-302.9万

-322.6万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

33.33%4,000

50.00%3,000

2,000

已支付退税

-3,954.83%-1,175.9万

0.00%-29万

-29万

其他经营现金流入（流出）

0

0

0

经营活动现金净额

42.30%3.07亿

80.48%2.15亿

--1.19亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-171.13%-696万

-26.20%-256.7万

---203.4万

其他投资变动净额

42.86%1万

-36.36%7,000

--1.1万

投资活动现金净额

-171.48%-695万

-26.54%-256万

---202.3万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

227.50%5,100万

-1,500.00%-4,000万

---250万

融资活动现金净额

227.50%5,100万

-1,500.00%-4,000万

---250万

现金净流量

期初现金流

40.08%6.04亿

36.29%4.31亿

--3.16亿

现金变动

102.82%3.51亿

50.53%1.73亿

--1.15亿

现金变动之外的其他现金调整

----

-200.00%-1,000

--1,000

期末现金

58.04%9.55亿

40.08%6.04亿

--4.31亿

自由现金流

40.74%3亿

81.42%2.13亿

--1.17亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	47.11%3.22亿	78.02%2.19亿	1.23亿
扣除非现金调整前净利润	33.67%2.94亿	1,498.59%2.2亿	--1,375.3万
非现金项目调整总额	97.31%-22.6万	-131.72%-838.9万	--2,644.5万
-折旧与摊销	60.20%493.9万	2.22%308.3万	--301.6万
-处置利润	--2.6万	--0	----
-其他非现金项目	54.75%-519.1万	-148.96%-1,147.2万	--2,342.9万
营运资本变动	286.85%2,815.1万	-91.20%727.7万	--8,267.6万
-应收款（增）减	-48.87%-1,116.7万	-28.42%-750.1万	---584.1万
-应付款（减）增	-188.02%-969.8万	303.81%1,101.8万	---540.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金	-148.98%-477.6万	--975万	--0
-其他流动资产变动	998.03%5,379.2万	-106.38%-599万	--9,392.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-15.29%-349.2万	6.11%-302.9万	-322.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	33.33%4,000	50.00%3,000	2,000
已支付退税	-3,954.83%-1,175.9万	0.00%-29万	-29万
其他经营现金流入（流出）	0	0	0
经营活动现金净额	42.30%3.07亿	80.48%2.15亿	--1.19亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-171.13%-696万	-26.20%-256.7万	---203.4万
其他投资变动净额	42.86%1万	-36.36%7,000	--1.1万
投资活动现金净额	-171.48%-695万	-26.54%-256万	---202.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	227.50%5,100万	-1,500.00%-4,000万	---250万
融资活动现金净额	227.50%5,100万	-1,500.00%-4,000万	---250万
现金净流量
期初现金流	40.08%6.04亿	36.29%4.31亿	--3.16亿
现金变动	102.82%3.51亿	50.53%1.73亿	--1.15亿
现金变动之外的其他现金调整	----	-200.00%-1,000	--1,000
期末现金	58.04%9.55亿	40.08%6.04亿	--4.31亿
自由现金流	40.74%3亿	81.42%2.13亿	--1.17亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

分析师评级

暂无数据

目标价预测

暂无数据

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