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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Caulis (153A)
- 1930
- +73+3.93%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
126.12亿总市值44.99市盈率(静)
1949最高价1826最低价10.14万股成交量1850今开1857昨收1.92亿成交额288852周最高4.70%换手率653.48万总股本95852周最低42.901每股收益TTM41.63亿流通值3930历史最高44.99市盈率(静)215.70万流通股688历史最低42.901每股收益(静)6.62%振幅5.00股息TTM7.33市净率100股每手0.25%股息率TTM
Caulis (153A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | -14.30%3.86亿 | 40.05%4.51亿 | 47.11%3.22亿 | 78.02%2.19亿 | 1.23亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 5.56%4.1亿 | 32.14%3.88亿 | 33.67%2.94亿 | 1,498.59%2.2亿 | --1,375.3万 |
| 非现金项目调整总额 | -165.29%-1,068.2万 | 7,339.38%1,636.1万 | 97.31%-22.6万 | -131.72%-838.9万 | --2,644.5万 |
| -折旧与摊销 | 125.27%705.1万 | -36.63%313万 | 60.20%493.9万 | 2.22%308.3万 | --301.6万 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --2.6万 | --0 | ---- |
| -其他非现金项目 | -234.03%-1,773.3万 | 354.88%1,323.1万 | 54.75%-519.1万 | -148.96%-1,147.2万 | --2,342.9万 |
| 营运资本变动 | -128.27%-1,299.6万 | 63.33%4,597.8万 | 286.85%2,815.1万 | -91.20%727.7万 | --8,267.6万 |
| -应收款（增）减 | 81.43%-175.9万 | 15.20%-947万 | -48.87%-1,116.7万 | -28.42%-750.1万 | ---584.1万 |
| -应付款（减）增 | 38.95%2,782.4万 | 306.48%2,002.4万 | -188.02%-969.8万 | 303.81%1,101.8万 | ---540.6万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -154.24%-66.5万 | 125.67%122.6万 | -148.98%-477.6万 | --975万 | --0 |
| -其他流动资产变动 | -212.28%-3,839.6万 | -36.43%3,419.8万 | 998.03%5,379.2万 | -106.38%-599万 | --9,392.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 13.18%-274万 | 9.62%-315.6万 | -15.29%-349.2万 | 6.11%-302.9万 | -322.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2,793.50%355.9万 | 2,975.00%12.3万 | 33.33%4,000 | 50.00%3,000 | 2,000 |
| 已支付退税 | 1.83%-1.78亿 | -1,442.78%-1.81亿 | -3,954.83%-1,175.9万 | 0.00%-29万 | -29万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -21.50%2.09亿 | -13.15%2.66亿 | 42.30%3.07亿 | 80.48%2.15亿 | --1.19亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -1,001.86%-354.8万 | 95.37%-32.2万 | -171.13%-696万 | -26.20%-256.7万 | ---203.4万 |
| 无形资产交易净额 | ---6,507.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---3.05亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---36.5万 | ---- | 42.86%1万 | -36.36%7,000 | --1.1万 |
| 投资活动现金净额 | -115,987.89%-3.74亿 | 95.37%-32.2万 | -171.48%-695万 | -26.54%-256万 | ---202.3万 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 债务发行/偿还的净额 | -194.12%-1.5亿 | -200.00%-5,100万 | 227.50%5,100万 | -1,500.00%-4,000万 | ---250万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -88.14%6,880万 | --5.8亿 | --0 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 100.01%1,000 | ---1,639.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -115.84%-8,119.9万 | 904.91%5.13亿 | 227.50%5,100万 | -1,500.00%-4,000万 | ---250万 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | 81.53%17.33亿 | 58.04%9.55亿 | 40.08%6.04亿 | 36.29%4.31亿 | --3.16亿 |
| 现金变动 | -131.61%-2.46亿 | 122.02%7.78亿 | 102.82%3.51亿 | 50.53%1.73亿 | --1.15亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 期末现金 | -14.20%14.87亿 | 81.53%17.33亿 | 58.04%9.55亿 | 40.08%6.04亿 | --4.31亿 |
| 自由现金流 | -47.22%1.4亿 | -11.24%2.66亿 | 40.74%3亿 | 81.42%2.13亿 | --1.17亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
