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153A Caulis

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延时20分钟行情已收盘 11/08 15:30 (东京)
95.01亿总市值32.70市盈率(静)

Caulis关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
47.11%3.22亿
78.02%2.19亿
1.23亿
扣除非现金调整前净利润
33.67%2.94亿
1,498.59%2.2亿
--1,375.3万
非现金项目调整总额
97.31%-22.6万
-131.72%-838.9万
--2,644.5万
-折旧与摊销
60.20%493.9万
2.22%308.3万
--301.6万
-处置利润
--2.6万
--0
----
-其他非现金项目
54.75%-519.1万
-148.96%-1,147.2万
--2,342.9万
营运资本变动
286.85%2,815.1万
-91.20%727.7万
--8,267.6万
-应收款（增）减
-48.87%-1,116.7万
-28.42%-750.1万
---584.1万
-应付款（减）增
-188.02%-969.8万
303.81%1,101.8万
---540.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-148.98%-477.6万
--975万
--0
-其他流动资产变动
998.03%5,379.2万
-106.38%-599万
--9,392.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-15.29%-349.2万
6.11%-302.9万
-322.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
33.33%4,000
50.00%3,000
2,000
已支付退税
-3,954.83%-1,175.9万
0.00%-29万
-29万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
经营活动现金净额
42.30%3.07亿
80.48%2.15亿
--1.19亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-171.13%-696万
-26.20%-256.7万
---203.4万
其他投资变动净额
42.86%1万
-36.36%7,000
--1.1万
投资活动现金净额
-171.48%-695万
-26.54%-256万
---202.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
227.50%5,100万
-1,500.00%-4,000万
---250万
融资活动现金净额
227.50%5,100万
-1,500.00%-4,000万
---250万
现金净流量
期初现金流
40.08%6.04亿
36.29%4.31亿
--3.16亿
现金变动
102.82%3.51亿
50.53%1.73亿
--1.15亿
现金变动之外的其他现金调整
----
-200.00%-1,000
--1,000
期末现金
58.04%9.55亿
40.08%6.04亿
--4.31亿
自由现金流
40.74%3亿
81.42%2.13亿
--1.17亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 47.11%3.22亿78.02%2.19亿1.23亿
扣除非现金调整前净利润 33.67%2.94亿1,498.59%2.2亿--1,375.3万
非现金项目调整总额 97.31%-22.6万-131.72%-838.9万--2,644.5万
-折旧与摊销 60.20%493.9万2.22%308.3万--301.6万
-处置利润 --2.6万--0----
-其他非现金项目 54.75%-519.1万-148.96%-1,147.2万--2,342.9万
营运资本变动 286.85%2,815.1万-91.20%727.7万--8,267.6万
-应收款（增）减 -48.87%-1,116.7万-28.42%-750.1万---584.1万
-应付款（减）增 -188.02%-969.8万303.81%1,101.8万---540.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -148.98%-477.6万--975万--0
-其他流动资产变动 998.03%5,379.2万-106.38%-599万--9,392.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -15.29%-349.2万6.11%-302.9万-322.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 33.33%4,00050.00%3,0002,000
已支付退税 -3,954.83%-1,175.9万0.00%-29万-29万
其他经营现金流入（流出） 000
经营活动现金净额 42.30%3.07亿80.48%2.15亿--1.19亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -171.13%-696万-26.20%-256.7万---203.4万
其他投资变动净额 42.86%1万-36.36%7,000--1.1万
投资活动现金净额 -171.48%-695万-26.54%-256万---202.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 227.50%5,100万-1,500.00%-4,000万---250万
融资活动现金净额 227.50%5,100万-1,500.00%-4,000万---250万
现金净流量
期初现金流 40.08%6.04亿36.29%4.31亿--3.16亿
现金变动 102.82%3.51亿50.53%1.73亿--1.15亿
现金变动之外的其他现金调整 -----200.00%-1,000--1,000
期末现金 58.04%9.55亿40.08%6.04亿--4.31亿
自由现金流 40.74%3亿81.42%2.13亿--1.17亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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