(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 104.94%3.41亿 | -4.97%1.66亿 | 1.75亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 22.59%3.85亿 | 299.96%3.14亿 | --7,853.2万 |
非现金项目调整总额 | 4,313.99%1,072.6万 | -99.67%24.3万 | --7,465.3万 |
-折旧与摊销 | 9.73%788万 | -36.76%718.1万 | --1,135.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --5,951.8万 |
-处置利润 | --0 | 1,497.87%1,836.8万 | ---131.4万 |
-其他非现金项目 | 111.25%284.6万 | -596.78%-2,530.6万 | --509.4万 |
营运资本变动 | 63.02%-5,470.5万 | -773.86%-1.48亿 | --2,195万 |
-应收款(增)减 | 81.04%-2,106.5万 | -206.06%-1.11亿 | ---3,630.1万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | --3.8万 |
-应付款(减)增 | 81.02%-2,215.3万 | -448.47%-1.17亿 | --3,349.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -173.52%-3,167.9万 | 1,915.89%4,309.1万 | ---237.3万 |
-其他流动资产变动 | 6.41%-271.5万 | -122.99%-290.1万 | --1,262.1万 |
-其他流动负债变动 | -42.35%2,290.7万 | 174.69%3,973.7万 | --1,446.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 29.55%-285.6万 | 20.73%-405.4万 | -511.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -98.62%1万 | 5,933.33%72.4万 | 1.2万 |
已支付退税 | 34.97%-4,602.7万 | -56.01%-7,077.4万 | -4,536.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 216.51%2.92亿 | -25.95%9,232万 | --1.25亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | 50.68%-707.1万 | -352.53%-1,433.6万 | ---316.8万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---2,919.8万 |
投资产品交易净额 | 98.91%-31.7万 | -251.82%-2,920.2万 | --1,923.5万 |
其他投资变动净额 | -99.92%6.1万 | 6,918.85%7,453万 | ---109.3万 |
投资活动现金净额 | -123.64%-732.7万 | 317.89%3,099.2万 | ---1,422.4万 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | 13.83%-1.97亿 | -1,957.76%-2.28亿 | ---1,108.8万 |
融资活动现金净额 | 13.83%-1.97亿 | -1,957.76%-2.28亿 | ---1,108.8万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -6.51%10.67亿 | 4.20%11.42亿 | --10.96亿 |
现金变动 | 184.19%8,827.5万 | -205.53%-1.05亿 | --9,935.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 3,057,500.00%3,057.6万 | --1,000 |
期末现金 | 8.27%11.56亿 | -10.67%10.67亿 | --11.95亿 |
自由现金流 | 265.63%2.85亿 | -12.17%7,798.4万 | --8,879万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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