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156A Material集团

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602
+18+3.08%

延时20分钟行情休市中 12/27 15:30 (东京)

59.46亿总市值8.45市盈率(静)

Material集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/08/31

(FY)2023/08/31

(FY)2022/08/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

45.71%11.22亿

39.83%7.7亿

5.51亿

扣除非现金调整前净利润

32.18%8.15亿

52.64%6.17亿

--4.04亿

非现金项目调整总额

-37.37%8,584.6万

8.66%1.37亿

--1.26亿

-折旧与摊销

18.20%9,647.2万

0.27%8,161.8万

--8,140.2万

-在损益中确认的减值损失回拨

-157.23%-3,915.2万

--6,841.3万

--0

-处置利润

-132.19%-1,931.3万

13,315.86%6,000万

---45.4万

-其他非现金项目

165.58%4,783.9万

-261.40%-7,295.3万

--4,520万

营运资本变动

1,271.15%2.21亿

-21.10%1,610.2万

--2,040.7万

-应收款（增）减

1,137.05%2.29亿

118.73%1,855.2万

---9,904.9万

-应付款（减）增

-20.49%-2,044.3万

-113.49%-1,696.6万

--1.26亿

-其他流动资产变动

-19.21%1,172.8万

329.47%1,451.6万

---632.6万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

24.99%-390.3万

62.09%-520.3万

-1,372.5万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

1,966.67%12.4万

-14.29%6,000

7,000

已支付退税

42.82%-1.31亿

-19.64%-2.29亿

-1.91亿

其他经营现金流入（流出）

0

0

131.9万

经营活动现金净额

84.18%9.87亿

54.45%5.36亿

--3.47亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

30.16%-1,964.7万

-8.83%-2,813万

---2,584.7万

无形资产交易净额

-3.30%-2,309万

14.38%-2,235.2万

---2,610.7万

业务交易净额

-70.08%-1.04亿

---6,133.9万

--0

投资产品交易净额

145.46%4,545.7万

-1,890.45%-1亿

---502.4万

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

--100万

----

----

其他投资变动净额

-11,674.66%-7,627.7万

-82.78%65.9万

--382.7万

投资活动现金净额

16.23%-1.77亿

-297.29%-2.11亿

---5,315.1万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

72.48%-1.5亿

-581.93%-5.46亿

---8,000万

普通股发行/回购的净额

-15,904.03%-1.18亿

--74.4万

--0

租赁融资增减

--0

71.34%-80.8万

---281.9万

发行费用

-248.89%-3,486.1万

-62.31%-999.2万

---615.6万

其他筹资费用净额

----

---546.3万

----

融资活动现金净额

46.07%-3.03亿

-530.58%-5.61亿

---8,897.5万

现金净流量

期初现金流

-27.76%6.15亿

31.71%8.51亿

--6.46亿

现金变动

314.92%5.08亿

-215.30%-2.36亿

--2.05亿

现金变动之外的其他现金调整

---1,000

----

---1,000

期末现金

82.58%11.23亿

-27.76%6.15亿

--8.51亿

自由现金流

94.53%9.44亿

64.54%4.86亿

--2.95亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/08/31	(FY)2023/08/31	(FY)2022/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	45.71%11.22亿	39.83%7.7亿	5.51亿
扣除非现金调整前净利润	32.18%8.15亿	52.64%6.17亿	--4.04亿
非现金项目调整总额	-37.37%8,584.6万	8.66%1.37亿	--1.26亿
-折旧与摊销	18.20%9,647.2万	0.27%8,161.8万	--8,140.2万
-在损益中确认的减值损失回拨	-157.23%-3,915.2万	--6,841.3万	--0
-处置利润	-132.19%-1,931.3万	13,315.86%6,000万	---45.4万
-其他非现金项目	165.58%4,783.9万	-261.40%-7,295.3万	--4,520万
营运资本变动	1,271.15%2.21亿	-21.10%1,610.2万	--2,040.7万
-应收款（增）减	1,137.05%2.29亿	118.73%1,855.2万	---9,904.9万
-应付款（减）增	-20.49%-2,044.3万	-113.49%-1,696.6万	--1.26亿
-其他流动资产变动	-19.21%1,172.8万	329.47%1,451.6万	---632.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	24.99%-390.3万	62.09%-520.3万	-1,372.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	1,966.67%12.4万	-14.29%6,000	7,000
已支付退税	42.82%-1.31亿	-19.64%-2.29亿	-1.91亿
其他经营现金流入（流出）	0	0	131.9万
经营活动现金净额	84.18%9.87亿	54.45%5.36亿	--3.47亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	30.16%-1,964.7万	-8.83%-2,813万	---2,584.7万
无形资产交易净额	-3.30%-2,309万	14.38%-2,235.2万	---2,610.7万
业务交易净额	-70.08%-1.04亿	---6,133.9万	--0
投资产品交易净额	145.46%4,545.7万	-1,890.45%-1亿	---502.4万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	--100万	----	----
其他投资变动净额	-11,674.66%-7,627.7万	-82.78%65.9万	--382.7万
投资活动现金净额	16.23%-1.77亿	-297.29%-2.11亿	---5,315.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	72.48%-1.5亿	-581.93%-5.46亿	---8,000万
普通股发行/回购的净额	-15,904.03%-1.18亿	--74.4万	--0
租赁融资增减	--0	71.34%-80.8万	---281.9万
发行费用	-248.89%-3,486.1万	-62.31%-999.2万	---615.6万
其他筹资费用净额	----	---546.3万	----
融资活动现金净额	46.07%-3.03亿	-530.58%-5.61亿	---8,897.5万
现金净流量
期初现金流	-27.76%6.15亿	31.71%8.51亿	--6.46亿
现金变动	314.92%5.08亿	-215.30%-2.36亿	--2.05亿
现金变动之外的其他现金调整	---1,000	----	---1,000
期末现金	82.58%11.23亿	-27.76%6.15亿	--8.51亿
自由现金流	94.53%9.44亿	64.54%4.86亿	--2.95亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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