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156A Material集团

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延时20分钟行情交易中 11/05 13:40 (东京)
66.08亿总市值15.09市盈率(静)

Material集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/08/31
(FY)2022/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
39.83%7.7亿
5.51亿
扣除非现金调整前净利润
52.64%6.17亿
--4.04亿
非现金项目调整总额
8.66%1.37亿
--1.26亿
-折旧与摊销
0.27%8,161.8万
--8,140.2万
-在损益中确认的减值损失回拨
--6,841.3万
--0
-处置利润
13,315.86%6,000万
---45.4万
-养老金及员工福利费用
---5,000万
--0
-其他非现金项目
-150.78%-2,295.3万
--4,520万
营运资本变动
-21.10%1,610.2万
--2,040.7万
-应收款（增）减
118.73%1,855.2万
---9,904.9万
-应付款（减）增
-113.49%-1,696.6万
--1.26亿
-其他流动资产变动
329.47%1,451.6万
---632.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
62.09%-520.3万
-1,372.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-14.29%6,000
7,000
已支付退税
-19.64%-2.29亿
-1.91亿
其他经营现金流入（流出）
0
131.9万
经营活动现金净额
54.45%5.36亿
--3.47亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-8.83%-2,813万
---2,584.7万
无形资产交易净额
14.38%-2,235.2万
---2,610.7万
业务交易净额
---6,133.9万
--0
投资产品交易净额
-1,890.45%-1亿
---502.4万
其他投资变动净额
-82.78%65.9万
--382.7万
投资活动现金净额
-297.29%-2.11亿
---5,315.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-581.93%-5.46亿
---8,000万
普通股发行/回购的净额
--74.4万
--0
租赁融资增减
71.34%-80.8万
---281.9万
发行费用
-62.31%-999.2万
---615.6万
其他筹资费用净额
---546.3万
----
融资活动现金净额
-530.58%-5.61亿
---8,897.5万
现金净流量
期初现金流
31.71%8.51亿
--6.46亿
现金变动
-215.30%-2.36亿
--2.05亿
现金变动之外的其他现金调整
----
---1,000
期末现金
-27.76%6.15亿
--8.51亿
自由现金流
64.54%4.86亿
--2.95亿
货币单位
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/08/31(FY)2022/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 39.83%7.7亿5.51亿
扣除非现金调整前净利润 52.64%6.17亿--4.04亿
非现金项目调整总额 8.66%1.37亿--1.26亿
-折旧与摊销 0.27%8,161.8万--8,140.2万
-在损益中确认的减值损失回拨 --6,841.3万--0
-处置利润 13,315.86%6,000万---45.4万
-养老金及员工福利费用 ---5,000万--0
-其他非现金项目 -150.78%-2,295.3万--4,520万
营运资本变动 -21.10%1,610.2万--2,040.7万
-应收款（增）减 118.73%1,855.2万---9,904.9万
-应付款（减）增 -113.49%-1,696.6万--1.26亿
-其他流动资产变动 329.47%1,451.6万---632.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 62.09%-520.3万-1,372.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -14.29%6,0007,000
已支付退税 -19.64%-2.29亿-1.91亿
其他经营现金流入（流出） 0131.9万
经营活动现金净额 54.45%5.36亿--3.47亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -8.83%-2,813万---2,584.7万
无形资产交易净额 14.38%-2,235.2万---2,610.7万
业务交易净额 ---6,133.9万--0
投资产品交易净额 -1,890.45%-1亿---502.4万
其他投资变动净额 -82.78%65.9万--382.7万
投资活动现金净额 -297.29%-2.11亿---5,315.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -581.93%-5.46亿---8,000万
普通股发行/回购的净额 --74.4万--0
租赁融资增减 71.34%-80.8万---281.9万
发行费用 -62.31%-999.2万---615.6万
其他筹资费用净额 ---546.3万----
融资活动现金净额 -530.58%-5.61亿---8,897.5万
现金净流量
期初现金流 31.71%8.51亿--6.46亿
现金变动 -215.30%-2.36亿--2.05亿
现金变动之外的其他现金调整 -------1,000
期末现金 -27.76%6.15亿--8.51亿
自由现金流 64.54%4.86亿--2.95亿
货币单位 日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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