(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 90.61%2.08亿 | 1.09亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 232.14%1.7亿 | --5,107.1万 |
非现金项目调整总额 | 23.94%456.1万 | --368万 |
-折旧与摊销 | 191.32%828.5万 | --284.4万 |
-处置利润 | --0 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---450.4万 | ---- |
-其他非现金项目 | -6.70%78万 | --83.6万 |
营运资本变动 | -37.45%3,410.2万 | --5,452.3万 |
-应收款(增)减 | -65.15%1,599.9万 | --4,590.7万 |
-应付款(减)增 | 128.18%2,031万 | --890.1万 |
-应计费用(减)增 | -269.65%-191.2万 | --112.7万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---141.2万 |
-其他流动负债变动 | ---29.5万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 5.99%-80.1万 | -85.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 31.25%2.1万 | 1.6万 |
已支付退税 | 138.42%4,791.9万 | -1.25亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 1,669.26%2.55亿 | ---1,627.7万 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -17.50%-447.8万 | ---381.1万 |
业务交易净额 | --730.9万 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---5,000万 |
其他投资变动净额 | --50万 | ---- |
投资活动现金净额 | 106.19%333.1万 | ---5,381.1万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -2.75%-2,739.6万 | ---2,666.4万 |
融资活动现金净额 | -2.75%-2,739.6万 | ---2,666.4万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -16.06%5.06亿 | --6.02亿 |
现金变动 | 339.13%2.31亿 | ---9,675.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末现金 | 45.75%7.37亿 | --5.06亿 |
自由现金流 | 1,349.26%2.51亿 | ---2,008.8万 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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