(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 235.79%1,489.9万 | 67.13%2,395万 | 3,869.48%1,976.8万 | -76.00%79.4万 | -93.47%20.7万 | 170.55%443.7万 | 288.11%1,433万 | 102.44%49.8万 | 74.66%330.8万 | -14.05%316.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 161.59%325万 | 124.34%51.7万 | 77.72%-526.3万 | 110.78%117.1万 | 164.42%96.7万 | 12.86%-527.7万 | 59.11%-212.4万 | 24.30%-2,361.7万 | -8.61%-1,086.6万 | 86.21%-150.1万 |
非现金项目调整总额 | -95.34%26.1万 | -93.25%32.1万 | -34.86%1,638.8万 | -42.40%684.2万 | -117.65%-81万 | 29.25%559.8万 | 9.15%475.8万 | 15.89%2,515.8万 | 265.59%1,187.8万 | -46.92%459万 |
-折旧与摊销 | 27.06%10.8万 | -12.64%7.6万 | -9.76%33.3万 | -11.36%7.8万 | -9.78%8.3万 | -9.57%8.5万 | -8.42%8.7万 | -3.91%36.9万 | -7.37%8.8万 | -3.16%9.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -166.06%-130.6万 | -55.60%87.3万 | ---- | ---- | ---- | --197.7万 | --196.6万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | 525.38%901.8万 | 124.90%324.3万 | --70.8万 | ---- | ---- | -16.65%144.2万 | 411.45%144.2万 | --0 |
-处置利润 | ---- | ---- | 74.36%-1万 | 97.44%-1,000 | --0 | ---- | ---- | -680.00%-3.9万 | -680.00%-3.9万 | --0 |
-其他非现金项目 | -63.52%16.6万 | -94.75%24.5万 | -60.98%835.3万 | -68.54%264.9万 | -87.12%57.8万 | -89.26%45.5万 | 9.55%467.1万 | 24.44%2,140.9万 | 132.56%842.1万 | -6.35%448.7万 |
营运资本变动 | 176.68%1,138.8万 | 97.61%2,311.2万 | 928.67%864.3万 | -414.42%-721.9万 | -36.71%5万 | 22.32%411.6万 | 272.43%1,169.6万 | 90.45%-104.3万 | -73.46%229.6万 | -98.67%7.9万 |
-应收款(增)减 | 402.89%3,930.6万 | 37.68%1,121万 | -60.72%-2,781.7万 | 23.24%-1,307.7万 | -516.53%-990.5万 | -522.10%-1,297.7万 | 1,546.18%814.2万 | -153.55%-1,730.8万 | -2,733.23%-1,703.7万 | 276.67%237.8万 |
-存货(增)减 | -115.68%-169.3万 | 546.19%2,224.2万 | -31.12%5,294.7万 | -32.35%4,412.3万 | -127.26%-541.5万 | 2,298.98%1,079.7万 | 144.55%344.2万 | 494.52%7,686.4万 | 5,055.57%6,521.8万 | 329.40%1,986.4万 |
-应付款(减)增 | -516.53%-2,622.5万 | -9,332.14%-1,034万 | 50.21%-3,017.2万 | -13.21%-5,195万 | 169.35%1,537万 | 5.96%629.6万 | -92.57%11.2万 | -159.66%-6,060.3万 | -741.54%-4,588.9万 | -938.24%-2,216.3万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | 342,025.00%1,368.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.96%4,000 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -199.18%-24.2万 | -19.17%-14.3万 | 112.13%9.5万 | 54.84%-4.2万 | 127.66%1.3万 | 140.46%24.4万 | -200.00%-12万 | 63.08%-78.3万 | -311.36%-9.3万 | -4.7万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.90%61.5万 | -61.5万 | 0 | 0 | 171.3万 |
经营活动现金净额 | 176.76%1,465.7万 | 75.12%2,380.7万 | 7,069.47%1,986.3万 | -76.61%75.2万 | -95.45%22万 | 1,960.70%529.6万 | 258.25%1,359.5万 | 98.73%-28.5万 | -20.12%321.5万 | 34.76%483.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -28,763.64%-315.3万 | -940.00%-5.2万 | -179.31%-2.3万 | -125.00%-9,000 | -566.67%-2万 | 375.00%1.1万 | ---5,000 | 680.00%2.9万 | 3,700.00%3.6万 | ---3,000 |
投资产品交易净额 | -212.96%-6.1万 | -58.82%1.4万 | -97.42%11.6万 | -99.76%1.1万 | --1.7万 | --5.4万 | --3.4万 | 1,153.16%449.7万 | --449.7万 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 45.07%10.3万 | 10.81%8.2万 | -32.42%61.7万 | 16.67%38.5万 | -55.84%8.7万 | -71.83%7.1万 | -44.78%7.4万 | 7.41%91.3万 | -40.54%33万 | 109.57%19.7万 |
投资活动现金净额 | -2,387.50%-311.1万 | -57.28%4.4万 | -86.95%71万 | -92.04%38.7万 | -56.70%8.4万 | -45.16%13.6万 | -23.13%10.3万 | 1,201.20%543.9万 | 112.14%486.3万 | 106.38%19.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -146.35%-783.4万 | 75.31%-355.4万 | 62.46%-1,624.5万 | 82.73%-156.6万 | 119.35%289.3万 | 71.49%-318万 | -77.53%-1,439.2万 | -141.85%-4,327.6万 | -227.41%-906.6万 | -127.04%-1,494.8万 |
优先股发行/回购的净额 | --0 | ---750万 | -111.75%-99.9万 | -99.99%1,000 | ---100万 | --0 | --0 | --850万 | --850万 | ---- |
租赁融资增减 | ---3.3万 | ---2.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 71.23%-4.2万 | --0 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 93.15%-16.7万 | -172.52%-167.6万 | 10.24%-667.1万 | 63.89%-179.8万 | -146.08%-182.1万 | ---243.7万 | ---61.5万 | 8.12%-743.2万 | ---497.9万 | ---74万 |
其他筹资费用净额 | -94.40%-249.8万 | -553.51%-251.6万 | -80.21%528.5万 | 53.10%-222.5万 | 224.61%918万 | -107.90%-128.5万 | -103.12%-38.5万 | 6.75%2,670.5万 | ---474.4万 | --282.8万 |
融资活动现金净额 | -52.59%-1,053.2万 | 0.81%-1,526.8万 | -19.85%-1,863万 | 45.69%-558.8万 | 171.94%925.2万 | -303.84%-690.2万 | -464.91%-1,539.2万 | -140.04%-1,554.5万 | -119.03%-1,028.9万 | -94.26%-1,286万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4,476.19%1,249.3万 | 98.78%391万 | -84.08%196.7万 | 81.52%835.9万 | -109.62%-119.7万 | -96.81%27.3万 | -84.61%196.7万 | 383.57%1,235.8万 | 181.40%460.5万 | 557.58%1,243.7万 |
现金变动 | 168.98%101.4万 | 606.67%858.3万 | 118.70%194.3万 | -101.22%-444.9万 | 222.01%955.6万 | -137.78%-147万 | 60.04%-169.4万 | -162.16%-1,039.1万 | -112.27%-221.1万 | -166.49%-783.2万 |
期末现金 | 1,228.40%1,350.7万 | 4,476.19%1,249.3万 | 98.78%391万 | 98.78%391万 | 81.52%835.9万 | -109.62%-119.7万 | -96.81%27.3万 | -84.08%196.7万 | -84.08%196.7万 | 181.40%460.5万 |
自由现金流 | 117.18%1,149.1万 | 74.80%2,375.5万 | 6,819.32%1,982.2万 | -76.93%74.1万 | -95.86%20万 | 1,991.30%529.1万 | 258.19%1,359万 | 98.69%-29.5万 | -20.18%321.2万 | 34.68%483.1万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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