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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -79.15%934.2万 | 48.33%775万 | 471.37%421.1万 | -77.54%334.6万 | -124.91%-596.5万 | 126.68%4,481.1万 | 558.06%522.5万 | 256.04%73.7万 | 235.79%1,489.9万 | 67.13%2,395万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -8.59%-1,863.7万 | 60.08%-748.3万 | -117.93%-476.4万 | -184.58%-274.9万 | -804.26%-364.1万 | -226.09%-1,716.2万 | -1,700.60%-1,874.3万 | -326.06%-218.6万 | 161.59%325万 | 124.34%51.7万 |
| 非现金项目调整总额 | -15.23%848万 | -23.16%706.1万 | 175.00%63.8万 | 45.98%38.1万 | 24.61%40万 | -38.96%1,000.3万 | -26.76%918.9万 | 103.56%23.2万 | -95.34%26.1万 | -93.25%32.1万 |
| -折旧与摊销 | 15.88%48.9万 | 2.50%12.3万 | 14.41%13.5万 | 14.81%12.4万 | 40.79%10.7万 | 26.73%42.2万 | 53.85%12万 | 42.17%11.8万 | 27.06%10.8万 | -12.64%7.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --166.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | -92.95%65.2万 | -99.91%8,000 | --32.5万 | --17.1万 | --14.8万 | 2.62%925.4万 | --925.4万 | --0 | --0 | --0 |
| -处置利润 | --0 | -86.05%6,000 | --0 | --0 | ---6,000 | 400.00%3万 | 100.74%4.3万 | --0 | ---1.3万 | --0 |
| -其他非现金项目 | 1,809.09%567万 | 2,404.82%525.5万 | 56.14%17.8万 | -48.19%8.6万 | -38.37%15.1万 | -96.44%29.7万 | -102.16%-22.8万 | 101.56%11.4万 | -63.52%16.6万 | -94.75%24.5万 |
| 营运资本变动 | -62.48%1,949.9万 | -44.71%817.2万 | 209.81%833.7万 | -49.82%571.4万 | -111.79%-272.4万 | 501.30%5,197万 | 304.72%1,477.9万 | 5,282.00%269.1万 | 176.68%1,138.8万 | 97.61%2,311.2万 |
| -应收款(增)减 | -66.62%1,389.4万 | -303.13%-1,531.1万 | 215.58%588.9万 | -93.21%266.8万 | 84.19%2,064.8万 | 249.63%4,162.3万 | 70.96%-379.8万 | 48.56%-509.5万 | 402.89%3,930.6万 | 37.68%1,121万 |
| -存货(增)减 | -66.86%2,012.7万 | 7.17%2,694.2万 | -128.94%-435.4万 | 769.76%1,133.9万 | -162.04%-1,380万 | 14.70%6,073.2万 | -43.03%2,513.9万 | 377.82%1,504.4万 | -115.68%-169.3万 | 546.19%2,224.2万 |
| -应付款(减)增 | 66.37%-1,382.9万 | -202.33%-276.6万 | 193.72%680.2万 | 68.38%-829.3万 | 7.43%-957.2万 | -36.29%-4,112万 | 105.20%270.3万 | -147.22%-725.8万 | -516.53%-2,622.5万 | -9,332.14%-1,034万 |
| -其他流动资产变动 | 92.52%-69.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.70%-926.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | 384.16%383.9万 | 712.48%417.1万 | 219.65%34.1万 | -11.16%-26.9万 | -182.52%-40.4万 | -1,522.11%-135.1万 | -1,521.43%-68.1万 | -2,292.31%-28.5万 | -199.18%-24.2万 | -19.17%-14.3万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -69.67%1,318.1万 | 162.35%1,192.1万 | 907.08%455.2万 | -79.01%307.7万 | -126.75%-636.9万 | 118.80%4,346万 | 504.26%454.4万 | 105.45%45.2万 | 176.76%1,465.7万 | 75.12%2,380.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 94.59%-17.2万 | -137.93%-1.1万 | -600.00%-1.4万 | 99.68%-1万 | -163.46%-13.7万 | -13,717.39%-317.8万 | 422.22%2.9万 | 90.00%-2,000 | -28,763.64%-315.3万 | -940.00%-5.2万 |
| 投资产品交易净额 | --0 | 0.00%1.2万 | 80.00%-4,000 | 83.61%-1万 | -85.71%2,000 | -147.41%-5.5万 | 9.09%1.2万 | -217.65%-2万 | -212.96%-6.1万 | -58.82%1.4万 |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -13.03%53.4万 | -14.20%29万 | -54.95%4.1万 | 31.07%13.5万 | -17.07%6.8万 | -0.49%61.4万 | -12.21%33.8万 | 4.60%9.1万 | 45.07%10.3万 | 10.81%8.2万 |
| 投资活动现金净额 | 113.82%36.2万 | -23.22%29.1万 | -66.67%2.3万 | 103.70%11.5万 | -252.27%-6.7万 | -468.87%-261.9万 | -2.07%37.9万 | -17.86%6.9万 | -2,387.50%-311.1万 | -57.28%4.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 77.37%-367.6万 | --0 | 166.57%771.2万 | -146.35%-783.4万 | 75.31%-355.4万 |
| 优先股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -850.95%-950万 | --0 | -100.00%-200万 | --0 | ---750万 |
| 租赁融资增减 | -176.14%-24.3万 | -563.64%-7.3万 | -227.27%-7.2万 | -115.15%-7.1万 | -22.73%-2.7万 | ---8.8万 | ---1.1万 | ---2.2万 | ---3.3万 | ---2.2万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 20.57%-622.1万 | 45.25%-153.2万 | 51.33%-155.3万 | -840.72%-157.1万 | 6.62%-156.5万 | -17.40%-783.2万 | -55.62%-279.8万 | -75.23%-319.1万 | 93.15%-16.7万 | -172.52%-167.6万 |
| 其他筹资费用净额 | 53.32%-234.5万 | -103.48%-10.3万 | 99.90%-3,000 | 121.62%54万 | -10.45%-277.9万 | -195.06%-502.4万 | 232.99%295.9万 | -132.34%-296.9万 | -94.40%-249.8万 | -553.51%-251.6万 |
| 融资活动现金净额 | 66.27%-880.9万 | -1,238.67%-170.8万 | -246.38%-162.8万 | 89.54%-110.2万 | 71.37%-437.1万 | -40.20%-2,612万 | 102.68%15万 | -105.08%-47万 | -52.59%-1,053.2万 | 0.81%-1,526.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 376.50%1,863.1万 | -5.14%1,286.1万 | -26.60%991.4万 | -37.37%782.4万 | 376.50%1,863.1万 | 98.78%391万 | 62.20%1,355.8万 | 1,228.40%1,350.7万 | 4,476.19%1,249.3万 | 98.78%391万 |
| 现金变动 | -67.84%473.4万 | 107.06%1,050.4万 | 5,678.43%294.7万 | 106.11%209万 | -225.91%-1,080.7万 | 657.64%1,472.1万 | 214.03%507.3万 | -99.47%5.1万 | 168.98%101.4万 | 606.67%858.3万 |
| 期末现金 | 25.41%2,336.5万 | 25.41%2,336.5万 | -5.14%1,286.1万 | -26.60%991.4万 | -37.37%782.4万 | 376.50%1,863.1万 | 376.50%1,863.1万 | 62.20%1,355.8万 | 1,228.40%1,350.7万 | 4,476.19%1,249.3万 |
| 自由现金流 | -67.65%1,300.9万 | 164.10%1,191.6万 | 908.44%453.8万 | -73.36%306.1万 | -127.39%-650.6万 | 102.85%4,020.8万 | 508.91%451.2万 | 125.00%45万 | 117.18%1,149.1万 | 74.80%2,375.5万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。