(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 740.13%36.24亿 | -1,240.12%-5.66亿 | -4,224.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 153.84%8.64亿 | -59.80%3.4亿 | --8.46亿 |
非现金项目调整总额 | 45.80%2.25亿 | 136.68%1.54亿 | ---4.2亿 |
-折旧与摊销 | 10.77%1.63亿 | 21.94%1.47亿 | --1.21亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 9.45%228.1万 | -72.03%208.4万 | --745万 |
-资产准备金与勾销 | -84.29%30.3万 | 10,052.63%192.9万 | --1.9万 |
-处置利润 | --0 | 82.54%-9,708.5万 | ---5.56亿 |
-养老金及员工福利费用 | -114.45%-530.8万 | 182.18%3,674万 | ---4,470.5万 |
-其他非现金项目 | 1.75%6,417.7万 | 20.80%6,307.4万 | --5,221.2万 |
营运资本变动 | 339.12%25.36亿 | -126.35%-10.6亿 | ---4.68亿 |
-应收款(增)减 | -10.18%-2.2亿 | -218.52%-1.99亿 | ---6,262.9万 |
-存货(增)减 | 218.88%20.06亿 | -256.09%-16.87亿 | ---4.74亿 |
-预付费用(增)减 | 132.47%6,958.3万 | -1,017.12%-2.14亿 | --2,336.4万 |
-应付款(减)增 | -295.84%-1.56亿 | -38.18%-3,930.4万 | ---2,844.5万 |
-应计费用(减)增 | 1,937.77%7,386万 | -110.40%-401.9万 | --3,862.8万 |
-其他流动资产变动 | -29.75%7.62亿 | 7,820.89%10.84亿 | ---1,404.1万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | --4,852万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 16.94%-5,304.7万 | -11.50%-6,386.3万 | -5,727.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 46.67%4.4万 | -98.94%3万 | 283.8万 |
已支付退税 | -19.91%-1.38亿 | 52.44%-1.15亿 | -2.42亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 560.66%34.33亿 | -119.83%-7.45亿 | ---3.39亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | -80.43%-12.26亿 | -175.92%-6.79亿 | --8.95亿 |
无形资产交易净额 | -19.01%-1,401.8万 | 54.73%-1,177.9万 | ---2,601.7万 |
投资产品交易净额 | -169.80%-590万 | 193.90%845.3万 | ---900.2万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --2,367.2万 |
其他投资变动净额 | -638.30%-1.85亿 | -155.52%-2,504.9万 | --4,511.7万 |
投资活动现金净额 | -102.15%-14.3亿 | -176.22%-7.08亿 | --9.28亿 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | -161.02%-8.29亿 | 382.12%13.58亿 | ---4.81亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --1.66亿 |
租赁融资增减 | 39.38%-183.8万 | 61.63%-303.2万 | ---790.1万 |
发行费用 | ---521.3万 | --0 | ---- |
已支付现金股息 | 0.00%-4,848万 | -6.88%-4,848万 | ---4,536万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -167.68%-8.84亿 | 454.03%13.07亿 | ---3.69亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -7.59%17.8亿 | 12.92%19.26亿 | --17.06亿 |
现金变动 | 864.55%11.18亿 | -166.34%-1.46亿 | --2.2亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | 62.81%28.98亿 | -7.59%17.8亿 | --19.26亿 |
自由现金流 | 217.66%21.93亿 | -75.83%-18.64亿 | ---10.6亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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