(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -23.64%5.36亿 | -60.27%4.02亿 | 14.79%5.03亿 | 27.98%7.02亿 | 45.88%10.12亿 | -47.08%4.38亿 | ||||
来自客户的收入 | -23.64%5.36亿 | -60.27%4.02亿 | 14.79%5.03亿 | ---- | ---- | 27.98%7.02亿 | 45.88%10.12亿 | -47.08%4.38亿 | ---- | ---- |
现金付款 | -3.97%-5.11亿 | 16.23%-6.52亿 | -6.28%-6.62亿 | 40.65%-4.91亿 | -18.53%-7.78亿 | 28.51%-6.23亿 | ||||
向供应商支付的商品和服务款项 | -4.01%-5.1亿 | 16.08%-6.5亿 | -6.28%-6.62亿 | ---- | ---- | 40.68%-4.9亿 | -18.27%-7.74亿 | 28.51%-6.23亿 | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金付款 | 14.46%-95.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.38%-112万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | 87.61%-27万 | -97.11%-218万 | ||||||||
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退税 | 16.64%-1,439.2万 | -16.31%-965.1万 | 39.78%-1,959.7万 | 18.80%-1,726.5万 | -477.45%-829.8万 | -242.94%-3,254.5万 | ||||
经营活动现金净额 | -94.40%1,081.9万 | -213.43%-2.59亿 | 18.50%-1.79亿 | ---- | ---- | 164.33%1.93亿 | 512.75%2.28亿 | -308.81%-2.19亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | ---- | 48.89%-1,229.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.35%-2,405.1万 | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | -596.36%-4,834.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.44%-694.2万 | --0 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | 945.59%4.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.69%-5,073万 | ---- |
投资产品交易净额 | -116.13%-1,736.2万 | 107.16%505.1万 | 213.96%1.03亿 | -190.91%-4,000万 | -320.00%-1.1亿 | 16,535.42%1.08亿 | -54.49%-7,050万 | -19.06%3,267.6万 | -78.55%4,400万 | -55.64%4,992.1万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 12.20%1,075.9万 | --665.7万 | -4.39%1,072.8万 | 13.21%2,907万 | -18.18%826.1万 | 369.13%958.9万 | --0 | -16.96%1,122万 | 12.83%2,567.8万 | 53,242.11%1,009.7万 |
其他投资变动净额 | --5,000 | ---- | ---- | -7,603.53%-2,551.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34万 | ---- |
投资活动现金净额 | -105.63%-659.8万 | 114.61%1,029.7万 | 158.15%1.13亿 | 2,935.46%3.32亿 | 1,772.70%2.41亿 | 2,211.31%1.17亿 | -54.57%-7,050万 | -18.53%4,389.6万 | -103.79%-1,170.5万 | -107.46%-1,442.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 125.11%7,524.9万 | 171.94%2.33亿 | -92.64%3,807.3万 | -308.47%-2.58亿 | -55.15%-1.52亿 | -361.20%-3亿 | -516.55%-3.24亿 | 223.86%5.18亿 | 1,406.77%1.24亿 | -326.30%-9,802万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | 88.25%-520万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.76%-4,426.1万 | ---- |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | 39.07%-206万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---338.1万 | ---- |
已支付现金股息 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-4,467.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -126.59%-4,467.5万 | 783,900.00%784万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---784万 | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 13.48%-2,733.8万 | 18.02%-2,223.9万 | -15.34%-2,440.1万 | -63.53%-1.01亿 | -2,142.93%-2,157.7万 | -64.45%-3,159.8万 | -9.02%-2,712.9万 | -24.58%-2,115.5万 | -116.20%-6,204.2万 | -102.73%-96.2万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 100.00%-1,000 | -29.58%2,169.1万 | 478.01%3,797.5万 | 27,297.97%1.62亿 | -83.40%3,617.9万 | -20.83%-2.15亿 | 199.60%3,080.2万 | -182.89%-1,004.6万 |
融资活动现金净额 | 128.34%4,791.1万 | 146.22%1.66亿 | -95.15%1,367.1万 | -5,126.68%-3.9亿 | 8.76%-1.43亿 | -275.92%-1.69亿 | -509.30%-3.6亿 | 909.47%2.82亿 | 88.80%-746.3万 | -318.81%-1.57亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 106.95%7.66亿 | 48.25%8.48亿 | 93.30%9亿 | -2.97%4.66亿 | 62.48%5.12亿 | -29.55%3.7亿 | 27.08%5.72亿 | -2.97%4.66亿 | 11.26%4.8亿 | 22.09%3.15亿 |
现金变动 | -63.16%5,213.2万 | 59.28%-8,229.2万 | -148.69%-5,177.1万 | 3,322.86%4.34亿 | 156.39%3.88亿 | 167.40%1.41亿 | -354.03%-2.02亿 | 407.50%1.06亿 | -127.50%-1,347.1万 | -31.75%1.51亿 |
汇率变动影响 | -3,053.33%-141.9万 | 1.75%23.2万 | -2,507.69%-33.9万 | 132.12%25.5万 | 112.06%8.5万 | 91.04%-4.5万 | 105.23%22.8万 | -100.27%-1.3万 | -90.87%-79.4万 | -1,237.10%-70.5万 |
期末现金 | 59.64%8.17亿 | 106.95%7.66亿 | 48.25%8.48亿 | 93.30%9亿 | 93.30%9亿 | 62.48%5.12亿 | -29.55%3.7亿 | 27.08%5.72亿 | -2.97%4.66亿 | -2.97%4.66亿 |
自由现金流 | -94.40%1,081.9万 | -213.43%-2.59亿 | 18.50%-1.79亿 | 2,618.74%4.79亿 | -7.03%2.77亿 | 164.33%1.93亿 | 512.75%2.28亿 | -308.81%-2.19亿 | 90.84%-1,902.4万 | 616.55%2.98亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据