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1663 K&O能源集团

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延时20分钟行情休市中 06/28 15:00 (东京)
1019.10亿总市值15.83市盈率(静)

K&O能源集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
11.22%142.3亿
65.27%127.95亿
-12.33%77.42亿
12.05%88.31亿
9.40%78.81亿
1.85%72.04亿
-1.70%70.73亿
-20.90%71.95亿
9.54%90.96亿
83.04亿
扣除非现金调整前净利润
33.21%102.57亿
79.99%77亿
-1.81%42.78亿
9.34%43.57亿
25.67%39.85亿
-7.82%31.71亿
-2.22%34.4亿
-40.92%35.18亿
-44.03%59.55亿
--106.4亿
非现金项目调整总额
-40.57%45.39亿
127.02%76.37亿
-32.31%33.64亿
18.25%49.7亿
-4.06%42.03亿
14.30%43.81亿
36.75%38.33亿
-4.95%28.03亿
236.72%29.49亿
---21.57亿
-折旧与摊销
2.73%55.64亿
2.02%54.16亿
5.69%53.09亿
8.39%50.23亿
2.89%46.34亿
2.76%45.04亿
8.76%43.83亿
4.54%40.3亿
-0.62%38.55亿
--38.79亿
-在损益中确认的减值损失回拨
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--2,100万
-资产准备金与勾销
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99.84%-600万
---38.62亿
-处置利润
0.00%4,600万
-14.81%4,600万
-3.57%5,400万
133.73%5,600万
35.66%-1.66亿
0.00%-2.58亿
-626.53%-2.58亿
16.67%4,900万
35.48%4,200万
--3,100万
-养老金及员工福利费用
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-100.33%-1,500万
--45.01亿
-其他非现金项目
-149.24%-10.71亿
208.80%21.75亿
-1,733.94%-19.99亿
58.87%-1.09亿
-296.30%-2.65亿
146.23%1.35亿
77.12%-2.92亿
-37.65%-12.76亿
86.22%-9.27亿
---67.27亿
营运资本变动
77.77%-5.65亿
-2,642.00%-25.42亿
120.12%1亿
-61.36%-4.97亿
11.24%-3.08亿
-74.37%-3.47亿
-122.79%-1.99亿
354.69%8.73亿
207.26%1.92亿
---1.79亿
-应收款（增）减
170.67%37.91亿
-83.38%-53.64亿
-6,600.00%-29.25亿
-74.43%4,500万
190.26%1.76亿
68.70%-1.95亿
-163.51%-6.23亿
-63.20%9.81亿
383.62%26.66亿
---9.4亿
-存货（增）减
-139.17%-5.19亿
-282.35%-2.17亿
-22.22%1.19亿
148.26%1.53亿
17.66%-3.17亿
-369.51%-3.85亿
-341.18%-8,200万
-58.54%3,400万
189.13%8,200万
---9,200万
-应付款（减）增
-205.49%-36.32亿
15.69%34.43亿
616.67%29.76亿
-61.34%-5.76亿
-250.63%-3.57亿
-65.60%2.37亿
196.23%6.89亿
71.99%-7.16亿
-399.65%-25.56亿
--8.53亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
49.26%-2.05亿
-477.14%-4.04亿
-18.64%-7,000万
-154.63%-5,900万
590.91%1.08亿
56.86%-2,200万
-155.00%-5,100万
---2,000万
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-其他流动资产变动
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-173.17%-6,000万
355.56%8,200万
113.64%1,800万
-122.22%-1.32亿
--5.94亿
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已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-11.11%-1,000万
10.00%-900万
9.09%-1,000万
15.38%-1,100万
23.53%-1,300万
22.73%-1,700万
37.14%-2,200万
12.50%-3,500万
11.11%-4,000万
-4,500万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
31.86%6.58亿
36.71%4.99亿
25.43%3.65亿
28.76%2.91亿
-30.25%2.26亿
-7.16%3.24亿
17.51%3.49亿
-62.17%2.97亿
-14.77%7.85亿
9.21亿
已支付退税
-185.71%-31.8亿
32.79%-11.13亿
-40.82%-16.56亿
10.84%-11.76亿
-27.56%-13.19亿
-42.62%-10.34亿
56.11%-7.25亿
4.18%-16.52亿
16.92%-17.24亿
-20.75亿
其他经营现金流入（流出）
1.34亿
0
0
-100万
0
0
-100万
0
0
-100万
经营活动现金净额
-2.79%118.32亿
88.98%121.72亿
-18.82%64.41亿
17.11%79.34亿
4.60%67.75亿
-2.95%64.77亿
14.95%66.74亿
-28.47%58.06亿
14.26%81.17亿
--71.04亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-20.24%-71.64亿
-14.38%-59.58亿
-11.54%-52.09亿
-13.82%-46.7亿
14.63%-41.03亿
39.37%-48.06亿
-22.75%-79.27亿
-9.33%-64.58亿
-69.26%-59.07亿
---34.9亿
投资物业交易净额
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--7.53亿
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投资产品交易净额
-61.75%-24.78亿
-1,768.29%-15.32亿
-108.27%-8,200万
-53.23%9.91亿
-37.08%21.19亿
273.34%33.68亿
-283.82%-19.43亿
24.65%10.57亿
296.75%8.48亿
---4.31亿
向其他方提供的预付现金及贷款
97.60%-6,500万
-45.46%-27.07亿
60.80%-18.61亿
-47.65%-47.47亿
-614.44%-32.15亿
---4.5亿
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----
其他投资变动净额
37.05%7.25亿
522.35%5.29亿
-92.51%8,500万
189.51%11.35亿
-95.08%-12.68亿
-763.27%-6.5亿
129.88%9,800万
-69.07%-3.28亿
-189.81%-1.94亿
--2.16亿
投资活动现金净额
7.10%-89.82亿
-36.80%-96.68亿
-8.09%-70.67亿
-1.10%-65.38亿
-154.81%-64.67亿
74.03%-25.38亿
-70.57%-97.72亿
-9.06%-57.29亿
-41.78%-52.53亿
---37.05亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
42.55%-2,700万
33.80%-4,700万
-2.90%-7,100万
21.59%-6,900万
-151.43%-8,800万
45.31%-3,500万
-33.33%-6,400万
-166.67%-4,800万
95.58%-1,800万
---4.07亿
普通股发行/回购的净额
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---10.2亿
--0
---5.6亿
--0
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已支付现金股息
-13.48%-9.01亿
3.17%-7.94亿
-9.48%-8.2亿
1.06%-7.49亿
0.39%-7.57亿
0.78%-7.6亿
0.13%-7.66亿
-3.79%-7.67亿
-4.23%-7.39亿
---7.09亿
非控制性权益现金股息
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8.82%-3,100万
0.00%-3,400万
---3,400万
其他筹资费用净额
67.86%-3.32亿
-1,375.71%-10.33亿
27.08%-7,000万
-52.38%-9,600万
80.67%-6,300万
-16,200.00%-3.26亿
0.00%-200万
99.21%-200万
-358.18%-2.52亿
---5,500万
融资活动现金净额
32.76%-12.6亿
-95.01%-18.74亿
50.31%-9.61亿
-113.00%-19.34亿
45.98%-9.08亿
-102.04%-16.81亿
1.89%-8.32亿
18.70%-8.48亿
13.44%-10.43亿
---12.05亿
现金净流量
期初现金流
3.10%209.2亿
-7.26%202.91亿
-2.40%218.79亿
-2.62%224.17亿
18.34%230.19亿
-16.81%194.51亿
-3.20%233.82亿
9.14%241.55亿
11.01%221.32亿
--199.37亿
现金变动
152.38%15.9亿
139.70%6.3亿
-194.98%-15.87亿
10.33%-5.38亿
-126.57%-6亿
157.46%22.58亿
-409.73%-39.3亿
-142.34%-7.71亿
-17.00%18.21亿
--21.94亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%-100万
0.00%-100万
---100万
----
-100.15%-200万
131,100.00%13.1亿
50.00%-100万
-100.99%-200万
20,100.00%2.02亿
--100万
期末现金
7.60%225.09亿
3.10%209.2亿
-7.26%202.91亿
-2.40%218.79亿
-2.62%224.17亿
18.34%230.19亿
-16.81%194.51亿
-3.20%233.82亿
9.14%241.55亿
--221.32亿
自由现金流
-24.88%46.68亿
404.38%62.14亿
-62.25%12.32亿
22.16%32.64亿
59.90%26.72亿
233.36%16.71亿
-92.18%-12.53亿
-129.50%-6.52亿
-38.85%22.1亿
--36.14亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 11.22%142.3亿65.27%127.95亿-12.33%77.42亿12.05%88.31亿9.40%78.81亿1.85%72.04亿-1.70%70.73亿-20.90%71.95亿9.54%90.96亿83.04亿
扣除非现金调整前净利润 33.21%102.57亿79.99%77亿-1.81%42.78亿9.34%43.57亿25.67%39.85亿-7.82%31.71亿-2.22%34.4亿-40.92%35.18亿-44.03%59.55亿--106.4亿
非现金项目调整总额 -40.57%45.39亿127.02%76.37亿-32.31%33.64亿18.25%49.7亿-4.06%42.03亿14.30%43.81亿36.75%38.33亿-4.95%28.03亿236.72%29.49亿---21.57亿
-折旧与摊销 2.73%55.64亿2.02%54.16亿5.69%53.09亿8.39%50.23亿2.89%46.34亿2.76%45.04亿8.76%43.83亿4.54%40.3亿-0.62%38.55亿--38.79亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --------------------------------------2,100万
-资产准备金与勾销 --------------------------------99.84%-600万---38.62亿
-处置利润 0.00%4,600万-14.81%4,600万-3.57%5,400万133.73%5,600万35.66%-1.66亿0.00%-2.58亿-626.53%-2.58亿16.67%4,900万35.48%4,200万--3,100万
-养老金及员工福利费用 ---------------------------------100.33%-1,500万--45.01亿
-其他非现金项目 -149.24%-10.71亿208.80%21.75亿-1,733.94%-19.99亿58.87%-1.09亿-296.30%-2.65亿146.23%1.35亿77.12%-2.92亿-37.65%-12.76亿86.22%-9.27亿---67.27亿
营运资本变动 77.77%-5.65亿-2,642.00%-25.42亿120.12%1亿-61.36%-4.97亿11.24%-3.08亿-74.37%-3.47亿-122.79%-1.99亿354.69%8.73亿207.26%1.92亿---1.79亿
-应收款（增）减 170.67%37.91亿-83.38%-53.64亿-6,600.00%-29.25亿-74.43%4,500万190.26%1.76亿68.70%-1.95亿-163.51%-6.23亿-63.20%9.81亿383.62%26.66亿---9.4亿
-存货（增）减 -139.17%-5.19亿-282.35%-2.17亿-22.22%1.19亿148.26%1.53亿17.66%-3.17亿-369.51%-3.85亿-341.18%-8,200万-58.54%3,400万189.13%8,200万---9,200万
-应付款（减）增 -205.49%-36.32亿15.69%34.43亿616.67%29.76亿-61.34%-5.76亿-250.63%-3.57亿-65.60%2.37亿196.23%6.89亿71.99%-7.16亿-399.65%-25.56亿--8.53亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 49.26%-2.05亿-477.14%-4.04亿-18.64%-7,000万-154.63%-5,900万590.91%1.08亿56.86%-2,200万-155.00%-5,100万---2,000万--------
-其他流动资产变动 -------------173.17%-6,000万355.56%8,200万113.64%1,800万-122.22%-1.32亿--5.94亿--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -11.11%-1,000万10.00%-900万9.09%-1,000万15.38%-1,100万23.53%-1,300万22.73%-1,700万37.14%-2,200万12.50%-3,500万11.11%-4,000万-4,500万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 31.86%6.58亿36.71%4.99亿25.43%3.65亿28.76%2.91亿-30.25%2.26亿-7.16%3.24亿17.51%3.49亿-62.17%2.97亿-14.77%7.85亿9.21亿
已支付退税 -185.71%-31.8亿32.79%-11.13亿-40.82%-16.56亿10.84%-11.76亿-27.56%-13.19亿-42.62%-10.34亿56.11%-7.25亿4.18%-16.52亿16.92%-17.24亿-20.75亿
其他经营现金流入（流出） 1.34亿00-100万00-100万00-100万
经营活动现金净额 -2.79%118.32亿88.98%121.72亿-18.82%64.41亿17.11%79.34亿4.60%67.75亿-2.95%64.77亿14.95%66.74亿-28.47%58.06亿14.26%81.17亿--71.04亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -20.24%-71.64亿-14.38%-59.58亿-11.54%-52.09亿-13.82%-46.7亿14.63%-41.03亿39.37%-48.06亿-22.75%-79.27亿-9.33%-64.58亿-69.26%-59.07亿---34.9亿
投资物业交易净额 --------------7.53亿------------------------
投资产品交易净额 -61.75%-24.78亿-1,768.29%-15.32亿-108.27%-8,200万-53.23%9.91亿-37.08%21.19亿273.34%33.68亿-283.82%-19.43亿24.65%10.57亿296.75%8.48亿---4.31亿
向其他方提供的预付现金及贷款 97.60%-6,500万-45.46%-27.07亿60.80%-18.61亿-47.65%-47.47亿-614.44%-32.15亿---4.5亿----------------
其他投资变动净额 37.05%7.25亿522.35%5.29亿-92.51%8,500万189.51%11.35亿-95.08%-12.68亿-763.27%-6.5亿129.88%9,800万-69.07%-3.28亿-189.81%-1.94亿--2.16亿
投资活动现金净额 7.10%-89.82亿-36.80%-96.68亿-8.09%-70.67亿-1.10%-65.38亿-154.81%-64.67亿74.03%-25.38亿-70.57%-97.72亿-9.06%-57.29亿-41.78%-52.53亿---37.05亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 42.55%-2,700万33.80%-4,700万-2.90%-7,100万21.59%-6,900万-151.43%-8,800万45.31%-3,500万-33.33%-6,400万-166.67%-4,800万95.58%-1,800万---4.07亿
普通股发行/回购的净额 ---------------10.2亿--0---5.6亿--0------------
已支付现金股息 -13.48%-9.01亿3.17%-7.94亿-9.48%-8.2亿1.06%-7.49亿0.39%-7.57亿0.78%-7.6亿0.13%-7.66亿-3.79%-7.67亿-4.23%-7.39亿---7.09亿
非控制性权益现金股息 ----------------------------8.82%-3,100万0.00%-3,400万---3,400万
其他筹资费用净额 67.86%-3.32亿-1,375.71%-10.33亿27.08%-7,000万-52.38%-9,600万80.67%-6,300万-16,200.00%-3.26亿0.00%-200万99.21%-200万-358.18%-2.52亿---5,500万
融资活动现金净额 32.76%-12.6亿-95.01%-18.74亿50.31%-9.61亿-113.00%-19.34亿45.98%-9.08亿-102.04%-16.81亿1.89%-8.32亿18.70%-8.48亿13.44%-10.43亿---12.05亿
现金净流量
期初现金流 3.10%209.2亿-7.26%202.91亿-2.40%218.79亿-2.62%224.17亿18.34%230.19亿-16.81%194.51亿-3.20%233.82亿9.14%241.55亿11.01%221.32亿--199.37亿
现金变动 152.38%15.9亿139.70%6.3亿-194.98%-15.87亿10.33%-5.38亿-126.57%-6亿157.46%22.58亿-409.73%-39.3亿-142.34%-7.71亿-17.00%18.21亿--21.94亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%-100万0.00%-100万---100万-----100.15%-200万131,100.00%13.1亿50.00%-100万-100.99%-200万20,100.00%2.02亿--100万
期末现金 7.60%225.09亿3.10%209.2亿-7.26%202.91亿-2.40%218.79亿-2.62%224.17亿18.34%230.19亿-16.81%194.51亿-3.20%233.82亿9.14%241.55亿--221.32亿
自由现金流 -24.88%46.68亿404.38%62.14亿-62.25%12.32亿22.16%32.64亿59.90%26.72亿233.36%16.71亿-92.18%-12.53亿-129.50%-6.52亿-38.85%22.1亿--36.14亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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