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167A Ryoyo Ryosan控股

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延时20分钟行情已收盘 12/03 15:30 (东京)
1253.34亿总市值6.69市盈率(静)

Ryoyo Ryosan控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
(FY)2021/01/31
(FY)2020/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
665.63%107.13亿
76.86%-18.94亿
-309.42%-81.84亿
170.64%39.08亿
14.44亿
扣除非现金调整前净利润
87.69%82.06亿
73.08%43.72亿
145.72%25.26亿
-53.67%10.28亿
--22.19亿
非现金项目调整总额
-13,210.26%-51.13亿
111.27%3,900万
-208.13%-3.46亿
-67.01%3.2亿
--9.7亿
-折旧与摊销
4.53%2.54亿
0.41%2.43亿
-14.49%2.42亿
2.91%2.83亿
--2.75亿
-联营企业份额
---50.55亿
----
----
----
----
-处置利润
-103.96%-400万
130.79%1.01亿
-8.25%-3.28亿
-169.34%-3.03亿
--4.37亿
-汇兑损益净额
-227.68%-3.67亿
-296.49%-1.12亿
319.23%5,700万
---2,600万
--0
-以股票支付的报酬
20.00%4,800万
-29.82%4,000万
11.76%5,700万
88.89%5,100万
--2,700万
-其他非现金项目
104.72%1,100万
37.70%-2.33亿
-218.73%-3.74亿
36.36%3.15亿
--2.31亿
营运资本变动
220.81%76.18亿
39.17%-63.06亿
-505.28%-103.67亿
246.51%25.58亿
---17.46亿
-应收款（增）减
366.47%31.79亿
79.54%-11.93亿
-303.92%-58.32亿
208.75%28.6亿
---26.3亿
-存货（增）减
234.32%47.08亿
53.43%-35.05亿
-860.30%-75.27亿
295.65%9.9亿
---5.06亿
-应付款（减）增
93.74%-1.23亿
-168.78%-19.65亿
380.65%28.57亿
-152.77%-10.18亿
--19.29亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-140.90%-1.46亿
164.44%3.57亿
149.27%1.35亿
49.17%-2.74亿
---5.39亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-115.08%-3.85亿
-103.41%-1.79亿
-66.04%-8,800万
-5,200.00%-5,300万
-100万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
522.97%9.22亿
16.54%1.48亿
-36.82%1.27亿
-12.61%2.01亿
2.3亿
已支付退税
-247.45%-21.82亿
-1,081.25%-6.28亿
106.31%6,400万
-387.98%-10.15亿
-2.08亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
76.32%-900万
-1,800.00%-3,800万
-200万
经营活动现金净额
455.19%90.68亿
68.44%-25.53亿
-369.40%-80.9亿
105.26%30.03亿
--14.63亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-75.29%-4.54亿
-71.52%-2.59亿
-42.45%-1.51亿
34.97%-1.06亿
---1.63亿
业务交易净额
---167.98亿
--0
79.42%-9,900万
-6,971.43%-4.81亿
--700万
投资产品交易净额
-140.97%-1.86亿
-83.04%4.54亿
-75.32%26.77亿
2,322.95%108.48亿
---4.88亿
向其他方提供的预付现金及贷款
----
---6,000万
--0
----
---2.2亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
--2,200万
----
----
----
----
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
84.21%3,500万
-85.04%1,900万
47.67%1.27亿
273.91%8,600万
--2,300万
其他投资变动净额
275.00%700万
---400万
----
12.00%8,400万
--7,500万
投资活动现金净额
-11,682.67%-173.74亿
-94.13%1.5亿
-75.52%25.54亿
1,461.75%104.31亿
---7.66亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-87.74%16.11亿
182.42%131.41亿
-29.85%46.53亿
--66.33亿
----
普通股发行/回购的净额
-100.16%-100万
-88.17%6.35亿
123.91%53.68亿
-2,245,000.00%-224.51亿
---100万
租赁融资增减
16.67%-2,500万
11.76%-3,000万
5.56%-3,400万
-38.46%-3,600万
---2,600万
已支付现金股息
-28.56%-28.22亿
29.94%-21.95亿
-27.46%-31.33亿
-43.24%-24.58亿
---17.16亿
其他筹资费用净额
0.00%-200万
-111.11%-200万
220.00%1,800万
---1,500万
----
融资活动现金净额
-110.73%-12.39亿
68.06%115.49亿
137.50%68.72亿
-951.46%-183.27亿
---17.43亿
现金净流量
期初现金流
106.77%190.31亿
20.41%92.04亿
-38.44%76.44亿
-7.45%124.17亿
--134.16亿
现金变动
-204.36%-95.45亿
584.58%91.46亿
127.30%13.36亿
-367.78%-48.93亿
---10.46亿
汇率变动影响
110.92%7.34亿
56.05%3.48亿
448.44%2.23亿
-36.17%-6,400万
---4,700万
现金变动之外的其他现金调整
-100.30%-100万
33,200.00%3.33亿
-99.46%100万
95.74%1.84亿
--9,400万
期末现金
-46.30%102.19亿
106.77%190.31亿
20.41%92.04亿
-38.44%76.44亿
--124.17亿
自由现金流
406.22%86.14亿
65.87%-28.13亿
-384.60%-82.42亿
122.94%28.96亿
--12.99亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31(FY)2021/01/31(FY)2020/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 665.63%107.13亿76.86%-18.94亿-309.42%-81.84亿170.64%39.08亿14.44亿
扣除非现金调整前净利润 87.69%82.06亿73.08%43.72亿145.72%25.26亿-53.67%10.28亿--22.19亿
非现金项目调整总额 -13,210.26%-51.13亿111.27%3,900万-208.13%-3.46亿-67.01%3.2亿--9.7亿
-折旧与摊销 4.53%2.54亿0.41%2.43亿-14.49%2.42亿2.91%2.83亿--2.75亿
-联营企业份额 ---50.55亿----------------
-处置利润 -103.96%-400万130.79%1.01亿-8.25%-3.28亿-169.34%-3.03亿--4.37亿
-汇兑损益净额 -227.68%-3.67亿-296.49%-1.12亿319.23%5,700万---2,600万--0
-以股票支付的报酬 20.00%4,800万-29.82%4,000万11.76%5,700万88.89%5,100万--2,700万
-其他非现金项目 104.72%1,100万37.70%-2.33亿-218.73%-3.74亿36.36%3.15亿--2.31亿
营运资本变动 220.81%76.18亿39.17%-63.06亿-505.28%-103.67亿246.51%25.58亿---17.46亿
-应收款（增）减 366.47%31.79亿79.54%-11.93亿-303.92%-58.32亿208.75%28.6亿---26.3亿
-存货（增）减 234.32%47.08亿53.43%-35.05亿-860.30%-75.27亿295.65%9.9亿---5.06亿
-应付款（减）增 93.74%-1.23亿-168.78%-19.65亿380.65%28.57亿-152.77%-10.18亿--19.29亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -140.90%-1.46亿164.44%3.57亿149.27%1.35亿49.17%-2.74亿---5.39亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -115.08%-3.85亿-103.41%-1.79亿-66.04%-8,800万-5,200.00%-5,300万-100万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 522.97%9.22亿16.54%1.48亿-36.82%1.27亿-12.61%2.01亿2.3亿
已支付退税 -247.45%-21.82亿-1,081.25%-6.28亿106.31%6,400万-387.98%-10.15亿-2.08亿
其他经营现金流入（流出） 0076.32%-900万-1,800.00%-3,800万-200万
经营活动现金净额 455.19%90.68亿68.44%-25.53亿-369.40%-80.9亿105.26%30.03亿--14.63亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -75.29%-4.54亿-71.52%-2.59亿-42.45%-1.51亿34.97%-1.06亿---1.63亿
业务交易净额 ---167.98亿--079.42%-9,900万-6,971.43%-4.81亿--700万
投资产品交易净额 -140.97%-1.86亿-83.04%4.54亿-75.32%26.77亿2,322.95%108.48亿---4.88亿
向其他方提供的预付现金及贷款 -------6,000万--0-------2.2亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --2,200万----------------
已收到的股息（投资活动产生的现金流） 84.21%3,500万-85.04%1,900万47.67%1.27亿273.91%8,600万--2,300万
其他投资变动净额 275.00%700万---400万----12.00%8,400万--7,500万
投资活动现金净额 -11,682.67%-173.74亿-94.13%1.5亿-75.52%25.54亿1,461.75%104.31亿---7.66亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -87.74%16.11亿182.42%131.41亿-29.85%46.53亿--66.33亿----
普通股发行/回购的净额 -100.16%-100万-88.17%6.35亿123.91%53.68亿-2,245,000.00%-224.51亿---100万
租赁融资增减 16.67%-2,500万11.76%-3,000万5.56%-3,400万-38.46%-3,600万---2,600万
已支付现金股息 -28.56%-28.22亿29.94%-21.95亿-27.46%-31.33亿-43.24%-24.58亿---17.16亿
其他筹资费用净额 0.00%-200万-111.11%-200万220.00%1,800万---1,500万----
融资活动现金净额 -110.73%-12.39亿68.06%115.49亿137.50%68.72亿-951.46%-183.27亿---17.43亿
现金净流量
期初现金流 106.77%190.31亿20.41%92.04亿-38.44%76.44亿-7.45%124.17亿--134.16亿
现金变动 -204.36%-95.45亿584.58%91.46亿127.30%13.36亿-367.78%-48.93亿---10.46亿
汇率变动影响 110.92%7.34亿56.05%3.48亿448.44%2.23亿-36.17%-6,400万---4,700万
现金变动之外的其他现金调整 -100.30%-100万33,200.00%3.33亿-99.46%100万95.74%1.84亿--9,400万
期末现金 -46.30%102.19亿106.77%190.31亿20.41%92.04亿-38.44%76.44亿--124.17亿
自由现金流 406.22%86.14亿65.87%-28.13亿-384.60%-82.42亿122.94%28.96亿--12.99亿
货币单位 日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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