(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 25.05%58.7亿 | 44.03%46.94亿 | -41.01%32.59亿 | 3.88%55.25亿 | 44.86%53.19亿 | 89.92%36.72亿 | -24.42%19.33亿 | -25.28%25.58亿 | 33.41%34.23亿 | 187.91%25.66亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 36.90%63.11亿 | 4.70%46.1亿 | -5.47%44.03亿 | 4.41%46.58亿 | 38.17%44.61亿 | 14.28%32.29亿 | -3.84%28.26亿 | 5.65%29.38亿 | 28.51%27.81亿 | -5.14%21.64亿 |
非现金项目调整总额 | -14.03%13.11亿 | 233.77%15.25亿 | -274.31%-11.4亿 | 10.94%6.54亿 | -21.20%5.9亿 | 419.08%7.48亿 | -62.41%1.44亿 | 76.60%3.83亿 | 744.40%2.17亿 | -95.36%2,570.9万 |
-折旧与摊销 | 4.85%4.11亿 | 0.26%3.92亿 | 70.74%3.91亿 | 41.93%2.29亿 | -7.76%1.61亿 | -7.68%1.75亿 | 4.98%1.89亿 | 4.12%1.8亿 | 2.35%1.73亿 | 13.85%1.69亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,929.73%-1.13亿 | 98.20%-113万 |
-处置利润 | --0 | 99.67%-100万 | ---3.04亿 | --0 | 28.25%383.2万 | -46.33%298.8万 | 134.75%556.7万 | -757.86%-1,601.9万 | 105.10%243.5万 | -165.33%-4,776.3万 |
-其他非现金项目 | -20.63%9亿 | 192.42%11.34亿 | -388.71%-12.27亿 | 0.16%4.25亿 | -25.58%4.24亿 | 1,220.08%5.7亿 | -123.25%-5,090.9万 | 41.57%2.19亿 | 263.20%1.55亿 | -125.28%-9,475.6万 |
营运资本变动 | -21.71%-17.55亿 | -35,950.00%-14.42亿 | -101.90%-400万 | -21.55%2.1亿 | 187.63%2.68亿 | 70.52%-3.06亿 | -35.69%-10.36亿 | -279.84%-7.64亿 | 12.95%4.25亿 | 119.34%3.76亿 |
-应收款(增)减 | 112.28%2.97亿 | -41.38%-24.19亿 | -275.67%-17.11亿 | 388.50%9.74亿 | 235.94%1.99亿 | 91.86%-1.47亿 | -51,377.58%-18.03亿 | -101.14%-350.2万 | 7.15%3.07亿 | 116.71%2.87亿 |
-存货(增)减 | 209.09%1,200万 | -320.00%-1,100万 | -68.75%500万 | 407.93%1,600万 | -44.53%-519.6万 | -244.61%-359.5万 | -5.30%248.6万 | -42.70%262.5万 | 253.88%458.1万 | -142.19%-297.7万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.05%-10.01亿 | -24.58%9.81亿 | 259.75%13亿 |
-应付款(减)增 | -253.18%-16.62亿 | 12.32%10.85亿 | 230.19%9.66亿 | -89.98%-7.42亿 | -102.17%-3.91亿 | -128.00%-1.93亿 | 159.55%6.9亿 | -6,523.54%-11.58亿 | -103.21%-1,749万 | 272.76%5.45亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.49%-5,738.7万 | -139.84%-6,411.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 329.17%5,500万 | 90.94%-2,400万 | -1,204.17%-2.65亿 | 27.52%2,400万 | 92.41%1,882万 | 105.74%978.1万 | -1,434.25%-1.71亿 | ---1,111.6万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -526.03%-4.57亿 | -107.29%-7,300万 | 1,714.52%10.01亿 | -113.92%-6,200万 | 1,480.50%4.45亿 | -88.48%2,817.2万 | -82.63%2.44亿 | 277.54%14.07亿 | 53.07%-7.93亿 | -330.78%-16.89亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 19.51%9,800万 | 30.16%8,200万 | 1.61%6,300万 | 25.41%6,200万 | 20.35%4,943.6万 | 13.92%4,107.6万 | -1.49%3,605.6万 | -20.26%3,660万 | 13.93%4,589.9万 | 12.77%4,028.8万 |
已支付退税 | -34.92%-16.96亿 | 36.03%-12.57亿 | -31.79%-19.65亿 | -23.89%-14.91亿 | -66.34%-12.03亿 | 25.97%-7.24亿 | -3.13%-9.77亿 | -40.34%-9.48亿 | 33.60%-6.75亿 | -43.25%-10.17亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
经营活动现金净额 | 21.43%42.72亿 | 159.25%35.18亿 | -66.87%13.57亿 | -1.65%40.96亿 | 39.33%41.65亿 | 201.34%29.89亿 | -39.76%9.92亿 | -41.06%16.47亿 | 75.79%27.94亿 | 632.33%15.89亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -42.67%-1.07亿 | -122.46%-7,500万 | 315.48%3.34亿 | -52.52%-1.55亿 | -24.65%-1.02亿 | 30.03%-8,153.1万 | 19.56%-1.17亿 | -23.60%-1.45亿 | 15.29%-1.17亿 | -36.13%-1.38亿 |
无形资产交易净额 | 6.52%-1.29亿 | -430.77%-1.38亿 | 85.95%-2,600万 | 15.27%-1.85亿 | 62.78%-2.18亿 | -173.36%-5.87亿 | -319.03%-2.15亿 | 40.69%-5,121.6万 | 26.21%-8,636万 | -23.12%-1.17亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | -250.00%-2.8亿 | ---8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 7.42%-18.47亿 | -14.39%-19.95亿 | -20.36%-17.44亿 | 65.41%-14.49亿 | -372.00%-41.89亿 | -17.05%-8.87亿 | -47.61%-7.58亿 | -3,491.57%-5.14亿 | 6.11%-1,430.1万 | -48.36%-1,523.1万 |
其他投资变动净额 | -585.71%-3,400万 | 600.00%700万 | 100.32%100万 | -674.60%-3.16亿 | -757.76%-4,079.5万 | -104.70%-475.6万 | 234.77%1.01亿 | 43.33%-7,507.3万 | -176.77%-1.32亿 | -17.01%-4,786.3万 |
投资活动现金净额 | 3.82%-21.17亿 | -53.38%-22.01亿 | 39.83%-14.35亿 | 48.48%-23.85亿 | -196.68%-46.29亿 | -57.91%-15.6亿 | -25.91%-9.88亿 | -124.01%-7.85亿 | -10.00%-3.5亿 | -28.49%-3.18亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---2.56亿 | --0 | --0 | --0 | 26.72%-8.5万 | 99.96%-11.6万 | -245,824.76%-2.58亿 | 99.91%-10.5万 | -117,753.47%-1.19亿 | -32.89%-10.1万 |
租赁融资增减 | -35.44%-1.07亿 | -17.91%-7,900万 | -6.35%-6,700万 | -46.40%-6,300万 | -43.97%-4,303.2万 | -2.96%-2,989万 | ---2,903万 | --0 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -92.09%-17.48亿 | 8.91%-9.1亿 | -4.83%-9.99亿 | -26.91%-9.53亿 | -21.93%-7.51亿 | 4.69%-6.16亿 | -21.11%-6.46亿 | -30.30%-5.34亿 | -0.12%-4.09亿 | -78.55%-4.09亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -113.45%-21.11亿 | 7.31%-9.89亿 | -5.02%-10.67亿 | -27.95%-10.16亿 | -22.94%-7.94亿 | 30.81%-6.46亿 | -74.91%-9.33亿 | -0.98%-5.34亿 | -29.19%-5.29亿 | -78.54%-4.09亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.02%84.87亿 | -12.32%81.59亿 | 8.98%93.05亿 | -12.85%85.38亿 | 8.68%97.97亿 | -9.35%90.14亿 | 3.41%99.44亿 | 24.87%96.16亿 | 12.60%77.01亿 | -3.66%68.39亿 |
现金变动 | -86.59%4,400万 | 128.65%3.28亿 | -264.75%-11.45亿 | 155.21%6.95亿 | -260.80%-12.59亿 | 184.21%7.83亿 | -383.20%-9.3亿 | -82.86%3.28亿 | 122.23%19.15亿 | 431.43%8.62亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | -101.39%-100万 | 7,200,100.00%7,200万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末现金 | 0.51%85.3亿 | 4.02%84.87亿 | -12.32%81.59亿 | 8.98%93.05亿 | -12.85%85.38亿 | 8.68%97.97亿 | -9.35%90.14亿 | 3.41%99.44亿 | 24.87%96.16亿 | 12.60%77.01亿 |
自由现金流 | 22.12%40.36亿 | 167.39%33.05亿 | -67.09%12.36亿 | -2.31%37.56亿 | 65.65%38.45亿 | 251.23%23.21亿 | -54.45%6.61亿 | -43.99%14.51亿 | 95.04%25.9亿 | 7,215.09%13.28亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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