(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -33.55%8.31亿 | -26.72%6.95亿 | 22.41%7.78亿 | 22.41%7.78亿 | 76.78%13.87亿 | 50.81%12.5亿 | 17.62%9.48亿 | -62.86%6.36亿 | -62.86%6.36亿 | -72.12%7.85亿 |
-现金及现金等价物 | -33.55%8.31亿 | -26.72%6.95亿 | 22.41%7.78亿 | 22.41%7.78亿 | 76.78%13.87亿 | 50.81%12.5亿 | 17.62%9.48亿 | -62.86%6.36亿 | -62.86%6.36亿 | -72.12%7.85亿 |
应收款项 | 108.61%67.44亿 | 40.07%54.02亿 | 19.49%36.68亿 | 19.49%36.68亿 | -17.79%26.15亿 | -3.17%32.33亿 | 32.51%38.57亿 | 16.57%30.69亿 | 16.57%30.69亿 | 87.16%31.81亿 |
-应收账款净额 | 108.61%67.44亿 | 40.07%54.02亿 | 19.49%36.68亿 | 19.49%36.68亿 | -17.79%26.15亿 | -3.17%32.33亿 | 32.51%38.57亿 | 16.57%30.69亿 | 16.57%30.69亿 | 87.16%31.81亿 |
存货 | -3.56%3.71亿 | -6.86%2.98亿 | -22.94%2.68亿 | -22.94%2.68亿 | 27.89%4.2亿 | 31.69%3.85亿 | -1.93%3.2亿 | -7.53%3.48亿 | -7.53%3.48亿 | 0.34%3.28亿 |
其他流动资产 | -27.53%1.64亿 | -58.92%1.27亿 | -94.06%9,584.3万 | -94.06%9,584.3万 | -84.81%1.41亿 | -72.28%2.27亿 | -44.48%3.09亿 | 936.91%16.14亿 | 936.91%16.14亿 | 47.49%9.29亿 |
流动资产合计 | 59.20%81.1亿 | 20.03%65.22亿 | -15.13%48.09亿 | -15.13%48.09亿 | -12.63%45.64亿 | -3.48%50.94亿 | 18.15%54.34亿 | 16.22%56.66亿 | 16.22%56.66亿 | -4.54%52.23亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -2.16%56.15亿 | -1.03%56.97亿 | -1.66%57.22亿 | -1.66%57.22亿 | -1.93%57.77亿 | -3.94%57.39亿 | -4.93%57.56亿 | -4.66%58.19亿 | -4.66%58.19亿 | -2.89%58.91亿 |
-物业、厂房及设备 | -2.16%56.15亿 | -1.03%56.97亿 | 1.64%127.4亿 | 1.64%127.4亿 | -1.93%57.77亿 | -3.94%57.39亿 | -4.93%57.56亿 | 0.62%125.35亿 | 0.62%125.35亿 | -2.89%58.91亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -4.50%-70.18亿 | -4.50%-70.18亿 | ---- | ---- | ---- | -5.68%-67.16亿 | -5.68%-67.16亿 | ---- |
投资总额 | 23.84%11.95亿 | 12.20%10.7亿 | 13.94%10.66亿 | 13.94%10.66亿 | 8.32%10.14亿 | 2.38%9.65亿 | -0.75%9.54亿 | -1.97%9.35亿 | -1.97%9.35亿 | -0.30%9.36亿 |
-金融资产投资 | 23.84%11.95亿 | 12.20%10.7亿 | 13.94%10.66亿 | 13.94%10.66亿 | 8.32%10.14亿 | 2.38%9.65亿 | -0.75%9.54亿 | -1.97%9.35亿 | -1.97%9.35亿 | -0.30%9.36亿 |
-其中:可供出售证券 | 23.84%11.95亿 | 12.20%10.7亿 | 13.94%10.66亿 | 13.94%10.66亿 | 8.32%10.14亿 | 2.38%9.65亿 | -0.75%9.54亿 | -1.97%9.35亿 | -1.97%9.35亿 | -0.30%9.36亿 |
商誉及其他无形资产 | -20.29%2,159.2万 | -19.93%2,290.9万 | -17.53%2,434万 | -17.53%2,434万 | 2.96%2,586.3万 | 12.01%2,708.7万 | 32.66%2,861.1万 | 33.43%2,951.5万 | 33.43%2,951.5万 | 10.47%2,511.9万 |
确认的养老金福利 | ---- | ---- | 92.17%1.31亿 | 92.17%1.31亿 | ---- | ---- | ---- | -38.52%6,806.6万 | -38.52%6,806.6万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | -70.04%1,641.6万 | -70.04%1,641.6万 | ---- | ---- | ---- | 0.33%5,479.3万 | 0.33%5,479.3万 | ---- |
其他非流动资产 | 38.26%2.87亿 | 49.99%3.02亿 | 0.01%1.3亿 | 0.01%1.3亿 | -20.14%2.22亿 | -19.40%2.07亿 | -24.54%2.01亿 | -11.04%1.3亿 | -11.04%1.3亿 | 8.14%2.77亿 |
非流动资产合计 | 2.59%71.18亿 | 2.19%70.92亿 | 0.75%70.9亿 | 0.75%70.9亿 | -1.28%70.39亿 | -3.62%69.39亿 | -4.99%69.4亿 | -4.79%70.37亿 | -4.79%70.37亿 | -2.13%71.3亿 |
总资产 | 26.56%152.28亿 | 10.03%136.14亿 | -6.33%118.99亿 | -6.33%118.99亿 | -6.08%116.02亿 | -3.56%120.33亿 | 3.95%123.74亿 | 3.56%127.03亿 | 3.56%127.03亿 | -3.16%123.53亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 1,060.22%21亿 | 296.00%9.9亿 | -74.25%1.94亿 | -74.25%1.94亿 | ---- | -45.95%1.81亿 | -15.22%2.5亿 | 194.05%7.52亿 | 194.05%7.52亿 | 7.23%1.2亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 1,060.22%21亿 | 296.00%9.9亿 | -74.25%1.94亿 | -74.25%1.94亿 | ---- | -45.95%1.81亿 | -15.22%2.5亿 | 194.05%7.52亿 | 194.05%7.52亿 | 7.23%1.2亿 |
-其中:短期借款 | 1,060.22%21亿 | 296.00%9.9亿 | --0 | --0 | ---- | -45.95%1.81亿 | -15.22%2.5亿 | 606.81%6亿 | 606.81%6亿 | 7.23%1.2亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | 27.64%1.94亿 | 27.64%1.94亿 | ---- | ---- | ---- | -11.19%1.52亿 | -11.19%1.52亿 | ---- |
应付款项 | 65.02%31.81亿 | 24.87%29.99亿 | -0.93%22.85亿 | -0.93%22.85亿 | -32.53%16.46亿 | -26.27%19.28亿 | 22.25%24.02亿 | 5.82%23.07亿 | 5.82%23.07亿 | 14.00%24.4亿 |
-应付账款 | 70.73%31.17亿 | 26.70%29.64亿 | 0.72%22.59亿 | 0.72%22.59亿 | -31.83%16.35亿 | -25.88%18.26亿 | 20.39%23.4亿 | 24.64%22.43亿 | 24.64%22.43亿 | 37.69%23.98亿 |
-应交税费 | -36.82%6,466.4万 | -44.33%3,449.8万 | -58.65%2,661万 | -58.65%2,661万 | -72.78%1,129.2万 | -32.63%1.02亿 | 193.26%6,196.9万 | -83.10%6,435.7万 | -83.10%6,435.7万 | -89.58%4,149.1万 |
现行拨备 | 3,590.01%1.4亿 | 541.41%4,519.4万 | 536.62%4,520万 | 536.62%4,520万 | 1,114.49%8,380万 | -48.62%380.2万 | -58.56%704.6万 | -77.81%710万 | -77.81%710万 | -68.35%690万 |
养老金及其他退休福利计划 | -17.38%7,913.6万 | -0.76%3,283.9万 | -41.63%1.34亿 | -41.63%1.34亿 | -19.01%1.44亿 | 46.21%9,578.4万 | -2.24%3,308.9万 | 2.54%2.29亿 | 2.54%2.29亿 | -18.96%1.78亿 |
应计及递延所得 | -92.51%3,697万 | -78.20%1.03亿 | -63.16%2亿 | -63.16%2亿 | 3.64%4.32亿 | 131.44%4.94亿 | 27.58%4.75亿 | 35.06%5.42亿 | 35.06%5.42亿 | -4.73%4.17亿 |
其他流动负债 | -39.18%4.18亿 | -19.47%4.31亿 | 2.76%3.73亿 | 2.76%3.73亿 | 16.10%7.18亿 | 53.82%6.87亿 | -16.63%5.36亿 | -46.62%3.63亿 | -46.62%3.63亿 | -1.50%6.19亿 |
流动负债合计 | 75.73%59.56亿 | 24.30%46.02亿 | -23.08%32.3亿 | -23.08%32.3亿 | -19.99%30.24亿 | -7.97%33.89亿 | 11.35%37.02亿 | 11.34%41.99亿 | 11.34%41.99亿 | 6.21%37.8亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | ---- | ---- | -59.97%1.27亿 | -59.97%1.27亿 | ---- | ---- | ---- | -56.69%3.17亿 | -56.69%3.17亿 | --0 |
-长期借款及资本租赁 | ---- | ---- | -59.97%1.27亿 | -59.97%1.27亿 | ---- | ---- | ---- | -56.69%3.17亿 | -56.69%3.17亿 | --0 |
-其中:长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | -59.97%1.27亿 | -59.97%1.27亿 | ---- | ---- | ---- | -32.36%3.17亿 | -32.36%3.17亿 | ---- |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | --4,673.9万 | --4,673.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他非流动负债 | -15.67%2.76亿 | -22.04%2.73亿 | 24.38%9,700.3万 | 24.38%9,700.3万 | -37.46%2.72亿 | -34.04%3.28亿 | -33.33%3.51亿 | -12.15%7,798.9万 | -12.15%7,798.9万 | -28.16%4.34亿 |
非流动负债合计 | -15.67%2.76亿 | -22.04%2.73亿 | -31.48%2.71亿 | -31.48%2.71亿 | -37.46%2.72亿 | -54.33%3.28亿 | -54.35%3.51亿 | -51.87%3.95亿 | -51.87%3.95亿 | -63.56%4.34亿 |
负债总额 | 67.67%62.32亿 | 20.29%48.75亿 | -23.80%35.01亿 | -23.80%35.01亿 | -21.79%32.96亿 | -15.53%37.17亿 | -0.98%40.53亿 | 0.04%45.94亿 | 0.04%45.94亿 | -11.29%42.14亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%13.19亿 | 0.00%13.19亿 | 0.00%13.19亿 | 0.00%13.19亿 | 0.00%13.19亿 | 0.00%13.19亿 | 0.00%13.19亿 | 0.00%13.19亿 | 0.00%13.19亿 | 0.00%13.19亿 |
-普通股 | 0.00%13.19亿 | 0.00%13.19亿 | 0.00%13.19亿 | 0.00%13.19亿 | 0.00%13.19亿 | 0.00%13.19亿 | 0.00%13.19亿 | 0.00%13.19亿 | 0.00%13.19亿 | 0.00%13.19亿 |
资本公积 | 0.00%12.79亿 | 0.00%12.79亿 | 0.00%12.79亿 | 0.00%12.79亿 | 0.00%12.79亿 | 0.00%12.79亿 | 0.00%12.79亿 | 0.00%12.79亿 | 0.00%12.79亿 | 0.00%12.79亿 |
留存收益 | 8.71%61.35亿 | 5.46%59.64亿 | 3.13%56.24亿 | 3.13%56.24亿 | 2.96%56.02亿 | 5.07%56.44亿 | 11.09%56.55亿 | 10.03%54.54亿 | 10.03%54.54亿 | 1.83%54.41亿 |
减:库存股 | 0.00%563.1万 | 0.00%563.1万 | 0.00%563.1万 | 0.00%563.1万 | 0.00%563.1万 | 0.00%563.1万 | 0.00%563.1万 | 0.00%563.1万 | 0.00%563.1万 | 0.00%563.1万 |
其他储备 | 235.82%2.69亿 | 146.32%1.84亿 | 185.50%1.82亿 | 185.50%1.82亿 | 6.17%1.12亿 | -28.99%8,001.5万 | -41.99%7,457.3万 | -49.56%6,380.8万 | -49.56%6,380.8万 | 50.30%1.06亿 |
股东权益 | 8.18%89.96亿 | 5.02%87.39亿 | 3.57%83.98亿 | 3.57%83.98亿 | 2.06%83.07亿 | 2.97%83.16亿 | 6.54%83.21亿 | 5.66%81.09亿 | 5.66%81.09亿 | 1.66%81.39亿 |
总权益 | 8.18%89.96亿 | 5.02%87.39亿 | 3.57%83.98亿 | 3.57%83.98亿 | 2.06%83.07亿 | 2.97%83.16亿 | 6.54%83.21亿 | 5.66%81.09亿 | 5.66%81.09亿 | 1.66%81.39亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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