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1758 太洋基础工业

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延时20分钟行情交易中 12/02 12:51 (东京)
40.37亿总市值15.21市盈率(静)

太洋基础工业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
(FY)2021/01/31
(FY)2020/01/31
(FY)2019/01/31
(FY)2018/01/31
(FY)2017/01/31
(FY)2016/01/31
(FY)2015/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
387.24%12.04亿
-82.84%2.47亿
1,403.19%14.4亿
-109.84%-1.11亿
-20.65%11.24亿
464.94%14.16亿
-177.04%-3.88亿
-48.27%5.04亿
477.55%9.74亿
-90.97%1.69亿
扣除非现金调整前净利润
-65.50%3.16亿
43.58%9.17亿
-9.34%6.39亿
-1.19%7.05亿
38.59%7.13亿
6.30%5.14亿
-20.68%4.84亿
10.36%6.1亿
10.45%5.53亿
-49.66%5.01亿
非现金项目调整总额
79.48%1.54亿
-82.25%8,586.7万
99.79%4.84亿
-1.87%2.42亿
162.52%2.47亿
-62.07%9,397.5万
240.09%2.48亿
-158.71%-1.77亿
281.27%3.01亿
-73.51%7,900.5万
-折旧与摊销
2.56%3.51亿
-11.49%3.43亿
20.82%3.87亿
-3.07%3.2亿
84.14%3.31亿
-16.67%1.8亿
3.93%2.15亿
13.40%2.07亿
15.22%1.83亿
-17.52%1.59亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--1,210万
--0
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-资产准备金与勾销
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-559.91%-3,857.3万
124.99%838.7万
-处置利润
94.01%-227.8万
-329.68%-3,800.5万
136.36%1,654.7万
42.36%-4,551.4万
-240.12%-7,896.6万
-387.34%-2,321.7万
73.89%-476.4万
-677.88%-1,824.9万
39.00%-234.6万
42.19%-384.6万
-其他非现金项目
15.52%-1.95亿
-388.50%-2.31亿
344.06%8,002.5万
-573.01%-3,278.9万
92.18%-487.2万
-267.86%-6,231.8万
110.15%3,712.4万
-329.56%-3.66亿
289.39%1.59亿
-197.44%-8,415.5万
营运资本变动
197.02%7.33亿
-337.85%-7.56亿
130.06%3.18亿
-745.43%-10.57亿
-79.72%1.64亿
172.12%8.08亿
-1,692.40%-11.2亿
-41.14%7,031.9万
129.07%1.19亿
-171.55%-4.11亿
-应收款（增）减
191.61%10.95亿
-416.01%-11.95亿
140.62%3.78亿
-186.51%-9.31亿
-125.44%-3.25亿
185.98%12.78亿
-1,811.76%-14.86亿
-125.72%-7,772.6万
201.63%3.02亿
-236.13%-2.97亿
-存货（增）减
-89.10%1,785.8万
419.63%1.64亿
-126.99%-5,126.4万
178.88%1.9亿
-7,224.00%-2.41亿
-103.90%-328.8万
258.58%8,425.8万
-135.93%-5,313.4万
221.00%1.48亿
-3,507.70%-1.22亿
-预付费用（增）减
----
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107.71%1,365.8万
-349.79%-1.77亿
-124.65%-3,937.4万
-应付款（减）增
-200.23%-4.09亿
260.87%4.08亿
127.28%1.13亿
-188.08%-4.14亿
216.68%4.7亿
-260.19%-4.03亿
57.64%2.52亿
184.18%1.6亿
-668.55%-1.9亿
-83.62%3,334.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金
1,326.47%2.65亿
118.76%1,855.9万
-152.79%-9,891.4万
936.97%1.87亿
129.65%1,807万
-226.20%-6,094.5万
13.14%4,829.2万
--4,268.3万
----
----
-其他流动资产变动
-56.16%-2.35亿
-549.61%-1.51亿
73.98%-2,321.4万
-136.98%-8,922.8万
8,536.54%2.41亿
84.08%-286万
-21.71%-1,796.2万
-140.96%-1,475.8万
146.85%3,603.2万
233.93%1,459.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
8.45%-314.3万
6.96%-343.3万
-4.62%-369万
-173.41%-352.7万
24.34%-129万
28.72%-170.5万
9.36%-239.2万
-51.41%-263.9万
-27.69%-174.3万
-43.68%-136.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
15.64%4,472.7万
22.54%3,867.9万
3.16%3,156.5万
6.46%3,059.9万
-6.98%2,874.2万
17.38%3,089.9万
42.80%2,632.3万
22.96%1,843.3万
-21.09%1,499.1万
207.35%1,899.7万
已支付退税
-325.37%-3.87亿
71.57%-9,091.5万
4.74%-3.2亿
-295.42%-3.36亿
54.30%-8,490万
26.76%-1.86亿
-0.44%-2.54亿
-539.24%-2.53亿
92.07%-3,950.5万
-76.43%-4.98亿
其他经营现金流入（流出）
0
-1,000
0
0
-100.07%-1,000
-94.91%146.6万
37.32%2,880.8万
36.93%2,097.8万
3,105.02%1,532万
47,700.00%47.8万
经营活动现金净额
348.63%8.59亿
-83.33%1.91亿
373.96%11.48亿
-139.32%-4.19亿
-15.45%10.66亿
314.11%12.61亿
-304.58%-5.89亿
-70.10%2.88亿
408.97%9.63亿
-119.60%-3.12亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
52.78%-1.87亿
-496.51%-3.97亿
91.67%-6,652.4万
-62.47%-7.99亿
-226.44%-4.92亿
52.51%-1.51亿
-71.17%-3.17亿
20.18%-1.85亿
23.84%-2.32亿
-172.84%-3.05亿
无形资产交易净额
-144.10%-973万
-66.08%-398.6万
17.38%-240万
46.89%-290.5万
-328.68%-547万
18.62%-127.6万
71.83%-156.8万
-135.75%-556.6万
7.05%-236.1万
-119.92%-254万
业务交易净额
----
----
----
----
---4,943.9万
----
----
----
----
--1,008万
投资物业交易净额
-1.38%1,356万
13.64%1,375万
-12.32%1,210万
0.40%1,380万
17.65%1,374.5万
4.48%1,168.3万
-4.92%1,118.2万
--1,176.1万
----
----
投资产品交易净额
-171.30%-9,009.3万
305.73%1.26亿
-155.00%-6,141.9万
-8.31%1.12亿
210.31%1.22亿
65.46%-1.1亿
-839.26%-3.2亿
190.69%4,324.3万
-257.18%-4,768.3万
138.25%3,033.7万
向其他方提供的预付现金及贷款
---4,779.6万
--0
0.00%-2,000万
69.23%-2,000万
---6,500万
----
----
----
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
176.44%2,377.1万
--859.9万
----
----
----
----
----
----
其他投资变动净额
-51.82%-2,202.7万
2.76%-1,450.9万
19.81%-1,492.1万
-0.88%-1,860.6万
-150.46%-1,844.4万
52.14%-736.4万
65.05%-1,538.6万
-38.39%-4,401.9万
71.84%-3,180.7万
-1,309.71%-1.13亿
投资活动现金净额
-24.80%-3.43亿
-112.69%-2.75亿
81.68%-1.29亿
-42.83%-7.06亿
-91.68%-4.95亿
59.85%-2.58亿
-257.27%-6.43亿
42.71%-1.8亿
17.35%-3.14亿
-103.91%-3.8亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-141.42%-1.33亿
361.12%3.22亿
-41.36%-1.23亿
-145.86%-8,721.1万
346.72%1.9亿
6.56%-7,707.6万
-156.66%-8,248.4万
261.80%1.46亿
-1,899.52%-8,997.6万
-94.55%500万
普通股发行/回购的净额
-382.41%-2.79亿
-0.13%9,887.4万
3,300,266.67%9,900.5万
100.00%-3,000
-11,930.65%-2.06亿
-37.26%-171.3万
-1,735.29%-124.8万
92.20%-6.8万
99.64%-87.2万
-424.12%-2.41亿
租赁融资增减
-4.65%-1,417万
27.04%-1,354万
-14.79%-1,855.7万
-61.63%-1,616.6万
-3.91%-1,000.2万
-3.86%-962.6万
-3.83%-926.8万
-145.62%-892.6万
---363.4万
----
已支付现金股息
-3.13%-7,075.7万
-3.32%-6,861.1万
0.20%-6,640.8万
4.69%-6,654.3万
0.30%-6,982万
-33.84%-7,003.2万
1.67%-5,232.7万
-2.94%-5,321.8万
7.24%-5,170万
-23.14%-5,573.4万
其他筹资费用净额
----
0.00%-2,000
-100.00%-2,000
---1,000
----
-100.00%-2,000
66.67%-1,000
-50.00%-3,000
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
融资活动现金净额
-246.91%-4.97亿
409.99%3.39亿
35.71%-1.09亿
-77.47%-1.7亿
39.57%-9,574.6万
-9.03%-1.58亿
-274.33%-1.45亿
157.03%8,336.6万
49.86%-1.46亿
-341.27%-2.92亿
现金净流量
期初现金流
8.55%32.37亿
43.99%29.82亿
-38.48%20.71亿
16.46%33.66亿
41.27%28.91亿
-40.22%20.46亿
5.92%34.23亿
18.41%32.32亿
-26.48%27.29亿
69.69%37.12亿
现金变动
-93.02%1,778.9万
-71.99%2.55亿
170.22%9.1亿
-372.25%-12.95亿
-43.66%4.76亿
161.33%8.44亿
-819.49%-13.77亿
-61.92%1.91亿
151.12%5.03亿
-164.48%-9.83亿
现金变动之外的其他现金调整
-300.00%-2,000
-99.93%1,000
68,650.00%137.1万
---2,000
----
50.00%-1,000
-300.00%-2,000
0.00%1,000
150.00%1,000
-300.00%-2,000
期末现金
0.55%32.55亿
8.55%32.37亿
43.99%29.82亿
-38.48%20.71亿
16.46%33.66亿
41.27%28.91亿
-40.22%20.46亿
5.92%34.23亿
18.41%32.32亿
-26.48%27.29亿
自由现金流
365.76%6.59亿
-123.07%-2.48亿
186.79%10.76亿
-317.96%-12.39亿
-47.63%5.69亿
218.96%10.86亿
-1,059.18%-9.13亿
-86.86%9,516.2万
215.87%7.24亿
-142.48%-6.25亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31(FY)2021/01/31(FY)2020/01/31(FY)2019/01/31(FY)2018/01/31(FY)2017/01/31(FY)2016/01/31(FY)2015/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 387.24%12.04亿-82.84%2.47亿1,403.19%14.4亿-109.84%-1.11亿-20.65%11.24亿464.94%14.16亿-177.04%-3.88亿-48.27%5.04亿477.55%9.74亿-90.97%1.69亿
扣除非现金调整前净利润 -65.50%3.16亿43.58%9.17亿-9.34%6.39亿-1.19%7.05亿38.59%7.13亿6.30%5.14亿-20.68%4.84亿10.36%6.1亿10.45%5.53亿-49.66%5.01亿
非现金项目调整总额 79.48%1.54亿-82.25%8,586.7万99.79%4.84亿-1.87%2.42亿162.52%2.47亿-62.07%9,397.5万240.09%2.48亿-158.71%-1.77亿281.27%3.01亿-73.51%7,900.5万
-折旧与摊销 2.56%3.51亿-11.49%3.43亿20.82%3.87亿-3.07%3.2亿84.14%3.31亿-16.67%1.8亿3.93%2.15亿13.40%2.07亿15.22%1.83亿-17.52%1.59亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0--1,210万--0----------------------------
-资产准备金与勾销 ---------------------------------559.91%-3,857.3万124.99%838.7万
-处置利润 94.01%-227.8万-329.68%-3,800.5万136.36%1,654.7万42.36%-4,551.4万-240.12%-7,896.6万-387.34%-2,321.7万73.89%-476.4万-677.88%-1,824.9万39.00%-234.6万42.19%-384.6万
-其他非现金项目 15.52%-1.95亿-388.50%-2.31亿344.06%8,002.5万-573.01%-3,278.9万92.18%-487.2万-267.86%-6,231.8万110.15%3,712.4万-329.56%-3.66亿289.39%1.59亿-197.44%-8,415.5万
营运资本变动 197.02%7.33亿-337.85%-7.56亿130.06%3.18亿-745.43%-10.57亿-79.72%1.64亿172.12%8.08亿-1,692.40%-11.2亿-41.14%7,031.9万129.07%1.19亿-171.55%-4.11亿
-应收款（增）减 191.61%10.95亿-416.01%-11.95亿140.62%3.78亿-186.51%-9.31亿-125.44%-3.25亿185.98%12.78亿-1,811.76%-14.86亿-125.72%-7,772.6万201.63%3.02亿-236.13%-2.97亿
-存货（增）减 -89.10%1,785.8万419.63%1.64亿-126.99%-5,126.4万178.88%1.9亿-7,224.00%-2.41亿-103.90%-328.8万258.58%8,425.8万-135.93%-5,313.4万221.00%1.48亿-3,507.70%-1.22亿
-预付费用（增）减 ----------------------------107.71%1,365.8万-349.79%-1.77亿-124.65%-3,937.4万
-应付款（减）增 -200.23%-4.09亿260.87%4.08亿127.28%1.13亿-188.08%-4.14亿216.68%4.7亿-260.19%-4.03亿57.64%2.52亿184.18%1.6亿-668.55%-1.9亿-83.62%3,334.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金 1,326.47%2.65亿118.76%1,855.9万-152.79%-9,891.4万936.97%1.87亿129.65%1,807万-226.20%-6,094.5万13.14%4,829.2万--4,268.3万--------
-其他流动资产变动 -56.16%-2.35亿-549.61%-1.51亿73.98%-2,321.4万-136.98%-8,922.8万8,536.54%2.41亿84.08%-286万-21.71%-1,796.2万-140.96%-1,475.8万146.85%3,603.2万233.93%1,459.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 8.45%-314.3万6.96%-343.3万-4.62%-369万-173.41%-352.7万24.34%-129万28.72%-170.5万9.36%-239.2万-51.41%-263.9万-27.69%-174.3万-43.68%-136.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 15.64%4,472.7万22.54%3,867.9万3.16%3,156.5万6.46%3,059.9万-6.98%2,874.2万17.38%3,089.9万42.80%2,632.3万22.96%1,843.3万-21.09%1,499.1万207.35%1,899.7万
已支付退税 -325.37%-3.87亿71.57%-9,091.5万4.74%-3.2亿-295.42%-3.36亿54.30%-8,490万26.76%-1.86亿-0.44%-2.54亿-539.24%-2.53亿92.07%-3,950.5万-76.43%-4.98亿
其他经营现金流入（流出） 0-1,00000-100.07%-1,000-94.91%146.6万37.32%2,880.8万36.93%2,097.8万3,105.02%1,532万47,700.00%47.8万
经营活动现金净额 348.63%8.59亿-83.33%1.91亿373.96%11.48亿-139.32%-4.19亿-15.45%10.66亿314.11%12.61亿-304.58%-5.89亿-70.10%2.88亿408.97%9.63亿-119.60%-3.12亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 52.78%-1.87亿-496.51%-3.97亿91.67%-6,652.4万-62.47%-7.99亿-226.44%-4.92亿52.51%-1.51亿-71.17%-3.17亿20.18%-1.85亿23.84%-2.32亿-172.84%-3.05亿
无形资产交易净额 -144.10%-973万-66.08%-398.6万17.38%-240万46.89%-290.5万-328.68%-547万18.62%-127.6万71.83%-156.8万-135.75%-556.6万7.05%-236.1万-119.92%-254万
业务交易净额 -------------------4,943.9万------------------1,008万
投资物业交易净额 -1.38%1,356万13.64%1,375万-12.32%1,210万0.40%1,380万17.65%1,374.5万4.48%1,168.3万-4.92%1,118.2万--1,176.1万--------
投资产品交易净额 -171.30%-9,009.3万305.73%1.26亿-155.00%-6,141.9万-8.31%1.12亿210.31%1.22亿65.46%-1.1亿-839.26%-3.2亿190.69%4,324.3万-257.18%-4,768.3万138.25%3,033.7万
向其他方提供的预付现金及贷款 ---4,779.6万--00.00%-2,000万69.23%-2,000万---6,500万--------------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------176.44%2,377.1万--859.9万------------------------
其他投资变动净额 -51.82%-2,202.7万2.76%-1,450.9万19.81%-1,492.1万-0.88%-1,860.6万-150.46%-1,844.4万52.14%-736.4万65.05%-1,538.6万-38.39%-4,401.9万71.84%-3,180.7万-1,309.71%-1.13亿
投资活动现金净额 -24.80%-3.43亿-112.69%-2.75亿81.68%-1.29亿-42.83%-7.06亿-91.68%-4.95亿59.85%-2.58亿-257.27%-6.43亿42.71%-1.8亿17.35%-3.14亿-103.91%-3.8亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -141.42%-1.33亿361.12%3.22亿-41.36%-1.23亿-145.86%-8,721.1万346.72%1.9亿6.56%-7,707.6万-156.66%-8,248.4万261.80%1.46亿-1,899.52%-8,997.6万-94.55%500万
普通股发行/回购的净额 -382.41%-2.79亿-0.13%9,887.4万3,300,266.67%9,900.5万100.00%-3,000-11,930.65%-2.06亿-37.26%-171.3万-1,735.29%-124.8万92.20%-6.8万99.64%-87.2万-424.12%-2.41亿
租赁融资增减 -4.65%-1,417万27.04%-1,354万-14.79%-1,855.7万-61.63%-1,616.6万-3.91%-1,000.2万-3.86%-962.6万-3.83%-926.8万-145.62%-892.6万---363.4万----
已支付现金股息 -3.13%-7,075.7万-3.32%-6,861.1万0.20%-6,640.8万4.69%-6,654.3万0.30%-6,982万-33.84%-7,003.2万1.67%-5,232.7万-2.94%-5,321.8万7.24%-5,170万-23.14%-5,573.4万
其他筹资费用净额 ----0.00%-2,000-100.00%-2,000---1,000-----100.00%-2,00066.67%-1,000-50.00%-3,000-100.00%-2,0000.00%-1,000
融资活动现金净额 -246.91%-4.97亿409.99%3.39亿35.71%-1.09亿-77.47%-1.7亿39.57%-9,574.6万-9.03%-1.58亿-274.33%-1.45亿157.03%8,336.6万49.86%-1.46亿-341.27%-2.92亿
现金净流量
期初现金流 8.55%32.37亿43.99%29.82亿-38.48%20.71亿16.46%33.66亿41.27%28.91亿-40.22%20.46亿5.92%34.23亿18.41%32.32亿-26.48%27.29亿69.69%37.12亿
现金变动 -93.02%1,778.9万-71.99%2.55亿170.22%9.1亿-372.25%-12.95亿-43.66%4.76亿161.33%8.44亿-819.49%-13.77亿-61.92%1.91亿151.12%5.03亿-164.48%-9.83亿
现金变动之外的其他现金调整 -300.00%-2,000-99.93%1,00068,650.00%137.1万---2,000----50.00%-1,000-300.00%-2,0000.00%1,000150.00%1,000-300.00%-2,000
期末现金 0.55%32.55亿8.55%32.37亿43.99%29.82亿-38.48%20.71亿16.46%33.66亿41.27%28.91亿-40.22%20.46亿5.92%34.23亿18.41%32.32亿-26.48%27.29亿
自由现金流 365.76%6.59亿-123.07%-2.48亿186.79%10.76亿-317.96%-12.39亿-47.63%5.69亿218.96%10.86亿-1,059.18%-9.13亿-86.86%9,516.2万215.87%7.24亿-142.48%-6.25亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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