(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -195.97%-23.54亿 | 274.96%24.53亿 | -63.19%6.54亿 | 442.41%17.77亿 | -126.97%-5.19亿 | -362.40%-2.29亿 | -94.49%8,712.3万 | 174.15%15.82亿 | -34.73%5.77亿 | 168.15%8.84亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -78.00%2.21亿 | -13.74%10.04亿 | -8.22%11.64亿 | 55.45%12.69亿 | -11.33%8.16亿 | 5.25%9.21亿 | 6.11%8.75亿 | 12.77%8.24亿 | 16.85%7.31亿 | 18.15%6.26亿 |
非现金项目调整总额 | -2,487.69%-1.55亿 | 111.37%648.2万 | -135.16%-5,700.1万 | 195.44%1.62亿 | 36.43%5,486.9万 | -78.68%4,021.9万 | 226.17%1.89亿 | -272.85%-1.5亿 | 273.96%8,650.6万 | -128.91%-4,972.8万 |
-折旧与摊销 | -19.92%5,706.6万 | 60.34%7,126.5万 | 20.63%4,444.7万 | -26.37%3,684.5万 | 3.43%5,004.4万 | 25.00%4,838.4万 | -0.62%3,870.6万 | -14.32%3,894.7万 | 83.40%4,545.5万 | 11.25%2,478.4万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.69%1,239.3万 | -250.68%-9,050.8万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | 523.81%4,759.8万 | -25.21%-1,123.1万 | 24.74%-897万 | -345.93%-1,191.8万 | 776.82%484.6万 | ---71.6万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.67%1,259.4万 | ---2,819.5万 |
-其他非现金项目 | -226.99%-2.12亿 | 36.14%-6,478.3万 | -180.99%-1.01亿 | 392.85%1.25亿 | -1,495.08%-4,277.3万 | -98.07%306.6万 | 190.01%1.59亿 | -1,673.82%-1.77亿 | -75.02%1,121.8万 | -33.74%4,490.7万 |
营运资本变动 | -267.86%-24.2亿 | 417.97%14.42亿 | -231.09%-4.53亿 | 124.88%3.46亿 | -16.87%-13.9亿 | -21.84%-11.89亿 | -207.54%-9.76亿 | 477.89%9.08亿 | -177.84%-2.4亿 | 115.44%3.09亿 |
-应收款(增)减 | -262.07%-26亿 | 801.86%16.04亿 | -113.80%-2.29亿 | 230.90%16.57亿 | -78.61%-12.66亿 | 28.72%-7.09亿 | -174.94%-9.94亿 | 234.06%13.27亿 | -238.41%-9.9亿 | 124.50%7.15亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -224.37%-2.27亿 | 87.38%1.82亿 | 120.89%9,723.5万 |
-应付款(减)增 | 138.98%3.45亿 | -11,353.22%-8.86亿 | 100.61%787.6万 | -1,215.24%-12.87亿 | 72.94%-9,786.7万 | -1.31%-3.62亿 | -119.18%-3.57亿 | -161.01%-1.63亿 | 147.05%2.67亿 | -139.91%-5.67亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 505.16%2.8亿 | --4,625.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 191.24%2.24亿 | 13,074.37%7,693.8万 | 93.78%-59.3万 | -219.66%-952.7万 | -68.61%796.2万 | 176.40%2,536.5万 | -87.88%-3,320.2万 | ---1,767.2万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -160.18%-3.89亿 | 378.61%6.47亿 | -1,532.12%-2.32亿 | 58.62%-1,421.8万 | 76.19%-3,436万 | -135.35%-1.44亿 | 3,557.63%4.08亿 | -158.30%-1,180.9万 | 15.05%2,025.5万 | 147.71%1,760.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 19.25%1,888.4万 | 27.07%1,583.5万 | 21.45%1,246.2万 | -11.27%1,026.1万 | 2.96%1,156.4万 | 25.11%1,123.2万 | -25.47%897.8万 | -10.08%1,204.6万 | 4.40%1,339.7万 | 20.12%1,283.2万 |
已支付退税 | 0.15%-3.32亿 | 31.99%-3.32亿 | -92.81%-4.89亿 | 19.49%-2.53亿 | -10.69%-3.15亿 | -11.04%-2.84亿 | 17.29%-2.56亿 | -194.80%-3.1亿 | 72.82%-1.05亿 | -1,191.99%-3.86亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -224.84%-26.67亿 | 1,100.79%21.36亿 | -88.40%1.78亿 | 286.54%15.34亿 | -63.85%-8.22亿 | -213.62%-5.02亿 | -112.45%-1.6亿 | 164.60%12.85亿 | -4.94%4.86亿 | 140.82%5.11亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 98.70%-328.6万 | -34.64%-2.53亿 | -175.07%-1.88亿 | -131.38%-6,838.1万 | 80.26%-2,955.3万 | -824.36%-1.5亿 | 260.08%2,066.6万 | -214.04%-1,291万 | 93.10%-411.1万 | -203.31%-5,959.1万 |
无形资产交易净额 | -10.48%-1,139万 | -32.40%-1,031万 | 54.97%-778.7万 | -672.01%-1,729.3万 | ---224万 | ---- | 78.73%-177万 | 88.31%-832万 | -191.30%-7,117.1万 | -191.20%-2,443.2万 |
投资产品交易净额 | -14.62%-1,003.6万 | -23.03%-875.6万 | -12.99%-711.7万 | -258.92%-629.9万 | 75.22%-175.5万 | -15.78%-708.1万 | -102.08%-611.6万 | 6,556.45%2.94亿 | 40.25%441.1万 | 133.09%314.5万 |
其他投资变动净额 | -753.64%-1,489万 | 124.60%227.8万 | 37.89%-926万 | -10,703.62%-1,490.9万 | 39.21%-13.8万 | 99.03%-22.7万 | -8,912.26%-2,352.2万 | -82.52%-26.1万 | 32.23%-14.3万 | -57.46%-21.1万 |
投资活动现金净额 | 85.33%-3,960.2万 | -27.22%-2.7亿 | -98.59%-2.12亿 | -217.29%-1.07亿 | 78.54%-3,368.6万 | -1,361.60%-1.57亿 | -103.95%-1,074.2万 | 483.20%2.72亿 | 12.42%-7,101.4万 | -115.24%-8,108.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---3,638.1万 | --0 | ---7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,243.5万 |
已支付现金股息 | -1.90%-2.22亿 | 0.40%-2.18亿 | -47.73%-2.18亿 | -1.12%-1.48亿 | -33.28%-1.46亿 | -15.42%-1.1亿 | -30.32%-9,505.3万 | -41.83%-7,293.8万 | 29.29%-5,142.7万 | -41.59%-7,272.5万 |
其他筹资费用净额 | 14.16%-121.8万 | 0.49%-141.9万 | -0.07%-142.6万 | -0.85%-142.5万 | ---141.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -1.80%-2.23亿 | 14.54%-2.19亿 | -71.65%-2.56亿 | -1.06%-1.49亿 | -34.64%-1.48亿 | -15.42%-1.1亿 | -30.32%-9,505.3万 | -41.83%-7,293.8万 | 51.10%-5,142.7万 | -104.74%-1.05亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 41.87%55.81亿 | -6.88%39.34亿 | 43.34%42.25亿 | -25.40%29.47亿 | -16.28%39.51亿 | -5.33%47.19亿 | 42.39%49.85亿 | 11.57%35.01亿 | 11.54%31.38亿 | -32.27%28.13亿 |
现金变动 | -277.84%-29.29亿 | 666.78%16.47亿 | -122.75%-2.91亿 | 227.29%12.77亿 | -30.59%-10.03亿 | -189.13%-7.68亿 | -117.91%-2.66亿 | 308.66%14.84亿 | 11.88%3.63亿 | 124.21%3.25亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---3,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -52.48%26.52亿 | 41.87%55.81亿 | -6.88%39.34亿 | 43.34%42.25亿 | -25.40%29.47亿 | -16.28%39.51亿 | -5.33%47.19亿 | 42.39%49.85亿 | 11.57%35.01亿 | 11.54%31.38亿 |
自由现金流 | -243.19%-26.81亿 | 10,508.75%18.73亿 | -101.24%-1,799万 | 269.56%14.48亿 | -24.74%-8.54亿 | -313.25%-6.85亿 | -113.12%-1.66亿 | 208.43%12.63亿 | -4.00%4.09亿 | 133.33%4.26亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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