(FY)2023/06/30 | (FY)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 61.71%41亿 | 25.35亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -12.79%18.95亿 | --21.72亿 |
非现金项目调整总额 | 55.77%16.92亿 | --10.86亿 |
-折旧与摊销 | 21.03%13.62亿 | --11.25亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --2,946.2万 | --0 |
-联营企业份额 | --0 | ---962.9万 |
-处置利润 | 100.08%40.7万 | ---5.28亿 |
-其他非现金项目 | -39.75%3亿 | --4.99亿 |
营运资本变动 | 170.97%5.13亿 | ---7.23亿 |
-应收款(增)减 | 146.54%6.02亿 | ---12.92亿 |
-应付款(减)增 | -102.77%-1,615.3万 | --5.84亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -403.73%-7,205.4万 | ---1,430.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 5.11%-1.11亿 | -1.17亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 80.00%3.6万 | 2万 |
已支付退税 | -41.95%-8.24亿 | -5.8亿 |
其他经营现金流入(流出) | 50.25%-2,799.9万 | -5,628.2万 |
经营活动现金净额 | 76.07%31.37亿 | --17.82亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -70.13%-10.73亿 | ---6.31亿 |
无形资产交易净额 | 42.76%-9,269.9万 | ---1.62亿 |
投资产品交易净额 | -101.08%-1,000万 | --9.28亿 |
其他投资变动净额 | -3,055.31%-9.45亿 | ---2,995.7万 |
投资活动现金净额 | -2,106.24%-21.21亿 | --1.06亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -29.77%2.29亿 | --3.25亿 |
租赁融资增减 | -0.58%-8.82亿 | ---8.77亿 |
已支付现金股息 | 50.00%-4.18亿 | ---8.37亿 |
其他筹资费用净额 | -41.54%-8,632.2万 | ---6,098.8万 |
融资活动现金净额 | 20.09%-11.58亿 | ---14.49亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 23.01%23.41亿 | --19.03亿 |
现金变动 | -132.41%-1.42亿 | --4.38亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 |
期末现金 | -6.06%21.99亿 | --23.41亿 |
自由现金流 | 99.32%19.71亿 | --9.89亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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