(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -6.96%21.65亿 | 229.14%23.27亿 | -76.35%7.07亿 | 81.70%29.89亿 | -22.84%16.45亿 | 20.32%21.32亿 | 136.58%17.72亿 | -77.49%7.49亿 | 92.93%33.28亿 | -18.29%17.25亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -5.46%9亿 | 3.25%9.52亿 | -48.78%9.22亿 | 15.31%18亿 | -1.89%15.61亿 | 7.07%15.91亿 | 10.32%14.86亿 | -4.94%13.47亿 | -7.45%14.17亿 | 7.36%15.31亿 |
非现金项目调整总额 | 31.40%7.03亿 | -13.01%5.35亿 | -9.56%6.15亿 | 2.72%6.8亿 | 7.64%6.62亿 | -5.09%6.15亿 | 39.66%6.48亿 | -42.43%4.64亿 | 63.49%8.06亿 | 8.11%4.93亿 |
-折旧与摊销 | 16.60%5.48亿 | -14.39%4.7亿 | -13.81%5.49亿 | 5.64%6.37亿 | -3.21%6.03亿 | -1.27%6.23亿 | 8.42%6.31亿 | 19.51%5.82亿 | 34.53%4.87亿 | 40.86%3.62亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -56.45%2,700万 | --6,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.58%2,500万 | --1,900万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.33%-1,700万 | -7,400.00%-7,500万 |
-处置利润 | --2,200万 | --0 | 0.00%2,700万 | -42.55%2,700万 | 361.11%4,700万 | -357.14%-1,800万 | 16.67%700万 | -14.29%600万 | -66.67%700万 | 250.00%2,100万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.70%2,300万 | --1.87亿 |
-其他非现金项目 | 3,433.33%1.06亿 | -92.31%300万 | 143.75%3,900万 | 33.33%1,600万 | 20.00%1,200万 | 0.00%1,000万 | 106.71%1,000万 | -151.92%-1.49亿 | 14,450.00%2.87亿 | -101.04%-200万 |
营运资本变动 | -33.02%5.62亿 | 201.08%8.39亿 | -262.75%-8.3亿 | 187.93%5.1亿 | -673.33%-5.8亿 | 79.28%-7,500万 | 65.85%-3.62亿 | -195.93%-10.6亿 | 469.57%11.05亿 | -230.57%-2.99亿 |
-应收款(增)减 | 55.50%8.77亿 | 187.71%5.64亿 | -155.77%-6.43亿 | 341.21%11.53亿 | -171.77%-4.78亿 | 304.92%6.66亿 | 75.02%-3.25亿 | -151.40%-13.01亿 | 69.98%25.31亿 | 226.83%14.89亿 |
-存货(增)减 | 36.17%-3,000万 | -188.68%-4,700万 | 188.33%5,300万 | -117.60%-6,000万 | 166.73%3.41亿 | -687.36%-5.11亿 | -69.69%8,700万 | 218.89%2.87亿 | 125.50%9,000万 | -355.80%-3.53亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -433.75%-8.01亿 | 199.17%2.4亿 | -181.21%-2.42亿 |
-应付款(减)增 | -597.08%-11.93亿 | 303.39%2.4亿 | 3.28%-1.18亿 | 67.72%-1.22亿 | 31.15%-3.78亿 | -103.33%-5.49亿 | -122.50%-2.7亿 | 148.92%12亿 | -175.62%-24.53亿 | -171.54%-8.9亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -844.44%-8,500万 | 79.07%-900万 | -258.33%-4,300万 | 76.00%-1,200万 | -177.78%-5,000万 | -325.00%-1,800万 | -52.94%800万 | --1,700万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -128.67%-8,200万 | 2,300.00%2.86亿 | 96.13%-1,300万 | -370.97%-3.36亿 | 242.53%1.24亿 | -192.55%-8,700万 | 176.47%9,400万 | -80.46%3,400万 | 174.36%1.74亿 | -836.00%-2.34亿 |
-其他流动负债变动 | 651.28%10.75亿 | -195.45%-1.95亿 | 41.59%-6,600万 | 18.71%-1.13亿 | -132.78%-1.39亿 | 863.64%4.24亿 | 108.87%4,400万 | -194.84%-4.96亿 | 857.97%5.23亿 | 72.62%-6,900万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00%-100万 | 0.00%-400万 | -400万 | 0 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%100万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | 200万 | 0 | 0 | 0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
已支付退税 | -87.17%-3.5亿 | 63.69%-1.87亿 | 8.20%-5.15亿 | -2.94%-5.61亿 | -1.30%-5.45亿 | -51.55%-5.38亿 | 42.28%-3.55亿 | 4.50%-6.15亿 | -1.74%-6.44亿 | -16.57%-6.33亿 |
其他经营现金流入(流出) | 100万 | 0 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | -200万 | 0 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | -15.13%18.17亿 | 997.95%21.41亿 | -91.97%1.95亿 | 121.02%24.29亿 | -31.05%10.99亿 | 12.57%15.94亿 | 997.67%14.16亿 | -95.19%1.29亿 | 145.51%26.81亿 | -30.36%10.92亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -22.50%-9.69亿 | 13.46%-7.91亿 | -28.55%-9.14亿 | -46.00%-7.11亿 | -567.12%-4.87亿 | 83.48%-7,300万 | 24.05%-4.42亿 | 32.72%-5.82亿 | -3.84%-8.65亿 | -37.91%-8.33亿 |
无形资产交易净额 | -266.67%-1,100万 | 50.00%-300万 | -50.00%-600万 | 89.19%-400万 | ---3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%200万 | 11.11%1,000万 | -70.00%900万 | --3,000万 | --0 | ---- |
其他投资变动净额 | -2,100.00%-2,000万 | 110.00%100万 | 72.97%-1,000万 | -1,950.00%-3,700万 | 200.00%200万 | 92.00%-200万 | 35.90%-2,500万 | -85.71%-3,900万 | 27.59%-2,100万 | -7.41%-2,900万 |
投资活动现金净额 | -26.10%-10亿 | 14.73%-7.93亿 | -23.67%-9.3亿 | -44.62%-7.52亿 | -700.00%-5.2亿 | 85.81%-6,500万 | 22.50%-4.58亿 | 33.30%-5.91亿 | -2.78%-8.86亿 | -36.61%-8.62亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7,700万 |
租赁融资增减 | -40.00%-2,800万 | 0.00%-2,000万 | 28.57%-2,000万 | 9.68%-2,800万 | 31.11%-3,100万 | 78.37%-4,500万 | 31.13%-2.08亿 | -114.18%-3.02亿 | -314.71%-1.41亿 | -78.95%-3,400万 |
已支付现金股息 | -16.25%-3.22亿 | -7.78%-2.77亿 | -7.53%-2.57亿 | -14.35%-2.39亿 | -44.14%-2.09亿 | -33.03%-1.45亿 | -49.32%-1.09亿 | -35.19%-7,300万 | 1.82%-5,400万 | -52.78%-5,500万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 | -125.00%-900万 | -100.00%-400万 | 0.00%-200万 | ---200万 |
其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -18.18%-3.51亿 | -6.83%-2.97亿 | -4.12%-2.78亿 | -6.80%-2.67亿 | -25.00%-2.5亿 | 39.02%-2亿 | 13.68%-3.28亿 | -91.92%-3.8亿 | -17.16%-1.98亿 | -201.79%-1.69亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.87%107.13亿 | -9.50%96.63亿 | 15.22%106.77亿 | 3.67%92.67亿 | 17.45%89.39亿 | 9.02%76.11亿 | -10.76%69.81亿 | 25.65%78.23亿 | 0.99%62.26亿 | 16.65%61.65亿 |
现金变动 | -55.66%4.66亿 | 203.75%10.51亿 | -171.84%-10.13亿 | 328.57%14.1亿 | -75.24%3.29亿 | 110.95%13.29亿 | 174.82%6.3亿 | -152.72%-8.42亿 | 2,518.03%15.97亿 | -93.08%6,100万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 4.34%111.78亿 | 10.87%107.13亿 | -9.50%96.63亿 | 15.22%106.77亿 | 3.67%92.67亿 | 17.45%89.39亿 | 9.02%76.11亿 | -10.76%69.81亿 | 25.65%78.23亿 | 0.99%62.26亿 |
自由现金流 | -38.26%8.31亿 | 283.63%13.46亿 | -143.04%-7.33亿 | 203.57%17.03亿 | -59.44%5.61亿 | 43.76%13.83亿 | 310.96%9.62亿 | -125.33%-4.56亿 | 579.25%18亿 | -72.16%2.65亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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