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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
fantasista (1783)
- 63
- 00.00%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
109.65亿总市值-44.68市盈率(静)
63最高价61最低价44.78万股成交量62今开63昨收2785.03万成交额7452周最高0.42%换手率1.74亿总股本4152周最低-1.41每股收益TTM67.21亿流通值157历史最高亏损市盈率(静)1.07亿流通股19历史最低-1.41每股收益(静)3.18%振幅--股息TTM1.68市净率100股每手--股息率TTM
fantasista (1783) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 180.14%29.32亿 | -272.61%-36.58亿 | 221.21%21.19亿 | -139.47%-17.48亿 | 2,193.19%44.29亿 | 92.59%-2.12亿 | -275.76%-28.54亿 | 513.30%16.24亿 | -17.44%-3.93亿 | -76.27%-3.35亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -123.54%-1.75亿 | -49.70%7.43亿 | 306.14%14.77亿 | 19.79%-7.17亿 | 76.15%-8.93亿 | -16,217.67%-37.46亿 | -104.57%-2,295.9万 | 1,703.46%5.02亿 | -88.70%2,783.3万 | 132.43%2.46亿 |
| 非现金项目调整总额 | 153.58%7.39亿 | 1.89%2.91亿 | -76.27%2.86亿 | -31.36%12.05亿 | -52.50%17.55亿 | 3,841.57%36.95亿 | -127.43%-9,876.3万 | 277.00%3.6亿 | 10.69%9,548.9万 | -86.36%8,626.5万 |
| -折旧与摊销 | 7.97%3.78亿 | 3.21%3.5亿 | -18.14%3.39亿 | 321.38%4.14亿 | 45.29%9,824.2万 | 26.94%6,762万 | 10.80%5,327万 | 6.69%4,807.7万 | -14.46%4,506.3万 | -0.78%5,268.2万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --1.6亿 | --0 | ---- | --5.67亿 | ---- | --9.94亿 | ---- | --2.06亿 | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.17%1,071万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.95%2.6亿 | 35.40%1.26亿 | 11.04%9,336.2万 | 436.34%8,408.1万 | -319.02%-2,499.9万 |
| -处置利润 | ---- | --0 | -98.31%88.7万 | -95.24%5,258.5万 | -8.92%11.04亿 | 7,749.84%12.13亿 | 1,005.01%1,544.8万 | 106.86%139.8万 | -677.79%-2,038.6万 | -100.42%-262.1万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.70%-651.2万 |
| -其他非现金项目 | 443.82%2.01亿 | -8.50%-5,850万 | -131.55%-5,391.6万 | -69.07%1.71亿 | -52.41%5.53亿 | 495.08%11.61亿 | -2,832.40%-2.94亿 | 181.06%1,075.6万 | -123.28%-1,326.9万 | 663.57%5,700.5万 |
| 营运资本变动 | 150.46%23.68亿 | -1,417.38%-46.92亿 | 115.92%3.56亿 | -162.69%-22.37亿 | 2,322.37%35.68亿 | 94.12%-1.61亿 | -458.66%-27.32亿 | 247.58%7.62亿 | 22.62%-5.16亿 | -961.78%-6.67亿 |
| -应收款（增）减 | 230.08%6.77亿 | -294.25%-5.21亿 | 148.74%2.68亿 | -248.86%-5.5亿 | -416.10%-1.58亿 | -325.99%-3,054.5万 | 110.92%1,351.6万 | -2,152.00%-1.24亿 | 89.92%-549.8万 | -230.25%-5,454.3万 |
| -存货（增）减 | 156.56%35.32亿 | -926.72%-62.45亿 | 146.41%7.55亿 | -139.70%-16.28亿 | 2,703.98%41亿 | 93.70%-1.57亿 | -562.05%-24.99亿 | 201.41%5.41亿 | 24.80%-5.33亿 | -529.61%-7.09亿 |
| -预付费用（增）减 | -94.59%2,076.3万 | 257.06%3.84亿 | -145.98%-2.44亿 | -2,223.62%-9,936.4万 | -89.92%467.9万 | 139.69%4,640.2万 | -344.81%-1.17亿 | 64.95%4,775.2万 | --2,895万 | ---- |
| -应付款（减）增 | -208.83%-18.59亿 | 469.93%17.08亿 | -1,244.91%-4.62亿 | 163.48%4,033.5万 | -27,607.36%-6,354.2万 | 100.18%23.1万 | -153.94%-1.3亿 | 904.94%2.4亿 | -135.41%-2,984万 | 1,349.64%8,427.6万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 81.84%-334.9万 | -147.38%-1,843.7万 | 18,790.29%3,891.4万 | 102.97%20.6万 | 63.81%-693.1万 | -12,144.65%-1,915.1万 | -99.67%15.9万 | 235.61%4,765.3万 | --1,419.9万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.09亿 | ---- | ---- | -4.02%904.6万 | -24.82%942.5万 | -14.77%1,253.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -890.00%-2.36亿 | 50.85%-2,381.3万 | -34.25%-4,844.9万 | 68.98%-3,608.9万 | 25.18%-1.16亿 | -204.43%-1.55亿 | -113.15%-5,106.8万 | -124.27%-2,395.9万 | -1,683.47%-1,068.3万 | 66.27%-59.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 161.26%2,399.9万 | -19.74%918.6万 | 363.40%1,144.6万 | -83.23%247万 | 2,016.67%1,473.2万 | -46.63%69.6万 | -27.68%130.4万 | -27.36%180.3万 | -44.87%248.2万 | -68.68%450.2万 |
| 已支付退税 | 15.39%-2.57亿 | 13.00%-3.04亿 | -210.77%-3.49亿 | -8,571.74%-1.12亿 | -97.85%132.7万 | 158.96%6,166.4万 | -442.85%-1.05亿 | -6.73%-1,926.7万 | -78.13%-1,805.2万 | 11.15%-1,013.4万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 1,000 | 0 | 0 | -406.86%-1.5亿 | -307.87%-2,959.4万 | 151.40%1,423.7万 | -2,770,000.00%-2,770.1万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | 161.93%24.63亿 | -329.48%-39.76亿 | 184.76%17.33亿 | -147.55%-20.44亿 | 1,580.15%43亿 | 90.43%-2.9亿 | -291.87%-30.36亿 | 477.53%15.82亿 | -22.99%-4.19亿 | -80.69%-3.41亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 47.23%-4.08亿 | -3,365.22%-7.74亿 | -76.00%-2,233.3万 | 80.97%-1,268.9万 | 60.95%-6,666.2万 | -264.28%-1.71亿 | -43.59%-4,685.7万 | -267.97%-3,263.2万 | 38.63%-886.8万 | 8.07%-1,445.1万 |
| 无形资产交易净额 | -8.07%-9,052.5万 | -83.99%-8,376.5万 | -993.32%-4,552.6万 | ---416.4万 | ---- | -311.80%-823.6万 | 29.82%-200万 | -375.00%-285万 | 70.00%-60万 | 50.07%-200万 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | 99.79%-246.3万 | -420.29%-11.63亿 | 38.80%3.63亿 | 120.40%2.62亿 | ---12.82亿 | ---- | 3,142.74%3.04亿 | ---1,000万 |
| 投资产品交易净额 | 79.49%-3,078万 | 0.97%-1.5亿 | -1,256.04%-1.52亿 | -101.79%-1,117.8万 | --6.26亿 | ---- | -155.07%-3.78亿 | -5,300.00%-1.48亿 | 100.14%285万 | ---20亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -56.25%-5亿 | 20.00%-3.2亿 | 6.98%-4亿 | ---4.3亿 | ---- | ---3亿 | ---- | ---4,500万 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -99.19%500万 | 53.75%6.15亿 | 106.42%4亿 | 79.35%1.94亿 | 260.14%1.08亿 | --3,000万 | ---- | -30.00%4,200万 | 0.00%6,000万 | -85.63%6,000万 |
| 其他投资变动净额 | -118.54%-117万 | 174.70%631.1万 | -309.24%-844.9万 | -86.01%403.8万 | 162.98%2,885.4万 | -1.94%-4,581.4万 | -311.34%-4,494.2万 | 247.37%2,126.5万 | -104.10%-1,443万 | -62.87%3.52亿 |
| 投资活动现金净额 | -45.22%-10.26亿 | -206.68%-7.06亿 | 83.81%-2.3亿 | -234.40%-14.23亿 | 554.03%10.59亿 | 86.70%-2.33亿 | -960.25%-17.54亿 | -148.19%-1.65亿 | 121.26%3.43亿 | -280.24%-16.14亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -155.34%-26.51亿 | 723.28%47.91亿 | -117.24%-7.69亿 | 208.87%44.59亿 | -5,388.53%-40.96亿 | -96.53%7,744.4万 | 172.49%22.32亿 | 10.54%8.19亿 | 1,424.89%7.41亿 | 109.86%4,860万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | -78.46%1.22亿 | 59.35%5.65亿 | 843.75%3.55亿 | --3,760万 | ---- | ---1,000 | ---- | 649.74%10.05亿 |
| 其他筹资费用净额 | 110.87%209万 | -121.99%-1,923.1万 | 99.55%-866.3万 | ---19.12亿 | ---- | 2,196.83%1,736.4万 | 75,700.00%75.6万 | 0.00%-1,000 | -100.27%-1,000 | -99.01%36.4万 |
| 融资活动现金净额 | -155.52%-26.49亿 | 827.92%47.72亿 | -121.06%-6.56亿 | 183.20%31.12亿 | -2,925.21%-37.41亿 | -94.07%1.32亿 | 172.58%22.33亿 | 10.54%8.19亿 | -29.68%7.41亿 | 427.02%10.54亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 3.47%26.76亿 | 48.69%25.86亿 | -16.60%17.4亿 | 345.37%20.86亿 | -43.95%4.68亿 | -75.38%8.36亿 | 192.76%33.94亿 | 137.00%11.59亿 | -64.97%4.89亿 | 38.03%13.97亿 |
| 现金变动 | -1,465.98%-12.12亿 | -89.52%8,874.8万 | 338.65%8.47亿 | -121.94%-3.55亿 | 513.42%16.18亿 | 84.70%-3.91亿 | -214.34%-25.57亿 | 236.15%22.36亿 | 173.81%6.65亿 | -334.18%-9.01亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.98%-207.4万 | -121.53%-108.6万 | 180.41%504.4万 | ---627.3万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -100.10%-1,000 | 100,000.00%99.9万 | -100.01%-1,000 | 853,000.00%852.9万 | -100.00%-1,000 | --2,404.4万 | ---- | ---- | 200.00%2,000 | ---2,000 |
| 期末现金 | -45.30%14.64亿 | 3.47%26.76亿 | 48.69%25.86亿 | -16.60%17.4亿 | 345.37%20.86亿 | -43.95%4.68亿 | -75.38%8.36亿 | 192.76%33.94亿 | 137.00%11.59亿 | -64.97%4.89亿 |
| 自由现金流 | 140.62%19.64亿 | -390.35%-48.34亿 | 180.77%16.65亿 | -148.69%-20.61亿 | 1,001.76%42.33亿 | 84.78%-4.69亿 | -299.47%-30.85亿 | 460.77%15.47亿 | -19.13%-4.29亿 | -72.13%-3.6亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
