(FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 25.76%23.49亿 | -6.85%19.29亿 | -0.53%16.86亿 | --18.68亿 | --18.68亿 | --21.23亿 | --20.71亿 | --16.95亿 |
-现金及现金等价物 | 25.76%23.49亿 | -6.85%19.29亿 | -0.53%16.86亿 | --18.68亿 | --18.68亿 | --21.23亿 | --20.71亿 | --16.95亿 |
应收款项 | -9.66%21.06亿 | 23.97%24.49亿 | 4.56%18.87亿 | --23.31亿 | --23.31亿 | --14.04亿 | --19.76亿 | --18.05亿 |
-应收账款净额 | -10.12%13.56亿 | 25.12%16.87亿 | 66.54%8.15亿 | --15.08亿 | --15.08亿 | --3.86亿 | --13.48亿 | --4.89亿 |
-其中:应收账款 | -10.12%13.56亿 | 25.12%16.87亿 | 66.54%8.15亿 | --15.08亿 | --15.08亿 | --3.86亿 | --13.48亿 | --4.89亿 |
-其他应收款 | -8.82%7.5亿 | 21.48%7.63亿 | -18.51%10.72亿 | --8.23亿 | --8.23亿 | --10.18亿 | --6.28亿 | --13.15亿 |
存货 | 5.15%11.56亿 | -18.10%9.48亿 | 8.18%16亿 | --10.99亿 | --10.99亿 | --14.67亿 | --11.57亿 | --14.79亿 |
其他流动资产 | -18.26%4.99亿 | 7.76%5.25亿 | -6.39%5.84亿 | --6.11亿 | --6.11亿 | --6.89亿 | --4.87亿 | --6.24亿 |
流动资产合计 | 3.40%61.11亿 | 2.81%58.51亿 | 2.76%57.57亿 | --59.1亿 | --59.1亿 | --56.84亿 | --56.91亿 | --56.03亿 |
非流动资产 | ||||||||
物业厂房及设备净额 | 14.57%11.97亿 | -1.43%10.38亿 | -1.47%10.42亿 | --10.44亿 | --10.44亿 | --10.49亿 | --10.54亿 | --10.58亿 |
-物业、厂房及设备 | 26.82%14.48亿 | -1.43%10.38亿 | -1.47%10.42亿 | --11.42亿 | --11.42亿 | --10.49亿 | --10.54亿 | --10.58亿 |
-累计折旧 | -158.09%-2.51亿 | ---- | ---- | ---9,740.8万 | ---9,740.8万 | ---- | ---- | ---- |
投资总额 | 24.60%1.21亿 | 69.66%1.45亿 | 16.94%1.05亿 | --9,715万 | --9,715万 | --1亿 | --8,559.2万 | --8,966.2万 |
-金融资产投资 | 24.60%1.21亿 | 69.66%1.45亿 | 16.94%1.05亿 | --9,715万 | --9,715万 | --1亿 | --8,559.2万 | --8,966.2万 |
-其中:可供出售证券 | 24.60%1.21亿 | 69.66%1.45亿 | 16.94%1.05亿 | --9,715万 | --9,715万 | --1亿 | --8,559.2万 | --8,966.2万 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | --621.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --822.8万 |
商誉及其他无形资产 | 3,316.80%4.24亿 | -49.55%868.3万 | -48.25%1,020.5万 | --1,239.7万 | --1,239.7万 | --1,473万 | --1,721.2万 | --1,971.9万 |
-商誉 | --4.16亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他无形资产 | -36.02%793.2万 | -49.55%868.3万 | -48.25%1,020.5万 | --1,239.7万 | --1,239.7万 | --1,473万 | --1,721.2万 | --1,971.9万 |
非流动递延所得税资产 | 21.90%1.31亿 | ---- | ---- | --1.07亿 | --1.07亿 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 11.46%4.12亿 | 25.77%4.23亿 | 40.14%5.19亿 | --3.69亿 | --3.69亿 | --4.33亿 | --3.36亿 | --3.7亿 |
非流动资产合计 | 40.06%22.84亿 | 8.64%16.22亿 | 8.45%16.76亿 | --16.3亿 | --16.3亿 | --15.97亿 | --14.93亿 | --15.46亿 |
总资产 | 11.33%83.94亿 | 4.02%74.73亿 | 3.99%74.33亿 | --75.4亿 | --75.4亿 | --72.81亿 | --71.84亿 | --71.48亿 |
负债 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
金融负债 | 48.48%3.2亿 | -9.26%2.39亿 | -10.54%2.21亿 | --2.15亿 | --2.15亿 | --2.39亿 | --2.64亿 | --2.47亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 48.48%3.2亿 | -9.26%2.39亿 | -10.54%2.21亿 | --2.15亿 | --2.15亿 | --2.39亿 | --2.64亿 | --2.47亿 |
-其中:短期借款 | 48.35%3.17亿 | -9.26%2.39亿 | -10.54%2.21亿 | --2.14亿 | --2.14亿 | --2.39亿 | --2.64亿 | --2.47亿 |
-其中:资本租赁负债 | 66.60%263.4万 | ---- | ---- | --158.1万 | --158.1万 | ---- | ---- | ---- |
应付款项 | -10.06%7.7亿 | 0.16%6.95亿 | -9.46%5.04亿 | --8.56亿 | --8.56亿 | --6.15亿 | --6.94亿 | --5.57亿 |
-应付账款 | 10.13%6.74亿 | 1.57%5.84亿 | -7.25%5.03亿 | --6.12亿 | --6.12亿 | --5.96亿 | --5.75亿 | --5.42亿 |
-应交税费 | -60.58%9,636.8万 | -6.61%1.11亿 | -90.43%141.1万 | --2.44亿 | --2.44亿 | --1,832.2万 | --1.19亿 | --1,474.8万 |
现行拨备 | 25.96%6,850.7万 | 12.63%8,114.5万 | -21.41%7,339万 | --5,438.8万 | --5,438.8万 | --9,574.7万 | --7,204.6万 | --9,337.8万 |
养老金及其他退休福利计划 | 10.06%2.29亿 | 0.61%9,193.1万 | -3.71%4,249.1万 | --2.08亿 | --2.08亿 | --9,022万 | --9,137.5万 | --4,413万 |
应计及递延所得 | -4.82%7.14亿 | -7.95%6.98亿 | 14.65%12.99亿 | --7.51亿 | --7.51亿 | --10.83亿 | --7.58亿 | --11.33亿 |
其他流动负债 | -10.86%4.96亿 | 7.85%5.37亿 | -3.73%6.02亿 | --5.56亿 | --5.56亿 | --5.38亿 | --4.98亿 | --6.26亿 |
流动负债合计 | -1.64%25.97亿 | -1.46%23.42亿 | 1.57%27.43亿 | --26.41亿 | --26.41亿 | --26.6亿 | --23.77亿 | --27亿 |
非流动负债 | ||||||||
非流动金融负债 | 686.30%8.15亿 | -28.43%1.37亿 | -3.43%1.24亿 | --1.04亿 | --1.04亿 | --1.47亿 | --1.92亿 | --1.28亿 |
-长期借款及资本租赁 | 686.30%8.15亿 | -28.43%1.37亿 | -3.43%1.24亿 | --1.04亿 | --1.04亿 | --1.47亿 | --1.92亿 | --1.28亿 |
-其中:长期借款 | 698.96%8.1亿 | -28.43%1.37亿 | -3.43%1.24亿 | --1.01亿 | --1.01亿 | --1.47亿 | --1.92亿 | --1.28亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 113.39%478万 | ---- | ---- | --224万 | --224万 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 0.00%4,162.2万 | -3.54%4,307.1万 | -3.51%4,346.7万 | --4,162.1万 | --4,162.1万 | --4,425.6万 | --4,465.1万 | --4,504.7万 |
非流动负债合计 | 489.65%8.57亿 | -23.73%1.8亿 | -3.45%1.67亿 | --1.45亿 | --1.45亿 | --1.91亿 | --2.36亿 | --1.73亿 |
负债总额 | 23.98%34.54亿 | -3.48%25.22亿 | 1.27%29.1亿 | --27.86亿 | --27.86亿 | --28.51亿 | --26.13亿 | --28.74亿 |
所有者权益 | ||||||||
股本 | 0.00%8.86亿 | 0.00%8.86亿 | 0.00%8.86亿 | --8.86亿 | --8.86亿 | --8.86亿 | --8.86亿 | --8.86亿 |
-普通股 | 0.00%8.86亿 | 0.00%8.86亿 | 0.00%8.86亿 | --8.86亿 | --8.86亿 | --8.86亿 | --8.86亿 | --8.86亿 |
资本公积 | 0.15%12.67亿 | 0.15%12.67亿 | 0.07%12.65亿 | --12.65亿 | --12.65亿 | --12.65亿 | --12.65亿 | --12.64亿 |
留存收益 | 5.78%28.17亿 | 12.58%28.11亿 | 9.72%24.27亿 | --26.63亿 | --26.63亿 | --23.45亿 | --24.97亿 | --22.12亿 |
减:库存股 | -24.10%4,455.2万 | -24.10%4,455.2万 | -18.77%5,870.2万 | --5,870.2万 | --5,870.2万 | --5,870.2万 | --5,870.2万 | --7,226.2万 |
其他储备 | 1,506.33%1,489.3万 | 280.07%3,208万 | 128.56%428.2万 | ---105.9万 | ---105.9万 | ---753.5万 | ---1,781.5万 | ---1,499.1万 |
股东权益 | 3.91%49.4亿 | 8.31%49.51亿 | 5.82%45.23亿 | --47.54亿 | --47.54亿 | --44.3亿 | --45.71亿 | --42.75亿 |
总权益 | 3.91%49.4亿 | 8.31%49.51亿 | 5.82%45.23亿 | --47.54亿 | --47.54亿 | --44.3亿 | --45.71亿 | --42.75亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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