(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 1.16%582.32亿 | 5.22%565.32亿 | 5.22%565.32亿 | 10.03%715.56亿 | -15.34%575.65亿 | 33.90%745.32亿 | 14.02%537.27亿 | 14.02%537.27亿 | 20.16%650.34亿 | 29.60%679.92亿 |
-现金及现金等价物 | 1.16%582.32亿 | 5.22%565.32亿 | 5.22%565.32亿 | 10.03%715.55亿 | -15.34%575.64亿 | 33.89%745.31亿 | 14.02%537.26亿 | 14.02%537.26亿 | 20.16%650.34亿 | 29.60%679.92亿 |
-短期投资 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
应收款项 | -2.49%1,959.1亿 | 7.46%2,047.15亿 | 7.46%2,047.15亿 | 18.28%2,329.8亿 | 22.31%2,009.11亿 | 9.11%1,632.45亿 | 3.84%1,905.06亿 | 3.84%1,905.06亿 | 13.71%1,969.76亿 | -7.34%1,642.59亿 |
-应收账款净额 | -2.49%1,959.1亿 | 7.46%2,047.15亿 | 7.46%2,047.15亿 | 18.28%2,329.8亿 | 22.31%2,009.11亿 | 9.11%1,632.45亿 | 3.84%1,905.06亿 | 3.84%1,905.06亿 | 13.71%1,969.76亿 | -7.34%1,642.59亿 |
-其中:应收账款 | -2.49%1,959.1亿 | 7.46%2,047.15亿 | 7.46%2,047.15亿 | 18.28%2,329.8亿 | 22.31%2,009.11亿 | 9.11%1,632.45亿 | 3.84%1,905.06亿 | 3.84%1,905.06亿 | 13.71%1,969.76亿 | -7.34%1,642.59亿 |
存货 | 24.04%262.36亿 | 7.02%235.52亿 | 7.02%235.52亿 | 60.53%216.3亿 | 35.46%211.52亿 | 46.34%288.5亿 | 44.15%220.07亿 | 44.15%220.07亿 | -7.69%134.74亿 | 19.44%156.15亿 |
预付费用 | -27.49%109.79亿 | 56.29%193.97亿 | 56.29%193.97亿 | 40.04%169.92亿 | 29.45%151.42亿 | 17.18%113.37亿 | 12.91%124.11亿 | 12.91%124.11亿 | 6.88%121.34亿 | 0.43%116.97亿 |
其他流动资产 | -13.69%127.82亿 | -35.59%77.89亿 | -35.59%77.89亿 | 27.30%195.36亿 | 19.39%148.1亿 | 116.19%162.53亿 | 121.97%120.93亿 | 121.97%120.93亿 | 21.61%153.47亿 | -6.49%124.05亿 |
流动资产合计 | -1.76%3,041.39亿 | 7.31%3,119.85亿 | 7.31%3,119.85亿 | 19.71%3,626.94亿 | 13.83%3,095.8亿 | 21.49%2,942.17亿 | 10.85%2,907.44亿 | 10.85%2,907.44亿 | 13.93%3,029.65亿 | 1.59%2,719.68亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 1.48%1,710.36亿 | 3.34%1,688.21亿 | 3.34%1,688.21亿 | 1.18%1,695.47亿 | 4.02%1,685.37亿 | 3.87%1,659.53亿 | 0.76%1,633.69亿 | 0.76%1,633.69亿 | 1.48%1,675.76亿 | 4.51%1,620.2亿 |
-物业、厂房及设备 | 1.48%1,710.35亿 | 4.21%2,078.24亿 | 4.21%2,078.24亿 | 1.18%1,695.47亿 | 4.02%1,685.35亿 | 3.87%1,659.5亿 | -1.84%1,994.3亿 | -1.84%1,994.3亿 | 1.48%1,675.74亿 | 4.51%1,620.18亿 |
-累计折旧 | ---- | -8.16%-390.05亿 | -8.16%-390.05亿 | ---- | ---- | ---- | 12.13%-360.62亿 | 12.13%-360.62亿 | ---- | ---- |
投资总额 | 67.20%771.65亿 | 111.20%757.54亿 | 111.20%757.54亿 | 33.62%486.88亿 | 28.54%461.5亿 | 12.16%415.39亿 | 1.08%358.68亿 | 1.08%358.68亿 | -9.95%364.38亿 | -19.81%359.03亿 |
-金融资产投资 | 67.20%771.65亿 | 111.20%757.54亿 | 111.20%757.54亿 | 33.62%486.88亿 | 28.54%461.5亿 | 12.16%415.39亿 | 1.08%358.68亿 | 1.08%358.68亿 | -9.95%364.38亿 | -19.81%359.03亿 |
-其中:可供出售证券 | 67.20%771.65亿 | 111.20%757.54亿 | 111.20%757.54亿 | 33.62%486.88亿 | 28.54%461.5亿 | 12.16%415.39亿 | 1.08%358.68亿 | 1.08%358.68亿 | -9.95%364.38亿 | -19.81%359.03亿 |
长期应收账款及其他应收款 | 266.04%77.6亿 | 622.55%72.11亿 | 622.55%72.11亿 | 643.30%72.1亿 | 116.55%21.2亿 | 5.89%10.07亿 | -4.68%9.98亿 | -4.68%9.98亿 | 46.08%9.7亿 | 42.71%9.79亿 |
商誉及其他无形资产 | 16.78%81.36亿 | 13.76%73.5亿 | 13.76%73.5亿 | 346.32%70.43亿 | 465.04%69.67亿 | 421.07%64.3亿 | 415.23%64.61亿 | 415.23%64.61亿 | 36.27%15.78亿 | 10.19%12.33亿 |
确认的养老金福利 | 46.12%38.62亿 | 46.19%37.6亿 | 46.19%37.6亿 | -22.93%26.76亿 | -23.12%26.43亿 | -23.32%26.08亿 | -8.18%25.72亿 | -8.18%25.72亿 | 30.23%34.72亿 | 63.40%34.38亿 |
非流动递延所得税资产 | -94.60%1.54亿 | -97.67%1.73亿 | -97.67%1.73亿 | -77.86%12.16亿 | -44.58%28.51亿 | 29.63%56.48亿 | 22.02%74.37亿 | 22.02%74.37亿 | 31.17%54.92亿 | 75.56%51.44亿 |
其他非流动资产 | -2.32%46.73亿 | -26.02%45.66亿 | -26.02%45.66亿 | -25.33%47.13亿 | -32.46%47.84亿 | -26.53%47.77亿 | -5.12%61.72亿 | -5.12%61.72亿 | -0.91%63.12亿 | 4.04%70.83亿 |
非流动资产合计 | 16.55%2,727.86亿 | 20.08%2,676.35亿 | 20.08%2,676.35亿 | 8.68%2,410.93亿 | 8.46%2,340.52亿 | 6.90%2,279.62亿 | 3.51%2,228.77亿 | 3.51%2,228.77亿 | 0.54%2,218.38亿 | 1.10%2,158亿 |
总资产 | 6.12%5,769.29亿 | 12.85%5,796.24亿 | 12.85%5,796.24亿 | 15.05%6,037.89亿 | 11.45%5,436.35亿 | 14.65%5,221.82亿 | 7.54%5,136.23亿 | 7.54%5,136.23亿 | 7.86%5,248.07亿 | 1.37%4,877.71亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 5.25%1,011.86亿 | -5.81%699.29亿 | -5.81%699.29亿 | 19.21%1,287.89亿 | 54.97%961.39亿 | 38.09%829.07亿 | 1.60%742.39亿 | 1.60%742.39亿 | -14.37%1,080.39亿 | 23.98%620.39亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 5.25%1,011.86亿 | -5.81%699.29亿 | -5.81%699.29亿 | 19.21%1,287.89亿 | 54.97%961.39亿 | 38.09%829.07亿 | 1.60%742.39亿 | 1.60%742.39亿 | -14.37%1,080.39亿 | 23.98%620.39亿 |
-其中:短期借款 | 5.28%1,011.86亿 | -5.81%699.29亿 | -5.81%699.29亿 | 19.18%1,287.64亿 | 54.93%961.14亿 | 38.05%828.81亿 | 1.64%742.39亿 | 1.64%742.39亿 | -14.37%1,080.39亿 | 23.98%620.39亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | --2,500万 | --2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
应付款项 | -18.98%603.88亿 | 11.46%844.13亿 | 11.46%844.13亿 | 39.10%814.74亿 | 21.75%745.37亿 | 49.16%685.31亿 | 14.03%757.31亿 | 14.03%757.31亿 | 4.45%585.71亿 | 4.69%612.23亿 |
-应付账款 | -20.10%586.85亿 | 9.64%809.42亿 | 9.64%809.42亿 | 39.32%809.26亿 | 25.34%734.5亿 | 50.02%683亿 | 21.96%738.26亿 | 21.96%738.26亿 | 6.62%580.86亿 | 5.55%586亿 |
-应交税费 | 56.67%17.03亿 | 82.20%34.71亿 | 82.20%34.71亿 | 12.99%5.48亿 | -58.56%10.87亿 | -44.47%2.31亿 | -67.60%19.05亿 | -67.60%19.05亿 | -69.67%4.85亿 | -11.53%26.23亿 |
现行拨备 | -35.46%51.58亿 | -31.28%66.05亿 | -31.28%66.05亿 | -37.07%65.67亿 | -3.28%79.92亿 | -6.11%89.49亿 | -11.08%96.11亿 | -11.08%96.11亿 | -10.38%104.36亿 | -16.05%82.63亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 1.81%35.52亿 | 57.49%45.01亿 | 57.49%45.01亿 | -0.55%14.41亿 | 0.78%34.89亿 | -0.67%17.86亿 | -23.40%28.58亿 | -23.40%28.58亿 | 9.77%14.49亿 | 7.12%34.62亿 |
应计及递延所得 | 74.49%230.6亿 | 61.32%278.05亿 | 61.32%278.05亿 | 5.81%167.44亿 | -34.42%132.16亿 | 3.56%190.77亿 | 16.44%172.36亿 | 16.44%172.36亿 | 9.37%158.24亿 | -0.11%201.54亿 |
其他流动负债 | -16.56%597.97亿 | 14.80%780.61亿 | 14.80%780.61亿 | 17.91%749.58亿 | 15.94%716.61亿 | 26.77%734.46亿 | 39.22%679.95亿 | 39.22%679.95亿 | 3.08%635.7亿 | -4.43%618.1亿 |
流动负债合计 | -5.20%2,531.41亿 | 9.55%2,713.14亿 | 9.55%2,713.14亿 | 20.20%3,099.73亿 | 23.08%2,670.34亿 | 31.51%2,546.96亿 | 13.79%2,476.7亿 | 13.79%2,476.7亿 | -4.96%2,578.89亿 | 5.09%2,169.51亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 37.45%1,325.61亿 | 23.43%1,162.21亿 | 23.43%1,162.21亿 | 19.12%1,121.19亿 | 2.91%964.42亿 | 7.44%962.64亿 | 6.98%941.57亿 | 6.98%941.57亿 | 88.25%941.24亿 | 87.43%937.14亿 |
-长期借款及资本租赁 | 37.45%1,325.61亿 | 23.43%1,162.21亿 | 23.43%1,162.21亿 | 19.12%1,121.19亿 | 2.91%964.42亿 | 7.44%962.64亿 | 6.98%941.57亿 | 6.98%941.57亿 | 88.25%941.24亿 | 87.43%937.14亿 |
-其中:长期借款 | 38.87%1,325.61亿 | 23.43%1,162.21亿 | 23.43%1,162.21亿 | 18.06%1,111.27亿 | 1.86%954.56亿 | 6.35%952.81亿 | 8.23%941.57亿 | 8.23%941.57亿 | 88.25%941.24亿 | 87.43%937.14亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --9.92亿 | --9.86亿 | --9.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期拨备 | 18.22%8.89亿 | 16.25%8.8亿 | 16.25%8.8亿 | 4.63%7.91亿 | -0.40%7.52亿 | -0.40%7.51亿 | 3.13%7.57亿 | 3.13%7.57亿 | 12.00%7.56亿 | 8.17%7.55亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -3.78%65.86亿 | -4.50%65.38亿 | -4.50%65.38亿 | 2.12%68.42亿 | 3.41%68.45亿 | 3.07%68.16亿 | 4.31%68.46亿 | 4.31%68.46亿 | 4.10%67亿 | 3.41%66.19亿 |
非流动递延所得税负债 | 173.57%8.59亿 | 344.92%13.57亿 | 344.92%13.57亿 | 6.64%3.21亿 | 4.32%3.14亿 | 0.00%3.01亿 | 4.45%3.05亿 | 4.45%3.05亿 | 0.00%3.01亿 | 0.00%3.01亿 |
其他非流动负债 | 15.90%66.91亿 | -16.57%64.6亿 | -16.57%64.6亿 | -25.54%56.88亿 | -23.95%57.73亿 | -15.63%63.28亿 | 16.72%77.43亿 | 16.72%77.43亿 | -0.86%76.39亿 | -0.38%75.91亿 |
非流动负债合计 | 34.02%1,475.86亿 | 19.71%1,314.56亿 | 19.71%1,314.56亿 | 14.83%1,257.61亿 | 1.05%1,101.26亿 | 5.44%1,104.6亿 | 7.41%1,098.08亿 | 7.41%1,098.08亿 | 68.19%1,095.2亿 | 67.61%1,089.8亿 |
负债总额 | 6.25%4,007.27亿 | 12.67%4,027.7亿 | 12.67%4,027.7亿 | 18.60%4,357.34亿 | 15.72%3,771.6亿 | 22.36%3,651.56亿 | 11.75%3,574.78亿 | 11.75%3,574.78亿 | 9.20%3,674.09亿 | 20.06%3,259.31亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%235.13亿 | 0.00%235.13亿 | 0.00%235.13亿 | 0.00%235.13亿 | 0.00%235.13亿 | 0.00%235.13亿 | 0.00%235.13亿 | 0.00%235.13亿 | 0.00%235.13亿 | 0.00%235.13亿 |
-普通股 | 0.00%235.13亿 | 0.00%235.13亿 | 0.00%235.13亿 | 0.00%235.13亿 | 0.00%235.13亿 | 0.00%235.13亿 | 0.00%235.13亿 | 0.00%235.13亿 | 0.00%235.13亿 | 0.00%235.13亿 |
资本公积 | 0.01%207.95亿 | 0.00%207.92亿 | 0.00%207.92亿 | 0.00%207.92亿 | 0.00%207.92亿 | -0.01%207.92亿 | -0.01%207.92亿 | -0.01%207.92亿 | 0.06%207.92亿 | 0.06%207.92亿 |
留存收益 | -28.90%1,146.84亿 | 3.83%1,633.58亿 | 3.83%1,633.58亿 | 3.07%1,612.63亿 | 0.43%1,612.96亿 | -0.53%1,552.1亿 | -0.73%1,573.26亿 | -0.73%1,573.26亿 | 1.37%1,564.55亿 | 3.15%1,606.01亿 |
减:库存股 | -85.67%82.18亿 | 0.01%573.44亿 | 0.01%573.44亿 | 0.01%573.42亿 | 0.01%573.4亿 | 0.00%573.38亿 | 0.01%573.38亿 | 0.01%573.38亿 | 0.01%573.37亿 | 2,530.09%573.36亿 |
其他储备 | 62.73%169.56亿 | 306.91%184.98亿 | 306.91%184.98亿 | 75.49%119.3亿 | 47.47%104.2亿 | 3.14%74.25亿 | -22.53%45.46亿 | -22.53%45.46亿 | -5.60%67.98亿 | -31.29%70.66亿 |
股东权益 | 5.70%1,677.3亿 | 13.42%1,688.17亿 | 13.42%1,688.17亿 | 6.61%1,601.56亿 | 2.62%1,586.81亿 | -0.40%1,496.02亿 | -1.64%1,488.39亿 | -1.64%1,488.39亿 | 1.16%1,502.21亿 | -25.69%1,546.36亿 |
非控制性权益 | 8.70%84.72亿 | 10.01%80.37亿 | 10.01%80.37亿 | 10.06%78.99亿 | 8.19%77.94亿 | 9.18%74.24亿 | 14.39%73.06亿 | 14.39%73.06亿 | 347.44%71.77亿 | 350.81%72.04亿 |
总权益 | 5.84%1,762.02亿 | 13.26%1,768.54亿 | 13.26%1,768.54亿 | 6.77%1,680.55亿 | 2.86%1,664.75亿 | 0.01%1,570.26亿 | -0.99%1,561.45亿 | -0.99%1,561.45亿 | 4.86%1,573.98亿 | -22.82%1,618.4亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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