(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 33.26%179.9亿 | 11.76%130.23亿 | 11.76%130.23亿 | -36.85%76.76亿 | 25.05%135亿 | -55.60%75.75亿 | -0.03%116.53亿 | -0.03%116.53亿 | 74.67%121.55亿 | -7.34%107.96亿 |
-现金及现金等价物 | 33.26%179.9亿 | 11.76%130.23亿 | 11.76%130.23亿 | -36.85%76.76亿 | 25.05%135亿 | -55.60%75.75亿 | -0.03%116.53亿 | -0.03%116.53亿 | 74.67%121.55亿 | -7.34%107.96亿 |
应收款项 | -23.46%268.1亿 | 13.19%350.3亿 | 13.19%350.3亿 | 21.78%334.21亿 | 28.20%350.28亿 | 64.49%352.18亿 | -0.01%309.48亿 | -0.01%309.48亿 | -10.19%274.44亿 | 11.50%273.23亿 |
-应收账款净额 | -23.46%268.1亿 | 13.18%349.73亿 | 13.18%349.73亿 | 21.78%334.21亿 | 28.20%350.28亿 | 64.49%352.18亿 | 0.17%309.01亿 | 0.17%309.01亿 | -10.19%274.44亿 | 11.50%273.23亿 |
-其中:应收账款 | -23.46%268.1亿 | 13.18%349.73亿 | 13.18%349.73亿 | 21.78%334.21亿 | 28.20%350.28亿 | 64.49%352.18亿 | 0.17%309.01亿 | 0.17%309.01亿 | -10.19%274.44亿 | 11.50%273.23亿 |
-其他应收款 | ---- | 21.28%5,700万 | 21.28%5,700万 | ---- | ---- | ---- | -53.47%4,700万 | -53.47%4,700万 | ---- | ---- |
存货 | 155.39%86.91亿 | 201.08%91.95亿 | 201.08%91.95亿 | -12.48%29.04亿 | -7.05%34.03亿 | -13.60%27.06亿 | -2.58%30.54亿 | -2.58%30.54亿 | 10.45%33.18亿 | -44.20%36.61亿 |
预付费用 | ---- | 19.58%1.71亿 | 19.58%1.71亿 | ---- | ---- | ---- | 14.40%1.43亿 | 14.40%1.43亿 | ---- | ---- |
税项资产 | ---- | --3.41亿 | --3.41亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他流动资产 | 189.58%65.85亿 | 300.53%22.51亿 | 300.53%22.51亿 | 27.81%33.92亿 | -46.06%22.74亿 | -11.03%45.88亿 | -77.12%5.62亿 | -77.12%5.62亿 | -53.38%26.54亿 | 174.30%42.16亿 |
流动资产合计 | 10.83%600.76亿 | 29.45%600.11亿 | 29.45%600.11亿 | 4.00%473.93亿 | 17.85%542.05亿 | 7.12%500.87亿 | -4.06%463.6亿 | -4.06%463.6亿 | -1.39%455.71亿 | 3.93%459.96亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -94.10%3.47亿 | -95.79%2.46亿 | -95.79%2.46亿 | -1.81%57.64亿 | -0.24%58.85亿 | 0.61%59.04亿 | -0.81%58.46亿 | -0.81%58.46亿 | -9.10%58.7亿 | -9.20%58.99亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | -93.30%5.63亿 | -93.30%5.63亿 | ---- | ---- | ---- | 0.19%84.09亿 | 0.19%84.09亿 | ---- | ---- |
-累计折旧 | ---- | 87.63%-3.17亿 | 87.63%-3.17亿 | ---- | ---- | ---- | -2.52%-25.62亿 | -2.52%-25.62亿 | ---- | ---- |
长期预付费用 | ---- | 0.67%4.48亿 | 0.67%4.48亿 | ---- | ---- | ---- | 8.27%4.45亿 | 8.27%4.45亿 | ---- | ---- |
投资总额 | ---- | 33.48%21.97亿 | 33.48%21.97亿 | ---- | ---- | ---- | 12.13%16.46亿 | 12.13%16.46亿 | ---- | ---- |
-长期股权投资 | ---- | 0.00%1.19亿 | 0.00%1.19亿 | ---- | ---- | ---- | --1.19亿 | --1.19亿 | ---- | ---- |
-金融资产投资 | ---- | 36.08%20.78亿 | 36.08%20.78亿 | ---- | ---- | ---- | 4.02%15.27亿 | 4.02%15.27亿 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | 36.08%20.78亿 | 36.08%20.78亿 | ---- | ---- | ---- | 4.02%15.27亿 | 4.02%15.27亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 1,094.17%12.3亿 | 14.68%1.25亿 | 14.68%1.25亿 | 11.21%1.19亿 | -11.21%1.03亿 | -16.67%1亿 | -14.17%1.09亿 | -14.17%1.09亿 | -16.41%1.07亿 | 33.33%1.16亿 |
-商誉 | --10.88亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他无形资产 | --1.42亿 | 14.68%1.25亿 | 14.68%1.25亿 | ---- | ---- | ---- | -14.17%1.09亿 | -14.17%1.09亿 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | -35.79%7.23亿 | -35.79%7.23亿 | ---- | ---- | ---- | -7.02%11.26亿 | -7.02%11.26亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 3.19%36.56亿 | -6.18%1.67亿 | -6.18%1.67亿 | -2.03%31.85亿 | 6.52%35.43亿 | 5.55%37.29亿 | 0.00%1.78亿 | 0.00%1.78亿 | 32.48%32.51亿 | 29.06%33.26亿 |
非流动资产合计 | -45.09%52.33亿 | -58.22%39.06亿 | -58.22%39.06亿 | -1.73%90.68亿 | 2.03%95.31亿 | 2.23%97.33亿 | 0.66%93.5亿 | 0.66%93.5亿 | 2.08%92.28亿 | 1.96%93.41亿 |
总资产 | 2.47%653.1亿 | 14.73%639.2亿 | 14.73%639.2亿 | 3.03%564.63亿 | 15.18%637.37亿 | 6.29%598.21亿 | -3.30%557.14亿 | -3.30%557.14亿 | -0.82%548亿 | 3.59%553.38亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 9.05%43.52亿 | 127.80%36.79亿 | 127.80%36.79亿 | 2.08%14.73亿 | 105.83%39.91亿 | 259.37%50.06亿 | 4.94%16.15亿 | 4.94%16.15亿 | -44.80%14.43亿 | 1.73%19.39亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 9.05%43.52亿 | 127.80%36.79亿 | 127.80%36.79亿 | 2.08%14.73亿 | 105.83%39.91亿 | 259.37%50.06亿 | 4.94%16.15亿 | 4.94%16.15亿 | -44.80%14.43亿 | 1.73%19.39亿 |
-其中:短期借款 | 9.05%43.52亿 | 127.17%36.46亿 | 127.17%36.46亿 | 2.08%14.73亿 | 105.83%39.91亿 | 259.37%50.06亿 | 4.63%16.05亿 | 4.63%16.05亿 | -44.80%14.43亿 | 1.73%19.39亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | 230.00%3,300万 | 230.00%3,300万 | ---- | ---- | ---- | 100.00%1,000万 | 100.00%1,000万 | ---- | ---- |
应付款项 | -18.76%122.69亿 | 43.30%162.95亿 | 43.30%162.95亿 | -3.87%89.69亿 | 39.85%151.02亿 | 12.73%110.96亿 | -15.13%113.71亿 | -15.13%113.71亿 | -10.51%93.3亿 | -2.54%107.99亿 |
-应付账款 | -22.99%111.72亿 | 39.98%152亿 | 39.98%152亿 | -6.25%87.47亿 | 41.05%145.08亿 | 13.39%106.59亿 | -7.58%108.59亿 | -7.58%108.59亿 | -8.09%93.3亿 | -0.51%102.86亿 |
-应交税费 | 84.68%10.97亿 | 212.80%6.6亿 | 212.80%6.6亿 | --2.22亿 | 15.79%5.94亿 | -1.35%4.37亿 | -84.79%2.11亿 | -84.79%2.11亿 | --0 | -30.86%5.13亿 |
-其他应付款 | ---- | 44.52%4.35亿 | 44.52%4.35亿 | ---- | ---- | ---- | 15.33%3.01亿 | 15.33%3.01亿 | ---- | ---- |
现行拨备 | -66.83%1.35亿 | -64.86%1.62亿 | -64.86%1.62亿 | -27.30%2.29亿 | 17.97%4.07亿 | 46.55%5.1亿 | 66.43%4.61亿 | 66.43%4.61亿 | 47.89%3.15亿 | 46.81%3.45亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -10.56%5.25亿 | 13.76%4.63亿 | 13.76%4.63亿 | 1.89%1.08亿 | 48.61%5.87亿 | 5.66%1.12亿 | -28.47%4.07亿 | -28.47%4.07亿 | 0.95%1.06亿 | -5.95%3.95亿 |
应计及递延所得 | 70.49%24.96亿 | 12.73%21.7亿 | 12.73%21.7亿 | -17.50%24.51亿 | -26.02%14.64亿 | -23.40%17.87亿 | -20.49%19.25亿 | -20.49%19.25亿 | 9.39%29.71亿 | 31.76%19.79亿 |
其他流动负债 | 9.39%87.59亿 | 13.93%73.7亿 | 13.93%73.7亿 | 14.16%82.46亿 | 15.99%80.07亿 | -16.75%79亿 | 0.94%64.69亿 | 0.94%64.69亿 | 13.04%72.23亿 | 0.67%69.03亿 |
流动负债合计 | -3.46%285.36亿 | 35.47%301.39亿 | 35.47%301.39亿 | 0.41%214.76亿 | 32.19%295.58亿 | 12.33%264.11亿 | -9.61%222.48亿 | -9.61%222.48亿 | -4.79%213.88亿 | 1.63%223.6亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -13.55%31.96亿 | -51.16%20.38亿 | -51.16%20.38亿 | -6.25%40.19亿 | -4.91%36.97亿 | -6.57%38.4亿 | -4.38%41.73亿 | -4.38%41.73亿 | -4.05%42.87亿 | -4.26%38.88亿 |
-长期借款及资本租赁 | -13.55%31.96亿 | -51.16%20.38亿 | -51.16%20.38亿 | -6.25%40.19亿 | -4.91%36.97亿 | -6.57%38.4亿 | -4.38%41.73亿 | -4.38%41.73亿 | -4.05%42.87亿 | -4.26%38.88亿 |
-其中:长期借款 | -13.55%31.96亿 | -52.52%19.72亿 | -52.52%19.72亿 | -6.25%40.19亿 | -4.91%36.97亿 | -6.57%38.4亿 | -4.81%41.53亿 | -4.81%41.53亿 | -4.05%42.87亿 | -4.26%38.88亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | 230.00%6,600万 | 230.00%6,600万 | ---- | ---- | ---- | 1,900.00%2,000万 | 1,900.00%2,000万 | ---- | ---- |
长期应付账款及其他应付款 | ---- | 0.00%900万 | 0.00%900万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%900万 | 0.00%900万 | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 10.96%17.72亿 | -2.49%15.25亿 | -2.49%15.25亿 | -0.92%16.13亿 | 0.19%15.97亿 | 1.54%15.86亿 | 1.36%15.64亿 | 1.36%15.64亿 | 3.89%16.28亿 | 4.05%15.94亿 |
其他非流动负债 | 16.36%2.49亿 | -31.77%1.31亿 | -31.77%1.31亿 | -4.09%2.11亿 | -36.87%2.14亿 | -12.65%2.83亿 | -34.25%1.92亿 | -34.25%1.92亿 | -23.88%2.2亿 | 27.92%3.39亿 |
非流动负债合计 | -5.28%52.17亿 | -37.64%37.03亿 | -37.64%37.03亿 | -4.76%58.43亿 | -5.38%55.08亿 | -4.79%57.09亿 | -4.35%59.38亿 | -4.35%59.38亿 | -2.99%61.35亿 | -0.63%58.21亿 |
负债总额 | -3.74%337.53亿 | 20.07%338.42亿 | 20.07%338.42亿 | -0.74%273.19亿 | 24.43%350.66亿 | 8.85%321.2亿 | -8.55%281.86亿 | -8.55%281.86亿 | -4.39%275.23亿 | 1.16%281.81亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%43.29亿 | 0.00%43.29亿 | 0.00%43.29亿 | 0.00%43.29亿 | 0.00%43.29亿 | 0.00%43.29亿 | 0.00%43.29亿 | 0.00%43.29亿 | 0.00%43.29亿 | 0.00%43.29亿 |
-普通股 | 0.00%43.29亿 | 0.00%43.29亿 | 0.00%43.29亿 | 0.00%43.29亿 | 0.00%43.29亿 | 0.00%43.29亿 | 0.00%43.29亿 | 0.00%43.29亿 | 0.00%43.29亿 | 0.00%43.29亿 |
资本公积 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 | 0.00%2.14亿 |
留存收益 | 11.64%263.34亿 | 9.62%248.07亿 | 9.62%248.07亿 | 7.58%240.65亿 | 5.69%235.89亿 | 3.69%227.14亿 | 3.15%226.3亿 | 3.15%226.3亿 | 3.52%223.7亿 | 8.08%223.2亿 |
减:库存股 | 3.70%2,800万 | 0.00%2,700万 | 0.00%2,700万 | 0.00%2,700万 | 3.85%2,700万 | 3.85%2,700万 | 3.85%2,700万 | 3.85%2,700万 | 3.85%2,700万 | 0.00%2,600万 |
其他储备 | 26.10%6.86亿 | 103.61%7.33亿 | 103.61%7.33亿 | 46.61%5.41亿 | 82.55%5.44亿 | 37.73%4.49亿 | 13.21%3.6亿 | 13.21%3.6亿 | 16.04%3.69亿 | -19.24%2.98亿 |
其他股本权益 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 | 0.00%2,200万 |
股东权益 | 10.07%315.57亿 | 9.26%300.78亿 | 9.26%300.78亿 | 6.84%291.44亿 | 5.57%286.71亿 | 3.47%277.01亿 | 2.73%275.28亿 | 2.73%275.28亿 | 3.06%272.77亿 | 6.25%271.57亿 |
总权益 | 10.07%315.57亿 | 9.26%300.78亿 | 9.26%300.78亿 | 6.84%291.44亿 | 5.57%286.71亿 | 3.47%277.01亿 | 2.73%275.28亿 | 2.73%275.28亿 | 3.06%272.77亿 | 6.25%271.57亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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