(FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 165.09%3,732.2万 | -5,734.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | 284.59%1.11亿 | ---5,995.3万 |
非现金项目调整总额 | 30.85%1,018万 | --778万 |
-折旧与摊销 | 1.60%673.1万 | --662.5万 |
-处置利润 | 98.65%-1,000 | ---7.4万 |
-其他非现金项目 | 180.72%345万 | --122.9万 |
营运资本变动 | -1,516.57%-8,352.8万 | ---516.7万 |
-应收款(增)减 | -822.93%-1.04亿 | ---1,125.8万 |
-存货(增)减 | -45,550.00%-91.3万 | ---2,000 |
-预付费用(增)减 | -138.25%-57.3万 | --149.8万 |
-应付款(减)增 | 84.91%2,970.4万 | --1,606.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 99.17%-2.2万 | ---264.4万 |
-其他流动资产变动 | 11.38%-782.1万 | ---882.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -244.66%-106.5万 | -30.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%1,000 | 1,000 |
已支付退税 | -102.50%-1.8万 | 72万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,213,200.00%-1,213.1万 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 142.35%2,410.9万 | ---5,692.9万 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -48.90%-391.6万 | ---263万 |
其他投资变动净额 | -86.25%1.1万 | --8万 |
投资活动现金净额 | -53.14%-390.5万 | ---255万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | 502.81%5,301万 | ---1,316万 |
融资活动现金净额 | 502.81%5,301万 | ---1,316万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -59.15%5,016.2万 | --1.23亿 |
现金变动 | 200.79%7,321.4万 | ---7,263.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | 145.96%1.23亿 | --5,016.2万 |
自由现金流 | 133.90%2,019.3万 | ---5,955.9万 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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