(FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 104.82%10.9亿 | 5.32亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 140.16%8.12亿 | --3.38亿 |
非现金项目调整总额 | -9.73%1.51亿 | --1.67亿 |
-折旧与摊销 | -5.18%6,999.1万 | --7,381.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --3,195.9万 | --0 |
-处置利润 | 34.67%5,788.7万 | --4,298.5万 |
-其他非现金项目 | -117.04%-864万 | --5,069.2万 |
营运资本变动 | 379.13%1.26亿 | --2,638.9万 |
-应收款(增)减 | 157.48%2.26亿 | ---3.92亿 |
-存货(增)减 | -73.26%4,784万 | --1.79亿 |
-应付款(减)增 | -155.23%-3,694.9万 | --6,690.3万 |
-应计费用(减)增 | -113.95%-772.8万 | --5,540.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -181.00%-3,280.3万 | --4,049.9万 |
-其他流动负债变动 | -190.13%-6,948.5万 | --7,709.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 30.97%-1,008.2万 | -1,460.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -43.75%9,000 | 1.6万 |
已支付退税 | -37,043.07%-1.23亿 | -33.2万 |
其他经营现金流入(流出) | -120.00%-1,000 | 5,000 |
经营活动现金净额 | 84.93%9.56亿 | --5.17亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -8.15%-5,294.6万 | ---4,895.6万 |
无形资产交易净额 | 47.44%-474.5万 | ---902.7万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --2,816.4万 | ---- |
其他投资变动净额 | -46.01%1,153万 | --2,135.7万 |
投资活动现金净额 | 50.86%-1,799.7万 | ---3,662.6万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -2.52%-3.92亿 | ---3.83亿 |
租赁融资增减 | -18.86%-869.1万 | ---731.2万 |
其他筹资费用净额 | 64.48%-2,027.8万 | ---5,709.3万 |
融资活动现金净额 | 5.77%-4.21亿 | ---4.47亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 6.11%5.8亿 | --5.47亿 |
现金变动 | 1,446.77%5.17亿 | --3,342.5万 |
期末现金 | 89.12%10.97亿 | --5.8亿 |
自由现金流 | 100.42%8.92亿 | --4.45亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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