(FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | -85.17%-105.06亿 | -29.85亿 | -56.74亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -67.41%-93.14亿 | ---32.78亿 | ---55.63亿 |
非现金项目调整总额 | -363.59%-24.1亿 | ---9,190万 | ---5.2亿 |
-折旧与摊销 | 136.62%4.55亿 | --1.92亿 | --1.92亿 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | 54.24%-2.69亿 | ---3.13亿 | ---5.88亿 |
-以股票支付的报酬 | -64.30%426.5万 | --201.1万 | --1,194.7万 |
-其他非现金项目 | -1,802.59%-26.01亿 | --2,725.8万 | ---1.37亿 |
营运资本变动 | 197.30%12.18亿 | --3.85亿 | --4.1亿 |
-应收款(增)减 | -252.08%-8.95亿 | ---1.97亿 | --5.88亿 |
-应付款(减)增 | 131.81%10.46亿 | --2.4亿 | --4.51亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 269.50%10.67亿 | --3.42亿 | ---6.3亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -1,720.08%-2.33亿 | -1.29亿 | -1,281.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3,154.01%771.2万 | 624.9万 | 23.7万 |
已支付退税 | 2,420.92%3,295.7万 | -1.7万 | -142万 |
其他经营现金流入(流出) | 1,384.58%27.61亿 | -1,000 | 1.86亿 |
经营活动现金净额 | -44.28%-79.38亿 | ---31.08亿 | ---55.02亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | -218.13%-15.29亿 | ---5.71亿 | ---4.8亿 |
无形资产交易净额 | 57.20%-1,069万 | --4.5万 | ---2,497.7万 |
其他投资变动净额 | 39.27%-9,547.2万 | --1,000 | ---1.57亿 |
投资活动现金净额 | -146.69%-16.35亿 | ---5.71亿 | ---6.63亿 |
融资活动现金流量 | |||
债务发行/偿还的净额 | 247.78%50.2亿 | --18.6亿 | --14.44亿 |
普通股发行/回购的净额 | -18.01%102.21亿 | --101.89亿 | --124.66亿 |
租赁融资增减 | 88.38%-1,333.8万 | --1.25亿 | ---1.15亿 |
其他筹资费用净额 | -200.00%-1,000 | --0 | --1,000 |
融资活动现金净额 | 10.39%152.28亿 | --121.75亿 | --137.95亿 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 88.62%168.69亿 | --140.5亿 | --89.43亿 |
现金变动 | -25.88%56.55亿 | --84.95亿 | --76.3亿 |
汇率变动影响 | -47.61%1.55亿 | --1.34亿 | --2.95亿 |
期末现金 | 34.44%226.79亿 | --226.79亿 | --168.69亿 |
自由现金流 | -57.76%-94.77亿 | ---36.79亿 | ---60.07亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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