(Q4)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 13.15%56.09亿 | -10.65%71.9亿 | -32.87%49.57亿 | -32.87%49.57亿 | 5.61%79.49亿 | 3.38%80.21亿 | 2.65%80.47亿 | 28.44%73.84亿 | 28.44%73.84亿 | -3.80%75.27亿 |
-现金及现金等价物 | 13.15%56.09亿 | -10.65%71.9亿 | -32.87%49.57亿 | -32.87%49.57亿 | 5.61%79.49亿 | 3.38%80.21亿 | 2.65%80.47亿 | 28.44%73.84亿 | 28.44%73.84亿 | -3.80%75.27亿 |
应收款项 | -23.74%20.4亿 | 3.46%19.45亿 | -16.30%26.75亿 | -16.30%26.75亿 | 19.97%28.24亿 | -19.82%22.41亿 | -26.19%18.8亿 | 14.80%31.96亿 | 14.80%31.96亿 | -18.72%23.54亿 |
-应收账款净额 | -23.74%20.4亿 | 3.46%19.45亿 | -16.30%26.75亿 | -16.30%26.75亿 | 19.97%28.24亿 | -19.82%22.41亿 | -26.19%18.8亿 | 14.80%31.96亿 | 14.80%31.96亿 | -18.72%23.54亿 |
-其中:应收账款 | -23.74%20.4亿 | 3.46%19.45亿 | -16.30%26.75亿 | -16.30%26.75亿 | 19.97%28.24亿 | -19.82%22.41亿 | -26.19%18.8亿 | 14.80%31.96亿 | 14.80%31.96亿 | -18.72%23.54亿 |
存货 | -13.81%38.33亿 | -23.01%40.45亿 | -10.00%44.47亿 | -10.00%44.47亿 | -0.49%50.77亿 | -7.80%50.98亿 | -1.43%52.54亿 | 16.59%49.41亿 | 16.59%49.41亿 | 17.18%51.02亿 |
其他流动资产 | -9.69%4.66亿 | -9.46%7.27亿 | -31.75%5.16亿 | -31.75%5.16亿 | -17.86%9.2亿 | 64.89%15.17亿 | -24.67%8.03亿 | -6.32%7.56亿 | -6.32%7.56亿 | 35.10%11.2亿 |
流动资产合计 | -5.14%119.48亿 | -12.99%139.07亿 | -22.62%125.95亿 | -22.62%125.95亿 | 4.14%167.7亿 | -0.74%168.77亿 | -4.76%159.84亿 | 19.88%162.77亿 | 19.88%162.77亿 | -1.00%161.03亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -1.98%271.68亿 | -1.16%274.41亿 | 0.70%277.18亿 | 0.70%277.18亿 | 4.18%279.72亿 | 4.71%279.02亿 | 4.80%277.62亿 | 7.05%275.24亿 | 7.05%275.24亿 | 5.49%268.49亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.15%647.04亿 | 0.64%646.64亿 | 1.26%646.04亿 | 1.26%646.04亿 | 1.62%646.44亿 | 2.49%646.92亿 | 2.45%642.54亿 | 3.38%637.97亿 | 3.38%637.97亿 | 3.96%636.12亿 |
-累计折旧 | -1.76%-375.37亿 | -2.00%-372.25亿 | -1.69%-368.88亿 | -1.69%-368.88亿 | 0.25%-366.73亿 | -0.87%-367.92亿 | -0.73%-364.94亿 | -0.76%-362.75亿 | -0.76%-362.75亿 | -2.88%-367.65亿 |
投资总额 | 0.54%5.62亿 | 3.52%5.59亿 | 21.52%5.59亿 | 21.52%5.59亿 | 32.07%5.56亿 | 27.59%5.41亿 | 27.36%5.4亿 | 8.24%4.6亿 | 8.24%4.6亿 | -1.41%4.21亿 |
-金融资产投资 | 0.54%5.62亿 | 3.52%5.59亿 | 21.52%5.59亿 | 21.52%5.59亿 | 32.07%5.56亿 | 27.59%5.41亿 | 27.36%5.4亿 | 8.24%4.6亿 | 8.24%4.6亿 | -1.41%4.21亿 |
-其中:可供出售证券 | 0.54%5.62亿 | 3.52%5.59亿 | 21.52%5.59亿 | 21.52%5.59亿 | 32.07%5.56亿 | 27.59%5.41亿 | 27.36%5.4亿 | 8.24%4.6亿 | 8.24%4.6亿 | -1.41%4.21亿 |
长期应收账款及其他应收款 | 67.14%11.85亿 | 71.99%7.86亿 | 60.41%7.09亿 | 60.41%7.09亿 | -11.74%5.11亿 | -12.04%4.82亿 | -10.39%4.57亿 | -9.80%4.42亿 | -9.80%4.42亿 | 1,013.46%5.79亿 |
商誉及其他无形资产 | -4.38%4.59亿 | -33.14%4.6亿 | -31.53%4.8亿 | -31.53%4.8亿 | -33.00%4.73亿 | -26.54%4.9亿 | 19.03%6.88亿 | 23.63%7.01亿 | 23.63%7.01亿 | 33.97%7.06亿 |
非流动递延所得税资产 | 50.96%9.45亿 | -45.31%6.47亿 | -48.73%6.26亿 | -48.73%6.26亿 | -23.74%12.08亿 | -22.75%12.26亿 | -26.52%11.83亿 | -24.91%12.21亿 | -24.91%12.21亿 | -25.49%15.84亿 |
非流动递延资产 | -25.00%3,000万 | -35.19%3,500万 | -32.20%4,000万 | -32.20%4,000万 | -29.69%4,500万 | -28.99%4,900万 | -27.03%5,400万 | -24.36%5,900万 | -24.36%5,900万 | -22.89%6,400万 |
其他非流动资产 | -5.34%9.21亿 | -6.02%8.74亿 | 14.07%9.73亿 | 14.07%9.73亿 | 2.44%8.38亿 | -1.08%8.23亿 | 12.18%9.3亿 | 9.92%8.53亿 | 9.92%8.53亿 | 5.01%8.18亿 |
非流动资产合计 | 0.53%312.7亿 | -2.57%308.02亿 | -0.50%311.05亿 | -0.50%311.05亿 | 1.88%316.03亿 | 2.40%315.13亿 | 3.60%316.14亿 | 5.34%312.6亿 | 5.34%312.6亿 | 5.35%310.21亿 |
总资产 | -1.11%432.22亿 | -6.07%447.13亿 | -8.07%437.05亿 | -8.07%437.05亿 | 2.65%483.76亿 | 1.29%483.96亿 | 0.64%476.03亿 | 9.91%475.4亿 | 9.91%475.4亿 | 3.09%471.28亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 198.93%52.88亿 | -19.67%78.01亿 | -60.33%17.69亿 | -60.33%17.69亿 | 86.79%86.09亿 | 54.52%89.56亿 | 44.85%97.11亿 | 66.26%44.59亿 | 66.26%44.59亿 | -30.49%46.09亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 198.93%52.88亿 | -19.67%78.01亿 | -60.33%17.69亿 | -60.33%17.69亿 | 86.79%86.09亿 | 54.52%89.56亿 | 44.85%97.11亿 | 66.26%44.59亿 | 66.26%44.59亿 | -30.49%46.09亿 |
-其中:短期借款 | 273.27%49.01亿 | -21.12%73.85亿 | -67.96%13.13亿 | -67.96%13.13亿 | 93.02%82.17亿 | 58.21%86.13亿 | 46.51%93.62亿 | 77.02%40.98亿 | 77.02%40.98亿 | -31.96%42.57亿 |
-其中:资本租赁负债 | -15.13%3.87亿 | 19.20%4.16亿 | 26.32%4.56亿 | 26.32%4.56亿 | 11.36%3.92亿 | -2.56%3.43亿 | 11.15%3.49亿 | -1.63%3.61亿 | -1.63%3.61亿 | -5.88%3.52亿 |
应付款项 | -48.76%25.35亿 | -19.31%21.39亿 | -14.25%49.47亿 | -14.25%49.47亿 | -7.29%36.38亿 | -17.10%31.55亿 | -14.32%26.51亿 | 11.20%57.69亿 | 11.20%57.69亿 | 4.17%39.24亿 |
-应付账款 | -49.08%24.68亿 | -19.48%21.12亿 | -9.94%48.47亿 | -9.94%48.47亿 | -6.09%36.25亿 | -16.51%30.8亿 | -13.75%26.23亿 | 11.82%53.82亿 | 11.82%53.82亿 | 3.82%38.6亿 |
-应交税费 | -33.00%6,700万 | -3.57%2,700万 | -74.16%1亿 | -74.16%1亿 | -79.69%1,300万 | -35.90%7,500万 | -47.17%2,800万 | 3.20%3.87亿 | 3.20%3.87亿 | 30.61%6,400万 |
现行拨备 | 2.01%1.52亿 | -6.83%1.5亿 | -6.88%1.49亿 | -6.88%1.49亿 | -19.02%1.49亿 | -11.36%1.56亿 | -5.85%1.61亿 | -5.33%1.6亿 | -5.33%1.6亿 | 16.46%1.84亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -4.07%4.01亿 | 11.67%2.01亿 | -15.73%4.18亿 | -15.73%4.18亿 | -4.58%2.29亿 | -4.23%3.62亿 | -4.26%1.8亿 | 7.83%4.96亿 | 7.83%4.96亿 | 15.94%2.4亿 |
应计及递延所得 | 85.61%28.12亿 | -8.19%20.17亿 | 8.37%15.15亿 | 8.37%15.15亿 | -17.66%28.4亿 | -19.00%23.88亿 | -6.23%21.97亿 | -15.48%13.98亿 | -15.48%13.98亿 | 24.02%34.49亿 |
其他流动负债 | -15.65%20.21亿 | -8.66%18.89亿 | -7.92%23.96亿 | -7.92%23.96亿 | 16.83%23.39亿 | 30.83%31.23亿 | -12.85%20.68亿 | 10.07%26.02亿 | 10.07%26.02亿 | -23.35%20.02亿 |
流动负债合计 | 18.00%132.09亿 | -16.33%141.97亿 | -24.79%111.94亿 | -24.79%111.94亿 | 23.57%178.04亿 | 17.10%181.4亿 | 14.09%169.68亿 | 18.91%148.84亿 | 18.91%148.84亿 | -10.82%144.08亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -12.84%66.96亿 | 4.15%73.35亿 | 4.43%76.82亿 | 4.43%76.82亿 | -11.67%75.87亿 | -16.72%73.14亿 | -20.41%70.43亿 | 20.91%73.56亿 | 20.91%73.56亿 | 38.04%85.89亿 |
-长期借款及资本租赁 | -12.84%66.96亿 | 4.15%73.35亿 | 4.43%76.82亿 | 4.43%76.82亿 | -11.67%75.87亿 | -16.72%73.14亿 | -20.41%70.43亿 | 20.91%73.56亿 | 20.91%73.56亿 | 38.04%85.89亿 |
-其中:长期借款 | -12.97%58.91亿 | 0.49%65.12亿 | 0.92%67.69亿 | 0.92%67.69亿 | -14.50%68.72亿 | -21.02%64.32亿 | -20.48%64.8亿 | 25.74%67.07亿 | 25.74%67.07亿 | 48.48%80.37亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -11.83%8.05亿 | 46.18%8.23亿 | 40.68%9.13亿 | 40.68%9.13亿 | 29.53%7.15亿 | 38.24%8.82亿 | -19.57%5.63亿 | -13.47%6.49亿 | -13.47%6.49亿 | -31.77%5.52亿 |
长期拨备 | -3.65%3.43亿 | 5.85%3.62亿 | 4.09%3.56亿 | 4.09%3.56亿 | -1.42%3.47亿 | -2.27%3.44亿 | 1.79%3.42亿 | 2.70%3.42亿 | 2.70%3.42亿 | 6.34%3.52亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -7.36%8.69亿 | -4.25%8.56亿 | 6.83%9.38亿 | 6.83%9.38亿 | 6.93%9.26亿 | 6.31%9.1亿 | 2.88%8.94亿 | 0.69%8.78亿 | 0.69%8.78亿 | -16.65%8.66亿 |
非流动递延所得税负债 | 50.00%2,700万 | 30.00%2,600万 | -18.18%1,800万 | -18.18%1,800万 | 9.52%2,300万 | 10.00%2,200万 | 5.26%2,000万 | 29.41%2,200万 | 29.41%2,200万 | 31.25%2,100万 |
其他非流动负债 | 0.61%8.29亿 | 1.35%8.26亿 | 0.73%8.24亿 | 0.73%8.24亿 | -11.63%8.21亿 | -9.30%8.48亿 | -20.80%8.15亿 | -23.77%8.18亿 | -23.77%8.18亿 | -17.20%9.29亿 |
非流动负债合计 | -10.74%87.64亿 | 3.19%94.05亿 | 4.27%98.18亿 | 4.27%98.18亿 | -9.79%97.04亿 | -13.77%94.38亿 | -17.91%91.14亿 | 12.38%94.16亿 | 12.38%94.16亿 | 23.22%107.57亿 |
负债总额 | 4.57%219.73亿 | -9.51%236.02亿 | -13.53%210.12亿 | -13.53%210.12亿 | 9.31%275.08亿 | 4.32%275.78亿 | 0.41%260.82亿 | 16.29%243亿 | 16.29%243亿 | 1.12%251.65亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%38.73亿 | 0.00%38.73亿 | 0.00%38.73亿 | 0.00%38.73亿 | 0.00%38.73亿 | 0.00%38.73亿 | 0.00%38.73亿 | 0.00%38.73亿 | 0.00%38.73亿 | 0.00%38.73亿 |
-普通股 | 0.00%38.73亿 | 0.00%38.73亿 | 0.00%38.73亿 | 0.00%38.73亿 | 0.00%38.73亿 | 0.00%38.73亿 | 0.00%38.73亿 | 0.00%38.73亿 | 0.00%38.73亿 | 0.00%38.73亿 |
资本公积 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | -9.09%2,000万 | -9.09%2,000万 | -9.09%2,000万 |
留存收益 | -7.86%169.21亿 | -2.53%168.16亿 | -3.61%183.65亿 | -3.61%183.65亿 | -6.92%166.22亿 | -3.62%166.28亿 | -0.34%172.52亿 | 3.68%190.53亿 | 3.68%190.53亿 | 5.73%178.58亿 |
其他储备 | -10.99%8,100万 | 12.77%5,300万 | 403.33%9,100万 | 403.33%9,100万 | 113.21%1,400万 | 66.96%-3,700万 | 125.41%4,700万 | 85.98%-3,000万 | 85.98%-3,000万 | 58.10%-1.06亿 |
股东权益 | -6.51%208.95亿 | -2.03%207.62亿 | -2.47%223.49亿 | -2.47%223.49亿 | -5.16%205.29亿 | -2.61%204.84亿 | 0.82%211.92亿 | 3.89%229.16亿 | 3.89%229.16亿 | 5.42%216.45亿 |
非控制性权益 | 2.91%3.54亿 | 6.08%3.49亿 | 6.17%3.44亿 | 6.17%3.44亿 | 6.60%3.39亿 | 7.05%3.34亿 | 7.17%3.29亿 | 7.28%3.24亿 | 7.28%3.24亿 | 7.07%3.18亿 |
总权益 | -6.36%212.49亿 | -1.91%211.11亿 | -2.35%226.93亿 | -2.35%226.93亿 | -4.99%208.68亿 | -2.47%208.18亿 | 0.91%215.21亿 | 3.94%232.4亿 | 3.94%232.4亿 | 5.44%219.63亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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