拓普康
7732
Temona
3985
Forside
2330
冈本硝子
7746
Delta-Fly Pharma
4598
(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (Q4)2019/11/30 | (Q3)2019/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | 149.49%508.54亿 | 4,501.13%203.83亿 | -97.24%4.43亿 | 19.94%160.71亿 | 133.99亿 | 21.11亿 | 113.03亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 7.23%155.58亿 | 18.82%145.09亿 | -20.41%122.11亿 | 7.73%153.42亿 | --142.41亿 | --8.38亿 | --3.41亿 |
非现金项目调整总额 | 96.12%50.01亿 | 413.08%25.5亿 | 106.00%4.97亿 | -1,702.13%-82.83亿 | --5.17亿 | ---41.47亿 | --38.92亿 |
-折旧与摊销 | -6.76%12.42亿 | 30.84%13.32亿 | -0.88%10.18亿 | -15.40%10.27亿 | --12.14亿 | --3.62亿 | --3.01亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,400万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -230.14%-4.62亿 | 142.31%3.55亿 | ---8.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 75.00%-1,600万 | -72.97%-6,400万 | 64.42%-3,700万 | 93.94%-1.04亿 | ---17.16亿 | ---14.43亿 | ---1,100万 |
-汇兑损益净额 | 84.28%-8.96亿 | -435.21%-57亿 | -106,600.00%-10.65亿 | --100万 | --0 | --0 | ---- |
-递延所得税 | ---- | ---- | ---- | -124.79%-1.49亿 | --6.01亿 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -22.54%51.33亿 | 366.69%66.27亿 | 115.68%14.2亿 | -2,458.85%-90.58亿 | --3.84亿 | ---37.01亿 | --36.02亿 |
营运资本变动 | 810.82%302.94亿 | 127.11%33.26亿 | -236.13%-122.69亿 | 762.23%90.13亿 | ---13.61亿 | --54.17亿 | --70.71亿 |
-应收款(增)减 | 54.18%-2.74亿 | -40.71%-5.98亿 | 26.85%-4.25亿 | -561.11%-5.81亿 | --1.26亿 | ---2.23亿 | ---5,600万 |
-存货(增)减 | 2,837.18%303.28亿 | 91.94%-11.08亿 | -245.18%-137.41亿 | 4,904.57%94.65亿 | ---1.97亿 | --42.62亿 | --72.58亿 |
-预付费用(增)减 | 150.62%2.03亿 | -1,922.73%-4.01亿 | 129.33%2,200万 | ---7,500万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -301.75%-1.15亿 | -95.69%5,700万 | 652.27%13.24亿 | 110.48%1.76亿 | ---16.8亿 | --9.87亿 | ---2,900万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -51.43%3,400万 | 89.19%7,000万 | 32.14%3,700万 | 3.70%2,800万 | --2,700万 | --300万 | --0 |
-其他流动资产变动 | -97.78%1.18亿 | 932.30%53.06亿 | --5.14亿 | ---- | --3.63亿 | --3.88亿 | ---1.02亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 13.58%9,200万 | 8,100万 | 0 | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -32.71%-48.16亿 | -44.64%-36.29亿 | -25.01%-25.09亿 | -41.64%-20.07亿 | -14.17亿 | -3.9亿 | -3.18亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 472.41%1.66亿 | 141.67%2,900万 | -14.29%1,200万 | 0.00%1,400万 | 1,400万 | 0 | 1,100万 |
已支付退税 | -88.62%-40.44亿 | 54.10%-21.44亿 | -127.85%-46.71亿 | 72.93%-20.5亿 | -75.72亿 | 27.72亿 | -61.32亿 |
其他经营现金流入(流出) | -204.52%-1.85亿 | 6,000.00%1.77亿 | 95.71%-300万 | -7,100.00%-7,000万 | 100万 | 100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 182.39%420.67亿 | 321.42%148.97亿 | -156.26%-67.28亿 | 170.24%119.58亿 | --44.25亿 | --44.94亿 | --48.64亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 80.06%-81.45亿 | -18.56%-408.54亿 | -21.51%-344.59亿 | 36.25%-283.6亿 | ---444.87亿 | ---207.39亿 | ---90.44亿 |
无形资产交易净额 | 20.00%-3,200万 | 87.65%-4,000万 | -1,250.00%-3.24亿 | 69.62%-2,400万 | ---7,900万 | ---2,400万 | ---2,200万 |
业务交易净额 | --0 | 55.44%-69.41亿 | ---155.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -139.55%-96.25亿 | -110.04%-40.18亿 | 41.07%-19.13亿 | 62.62%-32.46亿 | ---86.83亿 | ---10.27亿 | ---41.56亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---6.78亿 | --0 | ---- | ---1.3亿 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -6,190.64%-107.57亿 | -131.08%-1.71亿 | -34.55%-7,400万 | 37.50%-5,500万 | ---8,800万 | ---1,500万 | ---1,100万 |
投资活动现金净额 | 43.80%-292.37亿 | 0.62%-520.24亿 | -64.54%-523.48亿 | 40.35%-318.15亿 | ---533.37亿 | ---218.05亿 | ---132.33亿 |
融资活动现金流量 | |||||||
债务发行/偿还的净额 | -105.41%-25.07亿 | -25.79%463.09亿 | 182.92%624.03亿 | -56.54%220.57亿 | --507.53亿 | --176.74亿 | --79.22亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | 56.89%-3.85亿 | -132.17%-8.93亿 | --27.76亿 | ---200万 | --27.78亿 |
已支付现金股息 | -0.05%-41.85亿 | -25.09%-41.83亿 | -0.30%-33.44亿 | 15.74%-33.34亿 | ---39.57亿 | --100万 | ---13.74亿 |
其他筹资费用净额 | -64.21%-52.86亿 | -216.83%-32.19亿 | -197.08%-10.16亿 | 61.53%-3.42亿 | ---8.89亿 | ---3.25亿 | ---1.22亿 |
融资活动现金净额 | -130.79%-119.78亿 | -32.52%389.07亿 | 229.70%576.58亿 | -64.08%174.88亿 | --486.83亿 | --173.48亿 | --92.04亿 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | 6.20%431.04亿 | -2.72%405.89亿 | -5.39%417.24亿 | 0.05%441.02亿 | --440.8亿 | --440.65亿 | --432.3亿 |
现金变动 | -52.13%8.52亿 | 225.53%17.8亿 | 40.14%-14.18亿 | -934.50%-23.69亿 | ---2.29亿 | --3,700万 | --8.35亿 |
汇率变动影响 | -77.93%1.62亿 | 342.17%7.34亿 | 2,175.00%1.66亿 | ---800万 | --0 | --0 | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | 1,400.00%1,500万 | -99.15%100万 | 11,800.00%1.17亿 | -100.40%-100万 | --2.51亿 | --0 | --0 |
期末现金 | 2.39%441.33亿 | 6.20%431.04亿 | -2.72%405.89亿 | -5.39%417.24亿 | --441.02亿 | --441.02亿 | --440.65亿 |
自由现金流 | 229.10%338.8亿 | 36.78%-262.44亿 | -146.93%-415.11亿 | 63.71%-168.11亿 | ---463.29亿 | ---211.28亿 | ---42.02亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |