(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -31.13%5.02亿 | -50.15%8.52亿 | 10.95%7.45亿 | -21.67%33.42亿 | -87.45%2.33亿 | 36.90%7.29亿 | 167.16%17.08亿 | -45.79%6.72亿 | 131.74%42.67亿 | 393.20%18.56亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 225.78%3.84亿 | -20.64%2.71亿 | -38.42%3.9亿 | -62.88%12.79亿 | -75.43%1.86亿 | -85.39%1.18亿 | -60.27%3.42亿 | -38.00%6.33亿 | 11.64%34.45亿 | -15.23%7.56亿 |
非现金项目调整总额 | 0.84%4.22亿 | -7.88%4.34亿 | 31.05%3.77亿 | 12.48%16.28亿 | 44.52%4.52亿 | -16.35%4.18亿 | 24.30%4.71亿 | 12.15%2.88亿 | 1,291.34%14.48亿 | 561.52%3.13亿 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | 2.44%10.62亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.99%10.36亿 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -53.54%1.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.76%3.28亿 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | 193.00%1.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.72%-1.99亿 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | -0.09%-1.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.06%-1.24亿 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | -179.19%-106.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.94%135万 | ---- |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | -0.49%583万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.94%585.9万 | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | -5.64%6,719.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.98%7,121.5万 | ---- |
-其他非现金项目 | 0.84%4.22亿 | -7.88%4.34亿 | 31.05%3.77亿 | -14.17%2.81亿 | -10.89%-8.95亿 | -16.35%4.18亿 | 24.30%4.71亿 | 12.15%2.88亿 | 140.50%3.28亿 | -1,115.68%-8.07亿 |
营运资本变动 | -257.17%-3.04亿 | -83.64%1.47亿 | 91.31%-2,165.4万 | 169.58%4.35亿 | -151.36%-4.05亿 | 124.95%1.93亿 | 249.28%8.96亿 | -543.07%-2.49亿 | 53.62%-6.26亿 | 240.06%7.88亿 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | -224.85%-4.62亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.98%3.7亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 192.55%12.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.82%-13亿 | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | -205.04%-2.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.36%2.85亿 | ---- |
-其他流动资产变动 | -413.89%-5.17亿 | -68.13%3.21亿 | -116.67%-4,524.2万 | -133.33%-648.8万 | -167.30%-11.57亿 | 117.96%1.65亿 | 233.90%10.06亿 | 32.80%-2,088.1万 | -39.90%1,946.6万 | 67.38%17.19亿 |
-其他流动负债变动 | 643.65%2.13亿 | -57.43%-1.74亿 | 110.34%2,358.8万 | ---- | ---- | -79.81%2,864万 | -173.02%-1.11亿 | -2,878.95%-2.28亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -71.72%-8,678.9万 | -6.85%-2亿 | -24.31%-6,658.8万 | -14.28%-4.57亿 | 12.88%-1.65亿 | -20.94%-5,054万 | -48.97%-1.87亿 | -26.19%-5,356.5万 | -51.17%-3.99亿 | -87.41%-1.9亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -64.54%248.1万 | -15.38%420.8万 | -20.02%200.6万 | 80.86%1,647.6万 | -39.58%199.8万 | 155.93%699.7万 | 224.19%497.3万 | 63.39%250.8万 | 66.82%911万 | 103.38%330.7万 |
已支付退税 | 56.16%-6,396.6万 | 43.75%-1.43亿 | 20.05%-1.37亿 | 27.73%-6.82亿 | 55.51%-1.1亿 | 31.93%-1.46亿 | -6.87%-2.55亿 | 29.81%-1.72亿 | -248.26%-9.44亿 | -203.96%-2.47亿 |
其他经营现金流入(流出) | 6.31%-1,173.2万 | -83.78%-2,221.9万 | 2.67%-1,080.6万 | -1.31%-5,272.3万 | -27.19%-1,700.9万 | 9.18%-1,252.2万 | 20.88%-1,209万 | -15.63%-1,110.2万 | -33.55%-5,204.2万 | 1.34%-1,337.3万 |
经营活动现金净额 | -35.09%3.42亿 | -61.08%4.9亿 | 21.63%5.33亿 | -24.76%21.68亿 | -104.03%-5,681.8万 | 98.57%5.27亿 | 381.50%12.59亿 | -53.61%4.38亿 | 126.39%28.81亿 | 673.87%14.1亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | 99.61%-7.5万 | -323.57%-222.8万 | 77.38%-19.5万 | -139.53%-2,082.7万 | 81.59%-17.4万 | -7,860.74%-1,926.5万 | 79.93%-52.6万 | 82.36%-86.2万 | 77.02%-869.5万 | 96.69%-94.5万 |
物业、厂房及设备交易净额 | 21.93%-3.71亿 | -47.52%-4.95亿 | -21.11%-4.12亿 | -27.00%-16.67亿 | -27.37%-5.16亿 | -51.20%-4.75亿 | -30.68%-3.35亿 | -1.10%-3.4亿 | -70.48%-13.12亿 | -53.34%-4.05亿 |
无形资产交易净额 | -25.89%-28.2万 | -510.14%-90.3万 | 32.95%-11.8万 | -52.48%-175.5万 | -129.47%-120.7万 | -85.12%-22.4万 | 59.67%-14.8万 | -28.47%-17.6万 | 55.56%-115.1万 | 70.45%-52.6万 |
业务交易净额 | -464.51%-4.8亿 | -14.53%-1.35亿 | -2,206.11%-4.22亿 | 95.54%-8,046.6万 | 63.84%-7,574.5万 | 302.66%1.32亿 | -148.33%-1.18亿 | 98.77%-1,828万 | 23.00%-18.05亿 | 87.54%-2.09亿 |
投资物业交易净额 | ---974.8万 | ---216.1万 | ---168.2万 | ---429.7万 | ---429.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | -134.29%-3,815.7万 | -45.00%1.26亿 | 150.99%6,544.8万 | -78.02%967.7万 | -225.35%-2.03亿 | -84.44%1.11亿 | 123.74%2.3亿 | -195.68%-1.28亿 | -93.87%4,403.4万 | 3,469.28%1.62亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | -3.25%-12.7万 | -1,894.84%-1,508.1万 | ---- | ---- | ---- | 97.30%-12.3万 | 96.74%-75.6万 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 102.46%342.3万 | ---- | ---- | 526.84%1.8亿 | --1.77亿 | ---1.39亿 | ---- | ---- | -270.06%-4,219万 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 34.02%4,220.6万 | -43.97%384万 | 28.80%1,421.6万 | -76.53%5,754.1万 | -93.55%815.8万 | 18.14%3,149.3万 | -72.18%685.3万 | -83.65%1,103.7万 | 54.38%2.45亿 | 89.15%1.26亿 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -9.43%1,494.9万 | -61.72%716.6万 | 78.46%2,618.9万 | 43.51%6,560.9万 | -13.08%1,570.8万 | 77.89%1,650.6万 | 131.14%1,872万 | 42.92%1,467.5万 | -9.26%4,571.8万 | 55.43%1,807.2万 |
其他投资变动净额 | 7,507.46%2,959.3万 | 73.07%-1,530.4万 | -86.11%1,182.1万 | -44.37%2,693.6万 | 92.49%-173.4万 | 107.83%38.9万 | -421.47%-5,682.9万 | 44.73%8,511万 | 484.84%4,842.1万 | -314.30%-2,309.7万 |
投资活动现金净额 | -132.02%-7.94亿 | -351.12%-5.11亿 | -94.07%-7.33亿 | 48.52%-14.34亿 | -80.05%-6.01亿 | -196.89%-3.42亿 | 90.78%-1.13亿 | 76.06%-3.77亿 | -24.14%-27.86亿 | 82.54%-3.34亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 195.29%4.7亿 | 253.20%4.37亿 | 53.24%4.5亿 | -103.87%-2,740.2万 | 137.63%4.58亿 | 9.31%-4.93亿 | -114.56%-2.86亿 | -42.25%2.94亿 | -61.82%7.09亿 | -196.38%-12.16亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---882.2万 | ---382.4万 | --0 | 85.77%-370.9万 | --0 | --0 | --0 | 63.12%-370.9万 | 64.44%-2,606.6万 | --0 |
租赁融资增减 | 8.92%-1,270.4万 | 15.23%-624.1万 | -23.45%-614.3万 | -20.43%-2,545.4万 | 51.00%83.2万 | -364.93%-1,394.8万 | 42.89%-736.2万 | 14.16%-497.6万 | 28.05%-2,113.6万 | 246.54%55.1万 |
已支付现金股息 | --0 | ---- | ---- | 0.16%-4.33亿 | 0.05%-7,867.6万 | --0 | ---- | ---- | -82.48%-4.33亿 | 0.46%-7,871.2万 |
非控制性权益现金股息 | -15.70%-1,399.4万 | 71.10%-1.47亿 | -250.47%-1,234万 | 12.96%-6.51亿 | 18.98%-1.26亿 | -1,119.25%-1,209.5万 | 0.82%-5.1亿 | 95.48%-352.1万 | -61.71%-7.48亿 | 21.07%-1.55亿 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | -26.10%-714.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.87%-566.7万 | ---- |
其他筹资费用净额 | --315万 | ---- | ---- | 82.36%-112.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -134.97%-639万 | --0 |
融资活动现金净额 | 184.28%4.38亿 | 110.87%1.26亿 | 53.32%4.31亿 | -116.04%-11.48亿 | 116.99%2.47亿 | 7.21%-5.19亿 | -208.32%-11.58亿 | -32.14%2.81亿 | -149.83%-5.32亿 | -252.15%-14.55亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.05%29.61亿 | -13.91%28.52亿 | -13.14%26.33亿 | -11.00%30.31亿 | -9.14%30.66亿 | 0.96%33.28亿 | 4.02%33.13亿 | -11.00%30.31亿 | 3.74%34.06亿 | -15.37%33.75亿 |
现金变动 | 95.96%-1,347.2万 | 996.96%1.05亿 | -32.28%2.31亿 | 4.89%-4.15亿 | -8.44%-4.11亿 | -666.28%-3.34亿 | -111.48%-1,170.1万 | 256.86%3.42亿 | -558.35%-4.36亿 | 51.03%-3.79亿 |
汇率变动影响 | -140.34%-2,897.2万 | -86.03%380.8万 | 79.27%-1,250.3万 | -73.24%1,644.2万 | -162.51%-2,231.8万 | 277.02%7,182.2万 | 172.56%2,725.3万 | -1,720.56%-6,031.5万 | 121.18%6,144万 | 79.45%3,570.4万 |
期末现金 | -4.83%29.18亿 | -11.05%29.61亿 | -13.91%28.52亿 | -13.14%26.33亿 | -13.14%26.33亿 | -9.14%30.66亿 | 0.96%33.28亿 | 4.02%33.13亿 | -11.00%30.31亿 | -11.00%30.31亿 |
自由现金流 | -196.65%-2,976.3万 | -101.28%-1,175.3万 | 13.08%1.08亿 | -69.69%4.69亿 | -157.52%-5.76亿 | 159.57%3,079.4万 | 44,214.60%9.18亿 | -84.09%9,549.3万 | 403.80%15.47亿 | 984.55%10.01亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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