(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | -282.59%-20.26亿 | 11.09亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 6.78%2.5亿 | --2.34亿 |
非现金项目调整总额 | 68.72%1.34亿 | --7,951.9万 |
-折旧与摊销 | 48.19%593.5万 | --400.5万 |
-处置利润 | -33.03%-4,195.9万 | ---3,154.2万 |
-其他非现金项目 | 58.97%1.7亿 | --1.07亿 |
营运资本变动 | -402.98%-24.1亿 | --7.95亿 |
-应收款(增)减 | -397.85%-24.28亿 | --8.15亿 |
-应付款(减)增 | 170.36%1,543万 | ---2,192.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 20.06%261.5万 | --217.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -9.28%-1.03亿 | -9,380.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -8.76%2,804.8万 | 3,074.2万 |
已支付退税 | 34.91%-8,789.8万 | -1.35亿 |
其他经营现金流入(流出) | 400.00%3,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -340.10%-21.88亿 | --9.11亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,149.64%-1,900.7万 | ---152.1万 |
无形资产交易净额 | --0 | ---299.3万 |
投资产品交易净额 | 44.58%1.2亿 | --8,300万 |
其他投资变动净额 | -19.39%-5,504.2万 | ---4,610.2万 |
投资活动现金净额 | 41.89%4,595.1万 | --3,238.4万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | 290.10%21.96亿 | ---11.55亿 |
租赁融资增减 | -315.62%-1,588.1万 | ---382.1万 |
已支付现金股息 | 0.00%-767万 | ---767万 |
融资活动现金净额 | 286.21%21.73亿 | ---11.67亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -26.79%6.1亿 | --8.34亿 |
现金变动 | 113.88%3,099.4万 | ---2.23亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 |
期末现金 | 5.08%6.41亿 | --6.1亿 |
自由现金流 | -343.39%-22.07亿 | --9.07亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据