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189A D&M Company

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延时20分钟行情休市中 11/15 15:30 (东京)
18.92亿总市值7.22市盈率(静)

D&M Company关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/05/31
(FY)2023/05/31
(FY)2022/05/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
70.35%-6.01亿
-282.59%-20.26亿
11.09亿
扣除非现金调整前净利润
9.67%2.74亿
6.78%2.5亿
--2.34亿
非现金项目调整总额
-64.72%4,733.9万
68.72%1.34亿
--7,951.9万
-折旧与摊销
21.68%722.2万
48.19%593.5万
--400.5万
-处置利润
--0
---1,400万
--0
-其他非现金项目
-71.79%4,011.7万
88.35%1.42亿
--7,551.4万
营运资本变动
61.72%-9.22亿
-402.98%-24.1亿
--7.95亿
-应收款（增）减
61.33%-9.49亿
-297.46%-24.53亿
--12.42亿
-应付款（减）增
-142.08%-649.3万
170.36%1,543万
---2,192.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金
195.91%773.8万
20.06%261.5万
--217.8万
-其他流动负债变动
0.00%2,499.6万
105.85%2,499.6万
---4.27亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-24.17%-1.27亿
-9.28%-1.03亿
-9,380.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-3.88%2,696万
-8.76%2,804.8万
3,074.2万
已支付退税
6.96%-8,178.1万
34.91%-8,789.8万
-1.35亿
其他经营现金流入（流出）
0
400.00%3,000
-1,000
经营活动现金净额
64.22%-7.83亿
-340.10%-21.88亿
--9.11亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
89.04%-208.3万
-1,149.64%-1,900.7万
---152.1万
无形资产交易净额
---20万
--0
---299.3万
投资产品交易净额
-124.15%-1,840.6万
100.53%7,620万
--3,800万
其他投资变动净额
100.88%9.9万
-920.15%-1,124.2万
---110.2万
投资活动现金净额
-144.81%-2,059万
41.89%4,595.1万
--3,238.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-75.59%5.36亿
290.10%21.96亿
---11.55亿
租赁融资增减
-21.04%-1,922.3万
-315.62%-1,588.1万
---382.1万
已支付现金股息
0.00%-767万
0.00%-767万
---767万
其他筹资费用净额
---1,000
----
----
融资活动现金净额
-76.57%5.09亿
286.21%21.73亿
---11.67亿
现金净流量
期初现金流
5.08%6.41亿
-26.79%6.1亿
--8.34亿
现金变动
-1,048.97%-2.94亿
113.88%3,099.4万
---2.23亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
--1,000
期末现金
-45.86%3.47亿
5.08%6.41亿
--6.1亿
自由现金流
64.43%-7.85亿
-343.39%-22.07亿
--9.07亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/05/31(FY)2023/05/31(FY)2022/05/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 70.35%-6.01亿-282.59%-20.26亿11.09亿
扣除非现金调整前净利润 9.67%2.74亿6.78%2.5亿--2.34亿
非现金项目调整总额 -64.72%4,733.9万68.72%1.34亿--7,951.9万
-折旧与摊销 21.68%722.2万48.19%593.5万--400.5万
-处置利润 --0---1,400万--0
-其他非现金项目 -71.79%4,011.7万88.35%1.42亿--7,551.4万
营运资本变动 61.72%-9.22亿-402.98%-24.1亿--7.95亿
-应收款（增）减 61.33%-9.49亿-297.46%-24.53亿--12.42亿
-应付款（减）增 -142.08%-649.3万170.36%1,543万---2,192.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金 195.91%773.8万20.06%261.5万--217.8万
-其他流动负债变动 0.00%2,499.6万105.85%2,499.6万---4.27亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -24.17%-1.27亿-9.28%-1.03亿-9,380.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -3.88%2,696万-8.76%2,804.8万3,074.2万
已支付退税 6.96%-8,178.1万34.91%-8,789.8万-1.35亿
其他经营现金流入（流出） 0400.00%3,000-1,000
经营活动现金净额 64.22%-7.83亿-340.10%-21.88亿--9.11亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 89.04%-208.3万-1,149.64%-1,900.7万---152.1万
无形资产交易净额 ---20万--0---299.3万
投资产品交易净额 -124.15%-1,840.6万100.53%7,620万--3,800万
其他投资变动净额 100.88%9.9万-920.15%-1,124.2万---110.2万
投资活动现金净额 -144.81%-2,059万41.89%4,595.1万--3,238.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -75.59%5.36亿290.10%21.96亿---11.55亿
租赁融资增减 -21.04%-1,922.3万-315.62%-1,588.1万---382.1万
已支付现金股息 0.00%-767万0.00%-767万---767万
其他筹资费用净额 ---1,000--------
融资活动现金净额 -76.57%5.09亿286.21%21.73亿---11.67亿
现金净流量
期初现金流 5.08%6.41亿-26.79%6.1亿--8.34亿
现金变动 -1,048.97%-2.94亿113.88%3,099.4万---2.23亿
现金变动之外的其他现金调整 ----------1,000
期末现金 -45.86%3.47亿5.08%6.41亿--6.1亿
自由现金流 64.43%-7.85亿-343.39%-22.07亿--9.07亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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