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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
D&M Company (189A)
- 958
- 00.00%
延时20分钟行情交易中 05/25 10:28 (东京)
21.94亿总市值9.77市盈率(静)
961最高价946最低价4000股成交量951今开958昨收380.12万成交额150052周最高0.47%换手率229.00万总股本78552周最低94.79每股收益TTM8.08亿流通值1500历史最高9.77市盈率(静)84.37万流通股639历史最低98.03每股收益(静)1.57%振幅20.00股息TTM0.97市净率100股每手2.09%股息率TTM
D&M Company (189A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/05/31 | (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||
| 经营活动产生的现金 | 124.06%1.45亿 | 70.35%-6.01亿 | -282.59%-20.26亿 | 11.09亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 9.37%3亿 | 9.67%2.74亿 | 6.78%2.5亿 | --2.34亿 |
| 非现金项目调整总额 | 219.49%1.51亿 | -64.72%4,733.9万 | 68.72%1.34亿 | --7,951.9万 |
| -折旧与摊销 | 47.45%1,064.9万 | 21.68%722.2万 | 48.19%593.5万 | --400.5万 |
| -处置利润 | ---- | --0 | ---1,400万 | --0 |
| -其他非现金项目 | 250.46%1.41亿 | -71.79%4,011.7万 | 88.35%1.42亿 | --7,551.4万 |
| 营运资本变动 | 66.73%-3.07亿 | 61.72%-9.22亿 | -402.98%-24.1亿 | --7.95亿 |
| -应收款（增）减 | 102.60%2,465.6万 | 61.33%-9.49亿 | -297.46%-24.53亿 | --12.42亿 |
| -应付款（减）增 | 255.12%1,007.2万 | -142.08%-649.3万 | 170.36%1,543万 | ---2,192.9万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 8.18%837.1万 | 195.91%773.8万 | 20.06%261.5万 | --217.8万 |
| -其他流动负债变动 | -1,500.24%-3.5亿 | 0.00%2,499.6万 | 105.85%2,499.6万 | ---4.27亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -17.86%-1.5亿 | -24.17%-1.27亿 | -9.28%-1.03亿 | -9,380.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 24.19%3,348.2万 | -3.88%2,696万 | -8.76%2,804.8万 | 3,074.2万 |
| 已支付退税 | -19.55%-9,777.1万 | 6.96%-8,178.1万 | 34.91%-8,789.8万 | -1.35亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 5,000 | 0 | 400.00%3,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 91.09%-6,975.9万 | 64.22%-7.83亿 | -340.10%-21.88亿 | --9.11亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -1,461.98%-3,253.6万 | 89.04%-208.3万 | -1,149.64%-1,900.7万 | ---152.1万 |
| 无形资产交易净额 | --0 | ---20万 | --0 | ---299.3万 |
| 投资产品交易净额 | 71.21%-530万 | -124.15%-1,840.6万 | 100.53%7,620万 | --3,800万 |
| 其他投资变动净额 | -36,317.17%-3,585.5万 | 100.88%9.9万 | -920.15%-1,124.2万 | ---110.2万 |
| 投资活动现金净额 | -257.90%-7,369.1万 | -144.81%-2,059万 | 41.89%4,595.1万 | --3,238.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||
| 债务发行/偿还的净额 | -166.58%-3.57亿 | -75.59%5.36亿 | 290.10%21.96亿 | ---11.55亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --6.34亿 | --0 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -0.58%-1,933.4万 | -21.04%-1,922.3万 | -315.62%-1,588.1万 | ---382.1万 |
| 已支付现金股息 | 0.00%-767万 | 0.00%-767万 | 0.00%-767万 | ---767万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -50.86%2.5亿 | -76.57%5.09亿 | 286.21%21.73亿 | ---11.67亿 |
| 现金净流量 | ||||
| 期初现金流 | -45.86%3.47亿 | 5.08%6.41亿 | -26.79%6.1亿 | --8.34亿 |
| 现金变动 | 136.30%1.07亿 | -1,048.97%-2.94亿 | 113.88%3,099.4万 | ---2.23亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 期末现金 | 30.75%4.54亿 | -45.86%3.47亿 | 5.08%6.41亿 | --6.1亿 |
| 自由现金流 | 86.97%-1.02亿 | 64.43%-7.85亿 | -343.39%-22.07亿 | --9.07亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
