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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Tenox (1905)
- 1456
- -12-0.82%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
106.98亿总市值13.00市盈率(静)
1467最高价1445最低价3900股成交量1457今开1468昨收567.89万成交额162352周最高0.09%换手率734.77万总股本101752周最低113.25每股收益TTM66.20亿流通值1623历史最高13.00市盈率(静)454.67万流通股175历史最低112每股收益(静)1.50%振幅55.00股息TTM0.73市净率100股每手3.78%股息率TTM
Tenox (1905) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 519.54%30.93亿 | -59.97%4.99亿 | -30.14%12.47亿 | 216.06%17.85亿 | -75.66%5.65亿 | 199.82%23.21亿 | -63.35%7.74亿 | 18.00%21.12亿 | -19.39%17.89亿 | 53.17%22.2亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 87.69%11.35亿 | -17.42%6.05亿 | 38.78%7.32亿 | 69.43%5.27亿 | -74.25%3.11亿 | 19.06%12.09亿 | 35.65%10.15亿 | -38.35%7.49亿 | -36.12%12.14亿 | 16.37%19.01亿 |
| 非现金项目调整总额 | 14,423.83%13.64亿 | -98.35%939.3万 | -35.26%5.7亿 | 505.06%8.81亿 | -120.58%-2.17亿 | 209.01%10.57亿 | 29.63%3.42亿 | -58.76%2.64亿 | 371.55%6.4亿 | -80.36%1.36亿 |
| -折旧与摊销 | 14.00%5.45亿 | 10.12%4.79亿 | -7.51%4.35亿 | -8.36%4.7亿 | -9.21%5.13亿 | 9.23%5.65亿 | 14.15%5.17亿 | 0.89%4.53亿 | 24.97%4.49亿 | -27.74%3.59亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.05%2,744.3万 | --1,558.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 349.93%1,908.7万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.92%-1.25亿 | --9,343.8万 |
| -处置利润 | 57.48%-1,987.4万 | -24.63%-4,673.6万 | -231.88%-3,749.9万 | -55.16%-1,129.9万 | 83.98%-728.2万 | -23.20%-4,546.2万 | -250.88%-3,690万 | 211.09%2,445.7万 | -199.90%-2,201.6万 | 68.93%-734.1万 |
| -汇兑损益净额 | 56.24%9,069.8万 | 690.26%5,805.2万 | -20.22%-983.5万 | -640.00%-818.1万 | 102.54%151.5万 | --74.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | 189.26%2,285.1万 | -200.00%-2,560万 | --2,560万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.39%-122.1万 |
| -其他非现金项目 | 259.42%7.25亿 | -388.65%-4.55亿 | -63.41%1.58亿 | 157.27%4.31亿 | -244.19%-7.52亿 | 477.79%5.21亿 | 35.35%-1.38亿 | -163.14%-2.14亿 | 203.25%3.38亿 | -261.76%-3.27亿 |
| 营运资本变动 | 617.55%5.94亿 | -106.82%-1.15亿 | -114.73%-5,547.3万 | -20.05%3.76亿 | 763.05%4.71亿 | 109.35%5,456.1万 | -153.09%-5.84亿 | 1,797.38%10.99亿 | -135.35%-6,475.2万 | 120.93%1.83亿 |
| -应收款（增）减 | 178.58%2.11亿 | 63.90%-2.69亿 | -163.75%-7.44亿 | 216.90%11.67亿 | 152.51%3.68亿 | -288.33%-7.01亿 | -45.98%3.72亿 | 241.84%6.89亿 | 131.65%2.02亿 | -677.94%-6.37亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.06%1,503.5万 | -34.26%5,580.6万 |
| -应付款（减）增 | 95.41%4.21亿 | -69.66%2.16亿 | 201.27%7.11亿 | -335.83%-7.02亿 | -5.89%2.98亿 | 340.78%3.16亿 | 62.51%-1.31亿 | -94.10%-3.5亿 | -118.45%-1.81亿 | 237.80%9.78亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 821.09%7,903.9万 | -34.81%858.1万 | 131.92%1,316.4万 | -76.48%567.6万 | -39.81%2,412.8万 | 105.25%4,008.4万 | -198.89%-7.63亿 | 685.90%7.72亿 | --9,822.9万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -66.97%-1.18亿 | -96.77%-7,050.4万 | 61.82%-3,583.1万 | 57.15%-9,385.4万 | -154.87%-2.19亿 | 754.78%3.99亿 | -428.07%-6,097.1万 | 94.20%-1,154.6万 | 7.05%-1.99亿 | -27.22%-2.14亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 49.66%-7.5万 | 35.50%-14.9万 | 63.79%-23.1万 | -68.78%-63.8万 | -350.00%-37.8万 | -18.31%-8.4万 | -5.97%-7.1万 | -19.64%-6.7万 | -30.23%-5.6万 | 99.47%-4.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 68.27%1,766.2万 | 11.73%1,049.6万 | -4.18%939.4万 | 117.00%980.4万 | -23.96%451.8万 | -12.77%594.2万 | 34.25%681.2万 | -48.28%507.4万 | 23.37%981万 | -29.01%795.2万 |
| 已支付退税 | 82.86%-6,288.4万 | -22.25%-3.67亿 | -21,743.33%-3亿 | 100.24%138.7万 | -573.78%-5.75亿 | 120.94%1.21亿 | -914.70%-5.8亿 | 93.00%-5,713万 | -66.75%-8.16亿 | 24.28%-4.89亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,657,000.00%1,656.9万 | -1,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 2,037.77%30.47亿 | -85.09%1.43亿 | -46.76%9.56亿 | 29,058.90%17.95亿 | -100.25%-620万 | 1,024.98%24.48亿 | -89.43%2.18亿 | 109.47%20.59亿 | -43.44%9.83亿 | 115.67%17.38亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 0.04%-6.72亿 | -138.72%-6.73亿 | -65.52%-2.82亿 | 53.61%-1.7亿 | 27.00%-3.67亿 | 40.85%-5.03亿 | -138.39%-8.5亿 | 24.99%-3.57亿 | -9.45%-4.75亿 | 39.24%-4.34亿 |
| 无形资产交易净额 | -69.97%-1.14亿 | -228.55%-6,705.8万 | ---2,041万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,181.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 99.46%-108.5万 | 37.53%-2亿 | -4,774.34%-3.21亿 | 103.65%686.2万 | ---1.88亿 | ---- | ---8,224万 | ---- | 1,323.16%3.71亿 | ---3,032.1万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 82.21%-145.1万 | -243.62%-815.4万 | -211.83%-237.3万 | 43.75%-76.1万 | 48.04%-135.3万 | 96.53%-260.4万 | -67.83%-7,495.5万 | -1,735.68%-4,466.2万 | 47.92%-243.3万 | 64.02%-467.2万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -1.42%291.6万 | 210.39%295.8万 | -36.51%95.3万 | -31.24%150.1万 | 3.61%218.3万 | -95.27%210.7万 | 804.65%4,457.2万 | 4.65%492.7万 | -11.54%470.8万 | -67.72%532.2万 |
| 其他投资变动净额 | -303.74%-669.4万 | -202.66%-165.8万 | -97.06%161.5万 | 231.20%5,501.5万 | -327.80%-4,193.3万 | -567.65%-980.2万 | 118.77%209.6万 | 63.75%-1,116.4万 | -128.04%-3,080.1万 | 585.32%1.1亿 |
| 投资活动现金净额 | 16.29%-7.93亿 | -52.06%-9.47亿 | -478.59%-6.23亿 | 83.13%-1.08亿 | -24.35%-6.38亿 | 46.58%-5.13亿 | -135.74%-9.61亿 | -206.35%-4.07亿 | 62.44%-1.33亿 | 51.75%-3.54亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 0.00%-994万 | 0.00%-994万 | 95.13%-994万 | -1,052.08%-2.04亿 | ---1,772.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | 32.69%-3.5万 | 99.97%-5.2万 | -76.08%-1.7亿 | -187.51%-9,653.3万 | ---3,357.5万 | ---- | -472,945.65%-2.18亿 | -253.85%-4.6万 | 96.25%-1.3万 | 6.47%-34.7万 |
| 已支付现金股息 | 3.49%-2.72亿 | -53.15%-2.81亿 | -11.52%-1.84亿 | 15.23%-1.65亿 | 9.26%-1.94亿 | -1.05%-2.14亿 | -3.57%-2.12亿 | -0.75%-2.05亿 | -34.19%-2.03亿 | -37.33%-1.51亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 0.00%-90万 | 0.00%-90万 | 0.00%-90万 | 0.00%-90万 | 33.33%-90万 | -50.00%-135万 | 0.00%-90万 | 0.00%-90万 | 0.00%-90万 | 86.04%-90万 |
| 其他筹资费用净额 | -11.89%-1,945.4万 | 56.50%-1,738.7万 | 16.82%-3,997.1万 | -333.38%-4,805.3万 | -9,376.92%-1,108.8万 | -334.00%-11.7万 | 47.06%5万 | 100.06%3.4万 | -51.70%-5,366.3万 | 79.91%-3,537.5万 |
| 融资活动现金净额 | 2.51%-3.02亿 | 23.46%-3.1亿 | 21.36%-4.04亿 | -99.67%-5.14亿 | -19.47%-2.58亿 | 49.90%-2.16亿 | -109.39%-4.3亿 | 20.23%-2.06亿 | -37.08%-2.58亿 | 38.64%-1.88亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -12.33%83.42亿 | -0.69%95.15亿 | 14.03%95.81亿 | -9.70%84.02亿 | 25.30%93.05亿 | -13.64%74.26亿 | 20.22%86亿 | 9.03%71.53亿 | 8.04%65.61亿 | -3.60%60.73亿 |
| 现金变动 | 275.27%19.53亿 | -1,460.67%-11.14亿 | -106.08%-7,138.5万 | 230.12%11.73亿 | -152.46%-9.02亿 | 246.51%17.19亿 | -181.12%-11.73亿 | 144.13%14.46亿 | -50.47%5.92亿 | 610.66%11.96亿 |
| 汇率变动影响 | -64.06%-9,677.5万 | -1,185.92%-5,898.7万 | -0.09%543.2万 | 948.21%543.7万 | 63.27%-64.1万 | ---174.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | 16,127,900.00%1.61亿 | ---1,000 | ---- | 100.00%-1,000 | -70,804,700.00%-7.08亿 |
| 期末现金 | 22.25%101.98亿 | -12.33%83.42亿 | -0.69%95.15亿 | 14.03%95.81亿 | -9.70%84.02亿 | 25.30%93.05亿 | -13.64%74.26亿 | 20.22%86亿 | 9.03%71.53亿 | 8.04%65.61亿 |
| 自由现金流 | 442.15%21.63亿 | -202.58%-6.32亿 | -61.68%6.16亿 | 463.85%16.08亿 | -123.29%-4.42亿 | 392.21%18.97亿 | -142.79%-6.49亿 | 252.26%15.18亿 | -66.73%4.31亿 | 2,341.76%12.95亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
