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延时20分钟行情等待开盘 11/13 15:30 (东京)
79.72亿总市值18.69市盈率(静)

Tenox关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-59.97%4.99亿
-30.14%12.47亿
216.06%17.85亿
-75.66%5.65亿
199.82%23.21亿
-63.35%7.74亿
18.00%21.12亿
-19.39%17.89亿
53.17%22.2亿
-46.77%14.49亿
扣除非现金调整前净利润
-17.42%6.05亿
38.78%7.32亿
69.43%5.27亿
-74.25%3.11亿
19.06%12.09亿
35.65%10.15亿
-38.35%7.49亿
-36.12%12.14亿
16.37%19.01亿
14.97%16.33亿
非现金项目调整总额
-98.35%939.3万
-35.26%5.7亿
505.06%8.81亿
-120.58%-2.17亿
209.01%10.57亿
29.63%3.42亿
-58.76%2.64亿
371.55%6.4亿
-80.36%1.36亿
107.68%6.91亿
-折旧与摊销
10.12%4.79亿
-7.51%4.35亿
-8.36%4.7亿
-9.21%5.13亿
9.23%5.65亿
14.15%5.17亿
0.89%4.53亿
24.97%4.49亿
-27.74%3.59亿
25.81%4.97亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
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----
76.05%2,744.3万
--1,558.8万
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----
-资产准备金与勾销
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349.93%1,908.7万
77.57%-763.7万
-联营企业份额
----
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-233.92%-1.25亿
--9,343.8万
----
-处置利润
-24.63%-4,673.6万
-231.88%-3,749.9万
-55.16%-1,129.9万
83.98%-728.2万
-23.20%-4,546.2万
-250.88%-3,690万
211.09%2,445.7万
-199.90%-2,201.6万
68.93%-734.1万
38.11%-2,362.5万
-汇兑损益净额
690.26%5,805.2万
-20.22%-983.5万
-640.00%-818.1万
102.54%151.5万
--74.8万
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-养老金及员工福利费用
-200.00%-2,560万
--2,560万
--0
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----
-105.39%-122.1万
--2,267.3万
-其他非现金项目
-388.65%-4.55亿
-63.41%1.58亿
157.27%4.31亿
-244.19%-7.52亿
477.79%5.21亿
35.35%-1.38亿
-163.14%-2.14亿
203.25%3.38亿
-261.76%-3.27亿
1,968.25%2.02亿
营运资本变动
-106.82%-1.15亿
-114.73%-5,547.3万
-20.05%3.76亿
763.05%4.71亿
109.35%5,456.1万
-153.09%-5.84亿
1,797.38%10.99亿
-135.35%-6,475.2万
120.93%1.83亿
-190.33%-8.75亿
-应收款（增）减
63.90%-2.69亿
-163.75%-7.44亿
216.90%11.67亿
152.51%3.68亿
-288.33%-7.01亿
-45.98%3.72亿
241.84%6.89亿
131.65%2.02亿
-677.94%-6.37亿
-129.64%-8,186万
-预付费用（增）减
----
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----
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-73.06%1,503.5万
-34.26%5,580.6万
4,242.75%8,488.5万
-应付款（减）增
-69.66%2.16亿
201.27%7.11亿
-335.83%-7.02亿
-5.89%2.98亿
340.78%3.16亿
62.51%-1.31亿
-94.10%-3.5亿
-118.45%-1.81亿
237.80%9.78亿
-202.74%-7.1亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-34.81%858.1万
131.92%1,316.4万
-76.48%567.6万
-39.81%2,412.8万
105.25%4,008.4万
-198.89%-7.63亿
685.90%7.72亿
--9,822.9万
----
----
-其他流动资产变动
-96.77%-7,050.4万
61.82%-3,583.1万
57.15%-9,385.4万
-154.87%-2.19亿
754.78%3.99亿
-428.07%-6,097.1万
94.20%-1,154.6万
7.05%-1.99亿
-27.22%-2.14亿
-4,491.70%-1.68亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
35.50%-14.9万
63.79%-23.1万
-68.78%-63.8万
-350.00%-37.8万
-18.31%-8.4万
-5.97%-7.1万
-19.64%-6.7万
-30.23%-5.6万
99.47%-4.3万
42.99%-813.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
11.73%1,049.6万
-4.18%939.4万
117.00%980.4万
-23.96%451.8万
-12.77%594.2万
34.25%681.2万
-48.28%507.4万
23.37%981万
-29.01%795.2万
46.05%1,120.2万
已支付退税
-22.25%-3.67亿
-21,743.33%-3亿
100.24%138.7万
-573.78%-5.75亿
120.94%1.21亿
-914.70%-5.8亿
93.00%-5,713万
-66.75%-8.16亿
24.28%-4.89亿
-443.22%-6.46亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
1,000
0
1,657,000.00%1,656.9万
-1,000
0
0
-100.00%-2,000
经营活动现金净额
-85.09%1.43亿
-46.76%9.56亿
29,058.90%17.95亿
-100.25%-620万
1,024.98%24.48亿
-89.43%2.18亿
109.47%20.59亿
-43.44%9.83亿
115.67%17.38亿
-68.96%8.06亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-138.72%-6.73亿
-65.52%-2.82亿
53.61%-1.7亿
27.00%-3.67亿
40.85%-5.03亿
-138.39%-8.5亿
24.99%-3.57亿
-9.45%-4.75亿
39.24%-4.34亿
-136.90%-7.15亿
无形资产交易净额
-228.55%-6,705.8万
---2,041万
----
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----
----
----
业务交易净额
----
----
----
---4,181.2万
----
----
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----
投资产品交易净额
37.53%-2亿
-4,774.34%-3.21亿
103.65%686.2万
---1.88亿
----
---8,224万
----
1,323.16%3.71亿
---3,032.1万
----
向其他方提供的预付现金及贷款
-243.62%-815.4万
-211.83%-237.3万
43.75%-76.1万
48.04%-135.3万
96.53%-260.4万
-67.83%-7,495.5万
-1,735.68%-4,466.2万
47.92%-243.3万
64.02%-467.2万
38.48%-1,298.5万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
210.39%295.8万
-36.51%95.3万
-31.24%150.1万
3.61%218.3万
-95.27%210.7万
804.65%4,457.2万
4.65%492.7万
-11.54%470.8万
-67.72%532.2万
3.84%1,648.6万
其他投资变动净额
-202.66%-165.8万
-97.06%161.5万
231.20%5,501.5万
-327.80%-4,193.3万
-567.65%-980.2万
118.77%209.6万
63.75%-1,116.4万
-128.04%-3,080.1万
585.32%1.1亿
82.31%-2,263.6万
投资活动现金净额
-52.06%-9.47亿
-478.59%-6.23亿
83.13%-1.08亿
-24.35%-6.38亿
46.58%-5.13亿
-135.74%-9.61亿
-206.35%-4.07亿
62.44%-1.33亿
51.75%-3.54亿
-51.91%-7.34亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
0.00%-994万
95.13%-994万
-1,052.08%-2.04亿
---1,772.2万
----
----
----
----
----
98.17%-1,324.7万
普通股发行/回购的净额
99.97%-5.2万
-76.08%-1.7亿
-187.51%-9,653.3万
---3,357.5万
----
-472,945.65%-2.18亿
-253.85%-4.6万
96.25%-1.3万
6.47%-34.7万
-100.39%-37.1万
已支付现金股息
-53.15%-2.81亿
-11.52%-1.84亿
15.23%-1.65亿
9.26%-1.94亿
-1.05%-2.14亿
-3.57%-2.12亿
-0.75%-2.05亿
-34.19%-2.03亿
-37.33%-1.51亿
-64.35%-1.1亿
非控制性权益现金股息
0.00%-90万
0.00%-90万
0.00%-90万
33.33%-90万
-50.00%-135万
0.00%-90万
0.00%-90万
0.00%-90万
86.04%-90万
-95.33%-644.6万
其他筹资费用净额
56.50%-1,738.7万
16.82%-3,997.1万
-333.38%-4,805.3万
-9,376.92%-1,108.8万
-334.00%-11.7万
47.06%5万
100.06%3.4万
-51.70%-5,366.3万
79.91%-3,537.5万
10.55%-1.76亿
融资活动现金净额
23.46%-3.1亿
21.36%-4.04亿
-99.67%-5.14亿
-19.47%-2.58亿
49.90%-2.16亿
-109.39%-4.3亿
20.23%-2.06亿
-37.08%-2.58亿
38.64%-1.88亿
65.83%-3.06亿
现金净流量
期初现金流
-0.69%95.15亿
14.03%95.81亿
-9.70%84.02亿
25.30%93.05亿
-13.64%74.26亿
20.22%86亿
9.03%71.53亿
8.04%65.61亿
-3.60%60.73亿
24.13%63亿
现金变动
-1,460.67%-11.14亿
-106.08%-7,138.5万
230.12%11.73亿
-152.46%-9.02亿
246.51%17.19亿
-181.12%-11.73亿
144.13%14.46亿
-50.47%5.92亿
610.66%11.96亿
-119.24%-2.34亿
汇率变动影响
-1,185.92%-5,898.7万
-0.09%543.2万
948.21%543.7万
63.27%-64.1万
---174.5万
----
----
----
----
2.24%740万
现金变动之外的其他现金调整
----
--1,000
----
-100.00%-1,000
16,127,900.00%1.61亿
---1,000
----
100.00%-1,000
-70,804,700.00%-7.08亿
--1,000
期末现金
-12.33%83.42亿
-0.69%95.15亿
14.03%95.81亿
-9.70%84.02亿
25.30%93.05亿
-13.64%74.26亿
20.22%86亿
9.03%71.53亿
8.04%65.61亿
-3.60%60.73亿
自由现金流
-202.58%-6.32亿
-61.68%6.16亿
463.85%16.08亿
-123.29%-4.42亿
392.21%18.97亿
-142.79%-6.49亿
252.26%15.18亿
-66.73%4.31亿
2,341.76%12.95亿
-97.64%5,303.1万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -59.97%4.99亿-30.14%12.47亿216.06%17.85亿-75.66%5.65亿199.82%23.21亿-63.35%7.74亿18.00%21.12亿-19.39%17.89亿53.17%22.2亿-46.77%14.49亿
扣除非现金调整前净利润 -17.42%6.05亿38.78%7.32亿69.43%5.27亿-74.25%3.11亿19.06%12.09亿35.65%10.15亿-38.35%7.49亿-36.12%12.14亿16.37%19.01亿14.97%16.33亿
非现金项目调整总额 -98.35%939.3万-35.26%5.7亿505.06%8.81亿-120.58%-2.17亿209.01%10.57亿29.63%3.42亿-58.76%2.64亿371.55%6.4亿-80.36%1.36亿107.68%6.91亿
-折旧与摊销 10.12%4.79亿-7.51%4.35亿-8.36%4.7亿-9.21%5.13亿9.23%5.65亿14.15%5.17亿0.89%4.53亿24.97%4.49亿-27.74%3.59亿25.81%4.97亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ------------76.05%2,744.3万--1,558.8万--------------------
-资产准备金与勾销 --------------------------------349.93%1,908.7万77.57%-763.7万
-联营企业份额 -----------------------------233.92%-1.25亿--9,343.8万----
-处置利润 -24.63%-4,673.6万-231.88%-3,749.9万-55.16%-1,129.9万83.98%-728.2万-23.20%-4,546.2万-250.88%-3,690万211.09%2,445.7万-199.90%-2,201.6万68.93%-734.1万38.11%-2,362.5万
-汇兑损益净额 690.26%5,805.2万-20.22%-983.5万-640.00%-818.1万102.54%151.5万--74.8万--------------------
-养老金及员工福利费用 -200.00%-2,560万--2,560万--0---------------------105.39%-122.1万--2,267.3万
-其他非现金项目 -388.65%-4.55亿-63.41%1.58亿157.27%4.31亿-244.19%-7.52亿477.79%5.21亿35.35%-1.38亿-163.14%-2.14亿203.25%3.38亿-261.76%-3.27亿1,968.25%2.02亿
营运资本变动 -106.82%-1.15亿-114.73%-5,547.3万-20.05%3.76亿763.05%4.71亿109.35%5,456.1万-153.09%-5.84亿1,797.38%10.99亿-135.35%-6,475.2万120.93%1.83亿-190.33%-8.75亿
-应收款（增）减 63.90%-2.69亿-163.75%-7.44亿216.90%11.67亿152.51%3.68亿-288.33%-7.01亿-45.98%3.72亿241.84%6.89亿131.65%2.02亿-677.94%-6.37亿-129.64%-8,186万
-预付费用（增）减 -----------------------------73.06%1,503.5万-34.26%5,580.6万4,242.75%8,488.5万
-应付款（减）增 -69.66%2.16亿201.27%7.11亿-335.83%-7.02亿-5.89%2.98亿340.78%3.16亿62.51%-1.31亿-94.10%-3.5亿-118.45%-1.81亿237.80%9.78亿-202.74%-7.1亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -34.81%858.1万131.92%1,316.4万-76.48%567.6万-39.81%2,412.8万105.25%4,008.4万-198.89%-7.63亿685.90%7.72亿--9,822.9万--------
-其他流动资产变动 -96.77%-7,050.4万61.82%-3,583.1万57.15%-9,385.4万-154.87%-2.19亿754.78%3.99亿-428.07%-6,097.1万94.20%-1,154.6万7.05%-1.99亿-27.22%-2.14亿-4,491.70%-1.68亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 35.50%-14.9万63.79%-23.1万-68.78%-63.8万-350.00%-37.8万-18.31%-8.4万-5.97%-7.1万-19.64%-6.7万-30.23%-5.6万99.47%-4.3万42.99%-813.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 11.73%1,049.6万-4.18%939.4万117.00%980.4万-23.96%451.8万-12.77%594.2万34.25%681.2万-48.28%507.4万23.37%981万-29.01%795.2万46.05%1,120.2万
已支付退税 -22.25%-3.67亿-21,743.33%-3亿100.24%138.7万-573.78%-5.75亿120.94%1.21亿-914.70%-5.8亿93.00%-5,713万-66.75%-8.16亿24.28%-4.89亿-443.22%-6.46亿
其他经营现金流入（流出） 0001,00001,657,000.00%1,656.9万-1,00000-100.00%-2,000
经营活动现金净额 -85.09%1.43亿-46.76%9.56亿29,058.90%17.95亿-100.25%-620万1,024.98%24.48亿-89.43%2.18亿109.47%20.59亿-43.44%9.83亿115.67%17.38亿-68.96%8.06亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -138.72%-6.73亿-65.52%-2.82亿53.61%-1.7亿27.00%-3.67亿40.85%-5.03亿-138.39%-8.5亿24.99%-3.57亿-9.45%-4.75亿39.24%-4.34亿-136.90%-7.15亿
无形资产交易净额 -228.55%-6,705.8万---2,041万--------------------------------
业务交易净额 ---------------4,181.2万------------------------
投资产品交易净额 37.53%-2亿-4,774.34%-3.21亿103.65%686.2万---1.88亿-------8,224万----1,323.16%3.71亿---3,032.1万----
向其他方提供的预付现金及贷款 -243.62%-815.4万-211.83%-237.3万43.75%-76.1万48.04%-135.3万96.53%-260.4万-67.83%-7,495.5万-1,735.68%-4,466.2万47.92%-243.3万64.02%-467.2万38.48%-1,298.5万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 210.39%295.8万-36.51%95.3万-31.24%150.1万3.61%218.3万-95.27%210.7万804.65%4,457.2万4.65%492.7万-11.54%470.8万-67.72%532.2万3.84%1,648.6万
其他投资变动净额 -202.66%-165.8万-97.06%161.5万231.20%5,501.5万-327.80%-4,193.3万-567.65%-980.2万118.77%209.6万63.75%-1,116.4万-128.04%-3,080.1万585.32%1.1亿82.31%-2,263.6万
投资活动现金净额 -52.06%-9.47亿-478.59%-6.23亿83.13%-1.08亿-24.35%-6.38亿46.58%-5.13亿-135.74%-9.61亿-206.35%-4.07亿62.44%-1.33亿51.75%-3.54亿-51.91%-7.34亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 0.00%-994万95.13%-994万-1,052.08%-2.04亿---1,772.2万--------------------98.17%-1,324.7万
普通股发行/回购的净额 99.97%-5.2万-76.08%-1.7亿-187.51%-9,653.3万---3,357.5万-----472,945.65%-2.18亿-253.85%-4.6万96.25%-1.3万6.47%-34.7万-100.39%-37.1万
已支付现金股息 -53.15%-2.81亿-11.52%-1.84亿15.23%-1.65亿9.26%-1.94亿-1.05%-2.14亿-3.57%-2.12亿-0.75%-2.05亿-34.19%-2.03亿-37.33%-1.51亿-64.35%-1.1亿
非控制性权益现金股息 0.00%-90万0.00%-90万0.00%-90万33.33%-90万-50.00%-135万0.00%-90万0.00%-90万0.00%-90万86.04%-90万-95.33%-644.6万
其他筹资费用净额 56.50%-1,738.7万16.82%-3,997.1万-333.38%-4,805.3万-9,376.92%-1,108.8万-334.00%-11.7万47.06%5万100.06%3.4万-51.70%-5,366.3万79.91%-3,537.5万10.55%-1.76亿
融资活动现金净额 23.46%-3.1亿21.36%-4.04亿-99.67%-5.14亿-19.47%-2.58亿49.90%-2.16亿-109.39%-4.3亿20.23%-2.06亿-37.08%-2.58亿38.64%-1.88亿65.83%-3.06亿
现金净流量
期初现金流 -0.69%95.15亿14.03%95.81亿-9.70%84.02亿25.30%93.05亿-13.64%74.26亿20.22%86亿9.03%71.53亿8.04%65.61亿-3.60%60.73亿24.13%63亿
现金变动 -1,460.67%-11.14亿-106.08%-7,138.5万230.12%11.73亿-152.46%-9.02亿246.51%17.19亿-181.12%-11.73亿144.13%14.46亿-50.47%5.92亿610.66%11.96亿-119.24%-2.34亿
汇率变动影响 -1,185.92%-5,898.7万-0.09%543.2万948.21%543.7万63.27%-64.1万---174.5万----------------2.24%740万
现金变动之外的其他现金调整 ------1,000-----100.00%-1,00016,127,900.00%1.61亿---1,000----100.00%-1,000-70,804,700.00%-7.08亿--1,000
期末现金 -12.33%83.42亿-0.69%95.15亿14.03%95.81亿-9.70%84.02亿25.30%93.05亿-13.64%74.26亿20.22%86亿9.03%71.53亿8.04%65.61亿-3.60%60.73亿
自由现金流 -202.58%-6.32亿-61.68%6.16亿463.85%16.08亿-123.29%-4.42亿392.21%18.97亿-142.79%-6.49亿252.26%15.18亿-66.73%4.31亿2,341.76%12.95亿-97.64%5,303.1万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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