(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 91.60%1,370.64亿 | -22.57%715.36亿 | 65.92%923.89亿 | 8.16%556.82亿 | 68.75%514.82亿 | -44.98%305.07亿 | -0.77%554.49亿 | 92.47%558.77亿 | -54.79%290.31亿 | 13.43%642.18亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -14.35%1,613.53亿 | 40.66%1,883.85亿 | 166.74%1,339.32亿 | -11.32%502.11亿 | -3.28%566.18亿 | 0.03%585.38亿 | 123.00%585.23亿 | -24.45%262.43亿 | 0.31%347.38亿 | 32.43%346.29亿 |
非现金项目调整总额 | 304.85%197.07亿 | -320.14%-96.2亿 | -69.48%43.7亿 | -1.87%143.17亿 | -14.49%145.9亿 | 53.04%170.62亿 | -46.07%111.49亿 | 49.96%206.72亿 | 25.82%137.85亿 | 10.89%109.56亿 |
-折旧与摊销 | 24.36%256.83亿 | 11.03%206.52亿 | 48.12%186.01亿 | -37.57%125.58亿 | 4.90%201.14亿 | 26.48%191.75亿 | 8.74%151.61亿 | 3.97%139.43亿 | 25.83%134.1亿 | 15.27%106.57亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 73.06%66.09亿 | --38.19亿 | ---- | -97.80%1.26亿 | 18,990.00%57.27亿 | -99.36%3,000万 | 321.94%46.92亿 | 155.05%11.12亿 | 106.64%4.36亿 |
-联营企业份额 | 67.62%-83.38亿 | -44.83%-257.53亿 | -435.93%-177.82亿 | -93.47%-33.18亿 | 43.32%-17.15亿 | 0.88%-30.26亿 | -301.18%-30.53亿 | 25.47%-7.61亿 | -295.59%-10.21亿 | 272.86%5.22亿 |
-处置利润 | 72.24%-19.35亿 | -213.68%-69.7亿 | -305.36%-22.22亿 | 123.20%10.82亿 | -7,387.50%-46.64亿 | 181.01%6,400万 | 77.99%-7,900万 | -59.56%-3.59亿 | -163.92%-2.25亿 | 45.45%3.52亿 |
-其他非现金项目 | 203.34%42.97亿 | -312.79%-41.58亿 | -51.09%19.54亿 | 448.01%39.95亿 | 114.94%7.29亿 | -436.04%-48.78亿 | -128.82%-9.1亿 | 520.24%31.57亿 | 150.35%5.09亿 | -2,507.14%-10.11亿 |
营运资本变动 | 58.97%-439.96亿 | -133.56%-1,072.31亿 | -419.00%-459.11亿 | 55.16%-88.46亿 | 56.25%-197.28亿 | -217.01%-450.92亿 | -258.71%-142.24亿 | 145.97%89.62亿 | -204.62%-194.94亿 | -9.50%186.33亿 |
-应收款(增)减 | 158.06%77.31亿 | 38.30%-133.16亿 | -271.91%-215.82亿 | 33.25%-58.03亿 | 27.65%-86.94亿 | -502.44%-120.17亿 | 198.06%29.86亿 | -133.27%-30.45亿 | 321.62%91.53亿 | -820.77%-41.3亿 |
-存货(增)减 | 51.96%-490.42亿 | -51.91%-1,020.94亿 | -513.69%-672.05亿 | 48.28%-109.51亿 | 44.97%-211.73亿 | -127.38%-384.73亿 | -27.71%-169.2亿 | -82.57%-132.49亿 | -1,217.06%-72.57亿 | -105.30%-5.51亿 |
-应付款(减)增 | 115.19%150.01亿 | -85.88%69.71亿 | 1,810.02%493.55亿 | -59.18%25.84亿 | 1,032.25%63.3亿 | -118.70%-6.79亿 | -75.54%36.31亿 | 162.34%148.43亿 | -241.29%-238.1亿 | 48.57%168.52亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -36.63%-79.41亿 | -339.18%-58.12亿 | 350.00%24.3亿 | -84.21%5.4亿 | 222.02%34.19亿 | 27.60%-28.02亿 | -133.63%-38.7亿 | 2,160.90%115.08亿 | 193.05%5.09亿 | 25.07%-5.47亿 |
-其他流动资产变动 | -1,556.97%-125.93亿 | 82.25%-7.6亿 | -101.70%-42.82亿 | -252.07%-21.23亿 | -108.34%-6.03亿 | 752.17%72.26亿 | 39.62%-11.08亿 | -203.44%-18.35亿 | -76.44%17.74亿 | 2,808.63%75.3亿 |
-其他流动负债变动 | -63.39%28.48亿 | 268.14%77.8亿 | -166.99%-46.27亿 | 595.57%69.07亿 | -39.93%9.93亿 | 56.39%16.53亿 | 42.84%10.57亿 | 440.15%7.4亿 | 126.30%1.37亿 | 27.54%-5.21亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -41.93%-42.72亿 | -30.30%-30.1亿 | -22.87%-23.1亿 | 7.25%-18.8亿 | -40.96%-20.27亿 | 3.36%-14.38亿 | -40.25%-14.88亿 | 9.47%-10.61亿 | 4.25%-11.72亿 | 6.99%-12.24亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -33.12%232.21亿 | 38.37%347.22亿 | 196.15%250.93亿 | 33.71%84.73亿 | 60.51%63.37亿 | -17.37%39.48亿 | 26.54%47.78亿 | 71.25%37.76亿 | 13.37%22.05亿 | 38.63%19.45亿 |
已支付退税 | 35.98%-307.13亿 | -103.31%-479.72亿 | -52.87%-235.96亿 | -2.20%-154.35亿 | 21.69%-151.03亿 | -4.80%-192.86亿 | -42.78%-184.02亿 | 16.07%-128.88亿 | -41.10%-153.55亿 | -0.82%-108.82亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 100万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 126.68%1,253亿 | -39.64%552.76亿 | 95.51%915.76亿 | 15.12%468.4亿 | 196.31%406.89亿 | -65.96%137.32亿 | -11.74%403.37亿 | 210.73%457.05亿 | -72.79%147.09亿 | 17.75%540.57亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 5.62%-245.33亿 | -55.94%-259.95亿 | 26.27%-166.7亿 | -21.43%-226.1亿 | -61.18%-186.2亿 | 74.02%-115.52亿 | -173.89%-444.66亿 | -122.64%-162.35亿 | 19.19%-72.92亿 | -117.81%-90.24亿 |
无形资产交易净额 | 3.60%-44.98亿 | -27.35%-46.66亿 | -47.33%-36.64亿 | 12.40%-24.87亿 | -30.05%-28.39亿 | 14.59%-21.83亿 | -27.99%-25.56亿 | 19.48%-19.97亿 | 14.84%-24.8亿 | -15.33%-29.12亿 |
业务交易净额 | -870.21%-532.16亿 | -287.63%-54.85亿 | 89.86%-14.15亿 | 70.15%-139.6亿 | -510.51%-467.71亿 | -70.32%-76.61亿 | 42.77%-44.98亿 | -6.88%-78.59亿 | -104,942.86%-73.53亿 | ---700万 |
投资产品交易净额 | -156.31%-235.65亿 | 41.09%-91.94亿 | -143.58%-156.06亿 | -39.68%-64.07亿 | 81.06%-45.87亿 | -90.99%-242.15亿 | -167.60%-126.79亿 | 353.44%187.57亿 | -1,119.42%-74.01亿 | 103.76%7.26亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -34.74%-77.26亿 | -159.81%-57.34亿 | -44.82%-22.07亿 | -13.56%-15.24亿 | -806.76%-13.42亿 | 82.65%-1.48亿 | -6.23%-8.53亿 | 70.56%-8.03亿 | -24,700.00%-27.28亿 | 54.17%-1,100万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -66.62%9.42亿 | 310.17%28.22亿 | 1,500.00%6.88亿 | -97.53%4,300万 | 62.71%17.41亿 | 909.43%10.7亿 | 430.00%1.06亿 | -96.64%2,000万 | -22.60%5.96亿 | 9.07%7.7亿 |
其他投资变动净额 | 102.40%9,900万 | -199.49%-41.33亿 | -159.74%-13.8亿 | 204.35%23.1亿 | 148.62%7.59亿 | -160.13%-15.61亿 | 239.95%25.96亿 | -160.17%-18.55亿 | 17,227.78%30.83亿 | 99.47%-1,800万 |
投资活动现金净额 | -114.75%-1,124.97亿 | -30.14%-523.85亿 | 9.82%-402.54亿 | 37.71%-446.35亿 | -54.94%-716.59亿 | 25.82%-462.5亿 | -525.25%-623.5亿 | 57.70%-99.72亿 | -125.04%-235.75亿 | 63.45%-104.76亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 195.32%569.03亿 | 245.31%192.68亿 | -193.52%-132.6亿 | -58.49%141.79亿 | 27.13%341.58亿 | -29.99%268.68亿 | 260.59%383.78亿 | 197.09%106.43亿 | -179.45%-109.62亿 | 1,042.42%137.97亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --343.04亿 | ---- | ---- | --100亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -10.73%-36.31亿 | -73.77%-32.79亿 | -38.65%-18.87亿 | 16.61%-13.61亿 | 22.14%-16.32亿 | 12.81%-20.96亿 | 5.06%-24.04亿 | -15.20%-25.32亿 | -14.66%-21.98亿 | 0.26%-19.17亿 |
已支付现金股息 | -20.39%-253.98亿 | -92.66%-210.96亿 | -100.04%-109.5亿 | 24.96%-54.74亿 | -2.96%-72.95亿 | -48.16%-70.85亿 | -12.49%-47.82亿 | -26.29%-42.51亿 | 0.00%-33.66亿 | -26.68%-33.66亿 |
非控制性权益现金股息 | 21.21%-195.1亿 | -113.83%-247.62亿 | -50.51%-115.8亿 | -15.66%-76.94亿 | -37.49%-66.52亿 | -89.73%-48.38亿 | -24.76%-25.5亿 | -97.49%-20.44亿 | -329.46%-10.35亿 | ---2.41亿 |
其他筹资费用净额 | 159.83%18.72亿 | 14.41%-31.29亿 | 43.16%-36.56亿 | 8.84%-64.32亿 | -405.85%-70.56亿 | 116.05%23.07亿 | -479,066.67%-143.75亿 | -101.09%-300万 | 15.55%2.75亿 | -67.75%2.38亿 |
融资活动现金净额 | 131.02%102.36亿 | -369.46%-329.98亿 | -3.64%-70.29亿 | -158.86%-67.82亿 | -54.19%115.23亿 | 76.32%251.56亿 | 686.93%142.67亿 | 110.49%18.13亿 | -303.10%-172.86亿 | 260.43%85.11亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.33%1,473.73亿 | 39.12%1,700.35亿 | 8.58%1,222.2亿 | -10.35%1,125.65亿 | -5.39%1,255.55亿 | -6.06%1,327.07亿 | 36.76%1,412.65亿 | -19.52%1,032.96亿 | 69.64%1,283.43亿 | 18.51%756.58亿 |
现金变动 | 176.52%230.39亿 | -167.97%-301.07亿 | 1,067.73%442.93亿 | 76.46%-45.77亿 | -164.15%-194.47亿 | 4.96%-73.62亿 | -120.63%-77.46亿 | 243.57%375.46亿 | -150.20%-261.52亿 | 336.17%520.92亿 |
汇率变动影响 | -41.46%43.58亿 | 111.42%74.44亿 | 687.70%35.21亿 | 144.39%4.47亿 | -228.01%-10.07亿 | 62.15%-3.07亿 | -291.73%-8.11亿 | -61.72%4.23亿 | 86.34%11.05亿 | 578.23%5.93亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -99.99%100万 | 1,378,400.00%137.85亿 | -99.81%100万 | 51,800.00%5.17亿 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 18.59%1,747.71亿 | -13.33%1,473.73亿 | 39.12%1,700.35亿 | 16.29%1,222.2亿 | -16.29%1,051.02亿 | -5.39%1,255.55亿 | -6.06%1,327.07亿 | 36.76%1,412.65亿 | -19.52%1,032.96亿 | 69.64%1,283.43亿 |
自由现金流 | 396.52%924.08亿 | -72.35%186.11亿 | 254.89%672.98亿 | 7.46%189.63亿 | 638.32%176.46亿 | 70.64%-32.78亿 | -146.17%-111.65亿 | 15,602.60%241.82亿 | -99.58%1.54亿 | 0.13%367.42亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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