(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 106.20%29.39亿 | 43.73%14.25亿 | -70.10%9.92亿 | 38.47%33.16亿 | -55.09%23.95亿 | 60.65%53.32亿 | -14.79%33.19亿 | -39.67%38.95亿 | 159.48%64.56亿 | 275.84%24.88亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -10.90%37.84亿 | 8.30%42.47亿 | 62.48%39.21亿 | -16.24%24.13亿 | -34.85%28.81亿 | 6.31%44.23亿 | 18.15%41.6亿 | 15.61%35.21亿 | 102.92%30.46亿 | 48.58%15.01亿 |
非现金项目调整总额 | -16.88%2.37亿 | -40.04%2.85亿 | 249.60%4.76亿 | -63.06%1.36亿 | 159.11%3.68亿 | -174.03%-6.23亿 | 1,006.21%8.42亿 | -107.52%-9,287.5万 | 2.27%12.35亿 | 70.30%12.08亿 |
-折旧与摊销 | 11.55%8.01亿 | -1.78%7.18亿 | 8.75%7.31亿 | 0.83%6.72亿 | 0.21%6.66亿 | -4.55%6.65亿 | -1.64%6.97亿 | -5.63%7.08亿 | 9.60%7.51亿 | -1.50%6.85亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.09%2.84亿 | 107.93%1.31亿 | --6,310.7万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.29%-1.2亿 | 138.56%2.53亿 |
-联营企业份额 | -916.72%-1.31亿 | 18.39%-1,292.8万 | -4.74%-1,584.1万 | -555.95%-1,512.4万 | 193.54%331.7万 | 98.15%-354.6万 | -662.49%-1.91亿 | -27.83%-2,507.2万 | 5.90%-1,961.3万 | -157.47%-2,084.2万 |
-处置利润 | -49.71%3,340.6万 | 318.77%6,642.1万 | -63.51%1,586.1万 | 182.94%4,346.7万 | 94.83%-5,240.6万 | -3,467.74%-10.13亿 | 103.79%3,008.6万 | -189.60%-7.94亿 | -425.11%-2.74亿 | -139.41%-5,221.1万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.68%9,589.2万 | --1.94亿 |
-其他非现金项目 | 4.22%-4.66亿 | -90.44%-4.86亿 | 54.76%-2.55亿 | -126.55%-5.64亿 | 8.21%-2.49亿 | -188.70%-2.71亿 | 215.12%3.06亿 | -139.63%-2.66亿 | 688.11%6.71亿 | -84.41%8,510.5万 |
营运资本变动 | 65.17%-10.82亿 | 8.77%-31.07亿 | -544.37%-34.05亿 | 189.61%7.66亿 | -155.79%-8.55亿 | 191.10%15.33亿 | -460.35%-16.82亿 | -78.54%4.67亿 | 1,086.85%21.75亿 | 79.15%-2.2亿 |
-应收款(增)减 | 79.68%-8.26亿 | -238.22%-40.64亿 | -180.12%-12.02亿 | 50.36%15亿 | 162.18%9.98亿 | -8,880.07%-16.04亿 | 95.52%-1,786.6万 | -611.83%-3.99亿 | 95.12%-5,602.9万 | -4.13%-11.48亿 |
-存货(增)减 | 356.79%10.6亿 | 60.63%-4.13亿 | -98.11%-10.49亿 | -110.94%-5.29亿 | 800.41%48.38亿 | 148.21%5.37亿 | ---11.15亿 | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | -100.76%-69.9万 | 279.43%9,226.2万 | -281.06%-5,142万 | 327.21%2,839.9万 | 74.26%-1,249.9万 | 60.81%-4,855.2万 | -121.24%-1.24亿 | -49.87%5.83亿 | -19.94%11.64亿 | 399.36%14.53亿 |
-应付款(减)增 | -179.17%-19.06亿 | 276.18%24.07亿 | -117.04%-13.66亿 | 70.33%-6.29亿 | -14.47%-21.22亿 | -160.08%-18.53亿 | 572.53%30.85亿 | -55.46%-6.53亿 | -121.28%-4.2亿 | 357.01%19.74亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 115.85%1,658.5万 | -369.80%-1.05亿 | 157.02%3,878.6万 | -11.04%-6,802.5万 | 62.52%-6,126.2万 | -465.55%-1.63亿 | 3,360.76%4,471.3万 | --129.2万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 326.17%5.16亿 | -155.17%-2.28亿 | -22.08%4.13亿 | 111.93%5.3亿 | -197.92%-44.43亿 | 226.04%45.38亿 | -370.32%-36亿 | 40.52%13.32亿 | 138.46%9.48亿 | -3,323.58%-24.64亿 |
-其他流动负债变动 | 107.23%5,756.3万 | -320.54%-7.96亿 | -188.78%-1.89亿 | -25.61%-6,554.7万 | -140.96%-5,218.2万 | 186.03%1.27亿 | 111.20%4,454.4万 | -173.66%-3.98亿 | 1,614.58%5.4亿 | -261.50%-3,566.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -74.68%-7,844.4万 | -3.29%-4,490.6万 | -12.39%-4,347.7万 | 24.92%-3,868.4万 | 14.60%-5,152.3万 | 19.47%-6,033.3万 | 16.74%-7,492万 | 28.12%-8,998万 | 25.80%-1.25亿 | 13.89%-1.69亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 21.69%7.45亿 | 35.22%6.12亿 | 14.55%4.53亿 | 46.96%3.95亿 | -8.97%2.69亿 | 14.16%2.95亿 | -7.24%2.59亿 | -7.27%2.79亿 | -4.66%3.01亿 | 13.66%3.16亿 |
已支付退税 | 9.94%-14.01亿 | -103.41%-15.55亿 | -169.39%-7.65亿 | 84.89%-2.84亿 | 6.44%-18.79亿 | -61.29%-20.08亿 | 4.79%-12.45亿 | -45.87%-13.08亿 | -266.31%-8.97亿 | -927.04%-2.45亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 49.89%4,570.5万 | 3,049.3万 | 0 | 414.79%3.19亿 | -1.01亿 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 404.52%22.04亿 | -31.31%4.37亿 | -81.48%6.36亿 | 349.77%34.34亿 | -78.55%7.63亿 | 38.10%35.59亿 | -3.65%25.77亿 | -53.36%26.75亿 | 139.95%57.35亿 | 209.10%23.9亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -93.34%-23.83亿 | -16.72%-12.32亿 | -39.39%-10.56亿 | -16.78%-7.57亿 | -51.98%-6.49亿 | 38.19%-4.27亿 | -89.04%-6.9亿 | -11.53%-3.65亿 | -146.34%-3.27亿 | 57.07%-1.33亿 |
无形资产交易净额 | -17.21%-4,983万 | 46.48%-4,251.3万 | 12.57%-7,944.1万 | -39.87%-9,086.7万 | -1.86%-6,496.4万 | 34.79%-6,378万 | -1.74%-9,780.8万 | -84.15%-9,613.4万 | 2.77%-5,220.5万 | -35.72%-5,369.5万 |
投资产品交易净额 | -1,523.00%-14.95亿 | 97.37%-9,213.7万 | -337.05%-34.98亿 | -151.45%-8亿 | -130.56%-3.18亿 | 668.71%10.42亿 | -114.69%-1.83亿 | 576.16%12.47亿 | 391.47%1.84亿 | -109.83%-6,327.4万 |
其他投资变动净额 | 58.03%-2,555万 | -78.57%-6,087.5万 | -85.31%-3,409.1万 | -117.44%-1,839.7万 | 6,824.60%1.06亿 | -101.93%-156.9万 | 4,677.71%8,122.1万 | -97.32%170万 | 870.82%6,347.2万 | 190.32%653.8万 |
投资活动现金净额 | -176.87%-39.53亿 | 69.41%-14.28亿 | -179.98%-46.68亿 | -79.96%-16.67亿 | -268.55%-9.26亿 | 161.74%5.5亿 | -213.08%-8.9亿 | 697.31%7.87亿 | 45.84%-1.32亿 | -182.04%-2.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1,150.22%86.64亿 | 208.28%6.93亿 | -138.32%-6.4亿 | 167.74%16.7亿 | -969.07%-24.65亿 | 70.27%-2.31亿 | 77.02%-7.76亿 | 22.50%-33.76亿 | -161.50%-43.56亿 | -197.53%-16.66亿 |
普通股发行/回购的净额 | -578.26%-15.6万 | -76.92%-2.3万 | 85.71%-1.3万 | 96.89%-9.1万 | -10,729.63%-292.4万 | 78.23%-2.7万 | -520.00%-12.4万 | 99.98%-2万 | -104,903.61%-8,715.3万 | 23.85%-8.3万 |
已支付现金股息 | -16.65%-5.67亿 | -50.13%-4.86亿 | 20.03%-3.24亿 | 0.07%-4.05亿 | -25.08%-4.05亿 | 0.13%-3.24亿 | -13.63%-3.24亿 | -16.71%-2.85亿 | -0.11%-2.44亿 | 0.01%-2.44亿 |
其他筹资费用净额 | -579.72%-1.92亿 | 33.20%-2,818.5万 | 11.86%-4,219.3万 | -12.73%-4,786.8万 | 15.44%-4,246.4万 | 9.79%-5,021.7万 | -9.92%-5,566.5万 | 3.33%-5,064万 | -12.30%-5,238.7万 | -30.55%-4,665万 |
融资活动现金净额 | 4,317.23%79.06亿 | 117.79%1.79亿 | -182.62%-10.06亿 | 141.75%12.17亿 | -382.23%-29.16亿 | 47.68%-6.05亿 | 68.87%-11.56亿 | 21.69%-37.12亿 | -142.25%-47.4亿 | -132.96%-19.57亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -18.22%36.44亿 | -53.06%44.56亿 | 45.85%94.93亿 | -32.11%65.09亿 | 57.61%95.87亿 | 9.57%60.83亿 | -4.30%55.52亿 | 17.50%58.01亿 | 4.01%49.37亿 | 5.09%47.47亿 |
现金变动 | 858.15%61.56亿 | 83.88%-8.12亿 | -268.80%-50.37亿 | 196.94%29.84亿 | -187.85%-30.78亿 | 559.44%35.04亿 | 313.13%5.31亿 | -128.86%-2.49亿 | 354.03%8.64亿 | -17.28%1.9亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末现金 | 168.95%98亿 | -18.22%36.44亿 | -53.06%44.56亿 | 45.85%94.93亿 | -32.11%65.09亿 | 57.61%95.87亿 | 9.57%60.83亿 | -4.30%55.52亿 | 17.50%58.01亿 | 4.01%49.37亿 |
自由现金流 | 72.76%-2.28亿 | -67.84%-8.38亿 | -119.31%-4.99亿 | 5,079.35%25.86亿 | -98.37%4,992.3万 | 71.54%30.69亿 | -19.18%17.89亿 | -58.67%22.14亿 | 143.05%53.56亿 | 419.66%22.04亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据