(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 51.12%4,604.71亿 | 31.98%4,002.68亿 | -11.94%2,931.52亿 | -11.94%2,931.52亿 | -7.44%3,141.6亿 | -35.58%3,047.14亿 | -41.72%3,032.7亿 | -35.39%3,329.03亿 | -35.39%3,329.03亿 | -43.12%3,393.96亿 |
-现金及现金等价物 | 41.72%4,318.39亿 | 27.93%3,879.74亿 | -11.94%2,931.52亿 | -11.94%2,931.52亿 | -7.44%3,141.6亿 | -35.58%3,047.14亿 | -41.72%3,032.7亿 | -35.39%3,329.03亿 | -35.39%3,329.03亿 | -43.12%3,393.96亿 |
-短期投资 | --286.32亿 | --122.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | 23.40%1,774.56亿 | 11.28%1,731.28亿 | 12.31%1,764.66亿 | 12.31%1,764.66亿 | 1.49%1,537.74亿 | 3.50%1,438.01亿 | 7.81%1,555.83亿 | 18.61%1,571.23亿 | 18.61%1,571.23亿 | 24.81%1,515.16亿 |
-应收账款净额 | 23.40%1,774.56亿 | 11.28%1,731.28亿 | 12.31%1,764.66亿 | 12.31%1,764.66亿 | 1.49%1,537.74亿 | 3.50%1,438.01亿 | 7.81%1,555.83亿 | 18.61%1,571.23亿 | 18.61%1,571.23亿 | 24.81%1,515.16亿 |
-其中:应收账款 | 23.40%1,774.56亿 | 11.28%1,731.28亿 | 12.31%1,764.66亿 | 12.31%1,764.66亿 | 1.49%1,537.74亿 | 3.50%1,438.01亿 | 7.81%1,555.83亿 | 18.61%1,571.23亿 | 18.61%1,571.23亿 | 24.81%1,515.16亿 |
存货 | 52.11%1.31万亿 | 43.69%1.1万亿 | 17.65%8,862.29亿 | 17.65%8,862.29亿 | 18.73%9,093.73亿 | 18.88%8,604.34亿 | 20.28%7,663.77亿 | 21.96%7,533.03亿 | 21.96%7,533.03亿 | 42.23%7,659.21亿 |
持有待售资产 | 52.98%1.42万亿 | 98.62%1.54万亿 | 41.60%1.01万亿 | 41.60%1.01万亿 | 37.69%1.04万亿 | 32.88%9,313.34亿 | 31.55%7,732.17亿 | 21.25%7,114.86亿 | 21.25%7,114.86亿 | 38.71%7,576.31亿 |
其他流动资产 | 72.06%2,272.71亿 | 35.63%1,829亿 | -3.93%1,336.06亿 | -3.93%1,336.06亿 | 1.33%1,386.25亿 | 4.89%1,320.89亿 | 20.52%1,348.5亿 | 38.38%1,390.68亿 | 38.38%1,390.68亿 | 47.42%1,368.03亿 |
流动资产合计 | 51.69%3.6万亿 | 59.06%3.39万亿 | 19.25%2.5万亿 | 19.25%2.5万亿 | 18.96%2.56万亿 | 9.70%2.37万亿 | 6.59%2.13万亿 | 7.23%2.09万亿 | 7.23%2.09万亿 | 13.49%2.15万亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -0.73%5,323.87亿 | -6.04%5,277.97亿 | -10.51%4,962.53亿 | -10.51%4,962.53亿 | -12.19%5,071.34亿 | -2.42%5,362.9亿 | 1.65%5,617.52亿 | 2.56%5,545.62亿 | 2.56%5,545.62亿 | 5.43%5,775.09亿 |
-物业、厂房及设备 | -0.73%5,323.85亿 | -6.04%5,277.95亿 | -8.23%7,641.68亿 | -8.23%7,641.68亿 | -12.19%5,071.32亿 | -2.42%5,362.88亿 | 1.65%5,617.5亿 | 2.41%8,326.82亿 | 2.41%8,326.82亿 | 5.43%5,775.07亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | 3.67%-2,679.16亿 | 3.67%-2,679.16亿 | ---- | ---- | ---- | -2.10%-2,781.23亿 | -2.10%-2,781.23亿 | ---- |
投资总额 | 7.08%2,245.74亿 | 6.88%2,085.68亿 | 3.62%1,984.37亿 | 3.62%1,984.37亿 | 3.70%2,018.11亿 | 9.39%2,097.27亿 | 5.84%1,951.4亿 | 0.61%1,915亿 | 0.61%1,915亿 | -0.05%1,946.08亿 |
-金融资产投资 | 7.08%2,245.74亿 | 6.88%2,085.68亿 | 3.62%1,984.37亿 | 3.62%1,984.37亿 | 3.70%2,018.11亿 | 9.39%2,097.27亿 | 5.84%1,951.4亿 | 0.61%1,915亿 | 0.61%1,915亿 | -0.05%1,946.08亿 |
-其中:可供出售证券 | 7.08%2,245.74亿 | 6.88%2,085.68亿 | 3.62%1,984.37亿 | 3.62%1,984.37亿 | 3.70%2,018.11亿 | 9.39%2,097.27亿 | 5.84%1,951.4亿 | 0.61%1,915亿 | 0.61%1,915亿 | -0.05%1,946.08亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -17.44%46.5亿 | -20.81%46.02亿 | -29.54%39.71亿 | -29.54%39.71亿 | -32.97%39.66亿 | -8.17%56.32亿 | -5.39%58.11亿 | -2.71%56.36亿 | -2.71%56.36亿 | 38.67%59.17亿 |
商誉及其他无形资产 | 478.09%2,455.97亿 | 422.61%2,192.55亿 | -20.99%403.88亿 | -20.99%403.88亿 | -24.74%414.65亿 | -16.53%424.84亿 | 131.55%419.54亿 | 184.17%511.17亿 | 184.17%511.17亿 | 206.84%550.94亿 |
-商誉 | 674.24%1,588.2亿 | 617.59%1,450.4亿 | -43.30%178.08亿 | -43.30%178.08亿 | -45.37%197.97亿 | -35.97%205.13亿 | --202.12亿 | 12,462.40%314.06亿 | 12,462.40%314.06亿 | --362.41亿 |
-其他无形资产 | 294.96%867.77亿 | 241.34%742.15亿 | 14.56%225.8亿 | 14.56%225.8亿 | 14.93%216.68亿 | 16.51%219.71亿 | --217.42亿 | 11.12%197.11亿 | 11.12%197.11亿 | --188.53亿 |
确认的养老金福利 | 10.10%368.23亿 | 10.09%362.56亿 | 9.04%354.4亿 | 9.04%354.4亿 | 276.18%339.58亿 | 299.38%334.44亿 | 317.97%329.32亿 | 351.03%325.01亿 | 351.03%325.01亿 | 464.19%90.27亿 |
非流动递延所得税资产 | -4.28%160.76亿 | -46.00%84.37亿 | 11.10%202.42亿 | 11.10%202.42亿 | -22.85%200.63亿 | -20.64%167.95亿 | -22.12%156.23亿 | -24.37%182.19亿 | -24.37%182.19亿 | -2.69%260.04亿 |
其他非流动资产 | 2.67%614.6亿 | 8.44%651.76亿 | 1.67%611.17亿 | 1.67%611.17亿 | 4.45%621.01亿 | -0.07%598.61亿 | 0.24%601.04亿 | -3.56%601.15亿 | -3.56%601.15亿 | -4.59%594.56亿 |
非流动资产合计 | 24.04%1.12万亿 | 17.17%1.07万亿 | -6.33%8,558.48亿 | -6.33%8,558.48亿 | -6.16%8,704.98亿 | 1.85%9,042.33亿 | 7.55%9,133.16亿 | 7.68%9,136.5亿 | 7.68%9,136.5亿 | 8.45%9,276.15亿 |
总资产 | 44.06%4.72万亿 | 46.50%4.46万亿 | 11.48%3.35万亿 | 11.48%3.35万亿 | 11.39%3.43万亿 | 7.42%3.28万亿 | 6.87%3.05万亿 | 7.37%3.01万亿 | 7.37%3.01万亿 | 11.92%3.08万亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 132.84%1.08万亿 | 159.91%1.26万亿 | 13.39%4,617.02亿 | 13.39%4,617.02亿 | 22.49%5,959.2亿 | -10.37%4,619.9亿 | 72.48%4,847.08亿 | 72.93%4,071.67亿 | 72.93%4,071.67亿 | 86.84%4,865.21亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 132.84%1.08万亿 | 159.91%1.26万亿 | 13.39%4,617.02亿 | 13.39%4,617.02亿 | 22.49%5,959.2亿 | -10.37%4,619.9亿 | 72.48%4,847.08亿 | 72.93%4,071.67亿 | 72.93%4,071.67亿 | 86.84%4,865.21亿 |
-其中:短期借款 | 132.84%1.08万亿 | 159.91%1.26万亿 | 13.39%4,617.02亿 | 13.39%4,617.02亿 | 22.49%5,959.2亿 | -10.37%4,619.9亿 | 72.48%4,847.08亿 | 72.93%4,071.67亿 | 72.93%4,071.67亿 | 86.84%4,865.21亿 |
应付款项 | 17.47%1,927.3亿 | 12.52%1,533.44亿 | 9.27%1,738.03亿 | 9.27%1,738.03亿 | 1.01%1,573.36亿 | 6.52%1,640.73亿 | -1.81%1,362.81亿 | 3.26%1,590.61亿 | 3.26%1,590.61亿 | 14.05%1,557.61亿 |
-应付账款 | 10.27%1,513.52亿 | 9.89%1,383.37亿 | 7.72%1,340.26亿 | 7.72%1,340.26亿 | 1.85%1,367.73亿 | 5.44%1,372.6亿 | 1.75%1,258.88亿 | 12.07%1,244.2亿 | 12.07%1,244.2亿 | 23.49%1,342.87亿 |
-应交税费 | 54.32%413.78亿 | 44.40%150.07亿 | 14.83%397.77亿 | 14.83%397.77亿 | -4.24%205.63亿 | 12.42%268.13亿 | -31.04%103.93亿 | -19.48%346.41亿 | -19.48%346.41亿 | -22.84%214.74亿 |
现行拨备 | 131.19%132.89亿 | 155.83%129.73亿 | 25.40%61.52亿 | 25.40%61.52亿 | 16.42%58.78亿 | 17.91%57.48亿 | 21.46%50.71亿 | 25.89%49.06亿 | 25.89%49.06亿 | 44.30%50.49亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 10.84%313.51亿 | 6.13%284.95亿 | 4.63%392.52亿 | 4.63%392.52亿 | 6.10%443.59亿 | 6.64%282.84亿 | 7.34%268.48亿 | 14.89%375.16亿 | 14.89%375.16亿 | 12.36%418.08亿 |
应计及递延所得 | 14.40%2,428.31亿 | 13.27%2,307.54亿 | 9.26%2,100.3亿 | 9.26%2,100.3亿 | 10.74%2,246.45亿 | 6.68%2,122.58亿 | 5.25%2,037.25亿 | -7.49%1,922.36亿 | -7.49%1,922.36亿 | -14.52%2,028.66亿 |
其他流动负债 | 36.30%3,089.48亿 | 21.54%2,702.29亿 | 1.37%2,470.99亿 | 1.37%2,470.99亿 | 6.35%2,224.03亿 | 3.63%2,266.62亿 | 2.49%2,223.38亿 | 4.14%2,437.57亿 | 4.14%2,437.57亿 | 14.09%2,091.29亿 |
流动负债合计 | 69.68%1.86万亿 | 81.25%1.96万亿 | 8.94%1.14万亿 | 8.94%1.14万亿 | 13.57%1.25万亿 | -1.75%1.1万亿 | 25.53%1.08万亿 | 20.36%1.04万亿 | 20.36%1.04万亿 | 28.29%1.1万亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 117.08%7,641.55亿 | 140.65%5,519.99亿 | 46.79%3,477.56亿 | 46.79%3,477.56亿 | 44.98%3,455.73亿 | 65.03%3,520.09亿 | -38.76%2,293.78亿 | -35.21%2,369.07亿 | -35.21%2,369.07亿 | -37.09%2,383.52亿 |
-长期借款及资本租赁 | 117.08%7,641.55亿 | 140.65%5,519.99亿 | 46.79%3,477.56亿 | 46.79%3,477.56亿 | 44.98%3,455.73亿 | 65.03%3,520.09亿 | -38.76%2,293.78亿 | -35.21%2,369.07亿 | -35.21%2,369.07亿 | -37.09%2,383.52亿 |
-其中:长期借款 | 142.65%7,106.07亿 | 190.61%4,932.46亿 | 62.99%2,890.97亿 | 62.99%2,890.97亿 | 59.95%2,867.5亿 | 90.20%2,928.58亿 | -46.09%1,697.27亿 | -42.14%1,773.72亿 | -42.14%1,773.72亿 | -43.99%1,792.74亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -9.47%535.48亿 | -1.51%587.53亿 | -1.47%586.59亿 | -1.47%586.59亿 | -0.43%588.23亿 | -0.31%591.51亿 | -0.14%596.51亿 | 0.77%595.35亿 | 0.77%595.35亿 | 0.46%590.78亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 5.10%317.27亿 | 4.97%315.05亿 | 4.82%314.23亿 | 4.82%314.23亿 | -4.44%305.09亿 | -4.27%301.87亿 | -4.83%300.14亿 | -5.12%299.78亿 | -5.12%299.78亿 | -25.89%319.27亿 |
非流动递延所得税负债 | 249.36%225.09亿 | 506.24%244.8亿 | 554.98%61.11亿 | 554.98%61.11亿 | 368.74%32.39亿 | 708.41%64.43亿 | 557.65%40.38亿 | 101.08%9.33亿 | 101.08%9.33亿 | 10.03%6.91亿 |
其他非流动负债 | 38.47%394.59亿 | 108.52%566.73亿 | 28.65%354.19亿 | 28.65%354.19亿 | 20.73%307.76亿 | 11.84%284.96亿 | 61.10%271.79亿 | 88.14%275.31亿 | 88.14%275.31亿 | 84.71%254.92亿 |
非流动负债合计 | 105.65%8,578.5亿 | 128.71%6,646.57亿 | 42.44%4,207.09亿 | 42.44%4,207.09亿 | 38.33%4,100.97亿 | 53.86%4,171.35亿 | -31.40%2,906.09亿 | -28.37%2,953.49亿 | -28.37%2,953.49亿 | -32.06%2,964.62亿 |
负债总额 | 79.58%2.72万亿 | 91.32%2.62万亿 | 16.33%1.56万亿 | 16.33%1.56万亿 | 18.82%1.66万亿 | 9.10%1.52万亿 | 6.74%1.37万亿 | 4.67%1.34万亿 | 4.67%1.34万亿 | 7.95%1.4万亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.12%2,030.94亿 | 0.13%2,028.54亿 | 0.13%2,028.54亿 | 0.13%2,028.54亿 | 0.13%2,028.54亿 | 0.13%2,028.54亿 | 0.00%2,025.91亿 | 0.00%2,025.91亿 | 0.00%2,025.91亿 | 0.00%2,025.91亿 |
-普通股 | 0.12%2,030.94亿 | 0.13%2,028.54亿 | 0.13%2,028.54亿 | 0.13%2,028.54亿 | 0.13%2,028.54亿 | 0.13%2,028.54亿 | 0.00%2,025.91亿 | 0.00%2,025.91亿 | 0.00%2,025.91亿 | 0.00%2,025.91亿 |
资本公积 | 0.07%2,602.97亿 | 0.07%2,600.57亿 | 0.10%2,601.26亿 | 0.10%2,601.26亿 | 0.44%2,601.26亿 | 0.44%2,601.27亿 | 0.34%2,598.64亿 | 0.34%2,598.64亿 | 0.34%2,598.64亿 | 0.00%2,589.89亿 |
留存收益 | 14.41%1.21万亿 | 12.95%1.14万亿 | 7.17%1.13万亿 | 7.17%1.13万亿 | 4.90%1.07万亿 | 4.96%1.06万亿 | 4.79%1.01万亿 | 12.37%1.06万亿 | 12.37%1.06万亿 | 13.26%1.02万亿 |
减:库存股 | 35.08%409.75亿 | 4,009.63%409.73亿 | -19.10%409.79亿 | -19.10%409.79亿 | -19.14%410.04亿 | -23.50%303.33亿 | -96.91%9.97亿 | 141.51%506.56亿 | 141.51%506.56亿 | 141.40%507.11亿 |
其他储备 | 37.91%3,152.33亿 | 39.35%2,361.56亿 | 21.73%2,003.09亿 | 21.73%2,003.09亿 | 20.89%2,358.68亿 | 29.29%2,285.87亿 | 34.58%1,694.68亿 | 76.56%1,645.56亿 | 76.56%1,645.56亿 | 191.78%1,951.13亿 |
其他股本权益 | -14.41%9,500万 | -15.18%9,500万 | -25.37%1亿 | -25.37%1亿 | -30.19%1.11亿 | -30.63%1.11亿 | -33.73%1.12亿 | -27.96%1.34亿 | -27.96%1.34亿 | -20.10%1.59亿 |
股东权益 | 13.31%1.95万亿 | 9.63%1.8万亿 | 7.45%1.75万亿 | 7.45%1.75万亿 | 6.26%1.73万亿 | 7.00%1.72万亿 | 8.02%1.64万亿 | 10.78%1.63万亿 | 10.78%1.63万亿 | 15.47%1.63万亿 |
非控制性权益 | 20.64%460.8亿 | 22.67%437.23亿 | 13.84%393.66亿 | 13.84%393.66亿 | -26.55%391.84亿 | -25.21%381.96亿 | -25.75%356.42亿 | -26.16%345.81亿 | -26.16%345.81亿 | 14.90%533.46亿 |
总权益 | 13.47%2万亿 | 9.90%1.84万亿 | 7.59%1.79万亿 | 7.59%1.79万亿 | 5.22%1.77万亿 | 6.01%1.76万亿 | 6.99%1.68万亿 | 9.64%1.67万亿 | 9.64%1.67万亿 | 15.46%1.68万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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