(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 533.00%5.32亿 | -1.23亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 4,154.67%2.39亿 | --561.4万 |
非现金项目调整总额 | 11.09%309.6万 | --278.7万 |
-折旧与摊销 | 17.64%196.1万 | --166.7万 |
-处置利润 | --1.4万 | --0 |
-其他非现金项目 | 0.09%112.1万 | --112万 |
营运资本变动 | 321.14%2.91亿 | ---1.31亿 |
-应收款(增)减 | 246.35%1,736.5万 | ---1,186.5万 |
-应付款(减)增 | 342.04%2.95亿 | ---1.22亿 |
-其他流动资产变动 | -977.06%-2,225.1万 | --253.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -20.00%4,000 | 5,000 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||
已支付退税 | 136.03%4,149万 | -1.15亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%1,000 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 341.04%5.74亿 | ---2.38亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | ---411.2万 | --0 |
无形资产交易净额 | --0 | ---50万 |
投资活动现金净额 | -722.40%-411.2万 | ---50万 |
融资活动现金流量 | ||
现金净流量 | ||
期初现金流 | -33.72%4.69亿 | --7.08亿 |
现金变动 | 338.82%5.7亿 | ---2.39亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | 121.49%10.39亿 | --4.69亿 |
自由现金流 | 338.82%5.7亿 | ---2.39亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据