(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 23.45%11.13亿 | 9.02亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 55.15%7.98亿 | --5.15亿 |
非现金项目调整总额 | -35.77%2.93亿 | --4.56亿 |
-折旧与摊销 | -6.30%3.16亿 | --3.37亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --1.32亿 |
-处置利润 | -84.27%260.4万 | --1,655.8万 |
-其他非现金项目 | 14.41%-2,533万 | ---2,959.5万 |
营运资本变动 | 132.02%2,204.9万 | ---6,885.3万 |
-应收款(增)减 | -477.35%-2,704.1万 | --716.6万 |
-存货(增)减 | -281.35%-1,143.3万 | ---299.8万 |
-应付款(减)增 | 170.75%7,778.8万 | ---1.1亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -146.76%-1,726.5万 | --3,692万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -8.43%-1,547.2万 | -1,426.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 60.00%8,000 | 5,000 |
已支付退税 | 47.60%-1.47亿 | -2.8亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 56.49%9.51亿 | --6.08亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | 73.11%-4.33亿 | ---16.08亿 |
无形资产交易净额 | 2.04%-6,023.2万 | ---6,148.6万 |
业务交易净额 | ---1.41亿 | --0 |
其他投资变动净额 | -375.32%-1,067.7万 | --387.8万 |
投资活动现金净额 | 61.33%-6.44亿 | ---16.66亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -120.25%-1.36亿 | --6.7亿 |
租赁融资增减 | 9.10%-1,604.3万 | ---1,764.9万 |
其他筹资费用净额 | 74.22%-906.5万 | ---3,516.8万 |
融资活动现金净额 | -126.05%-1.61亿 | --6.17亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -45.15%5.35亿 | --9.76亿 |
现金变动 | 133.17%1.46亿 | ---4.41亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
期末现金 | 27.31%6.82亿 | --5.35亿 |
自由现金流 | 143.18%4.59亿 | ---10.62亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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