(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -35.62%3.61亿 | -57.95%4.05亿 | -56.77%3.36亿 | 13.63%26.09亿 | -62.33%3.1亿 | -33.38%5.6亿 | 6,585.42%9.63亿 | 25.62%7.76亿 | 138.27%22.96亿 | 258.32%8.23亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -29.33%1.84亿 | -51.24%4.18亿 | 16.72%3.68亿 | -35.14%15.26亿 | -85.86%9,310万 | -55.10%2.61亿 | 28.58%8.57亿 | -29.48%3.15亿 | 35.22%23.53亿 | 38.99%6.58亿 |
非现金项目调整总额 | 95.67%1.63亿 | 116.01%3,890万 | -106.75%-2,770万 | 11.49%4.1亿 | 120.44%1.6亿 | 301.93%8,320万 | -427.49%-2.43亿 | 104.53%4.11亿 | 896.54%3.68亿 | 325.88%7,240万 |
-折旧与摊销 | 10.16%1.03亿 | 10.39%1.02亿 | 8.93%1亿 | 4.29%3.74亿 | 6.75%9,650万 | 4.47%9,350万 | 3.94%9,240万 | 2.00%9,180万 | -0.47%3.59亿 | -2.27%9,040万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -137.93%-5,280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 395.37%1.39亿 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | 19.65%-2.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.44%-3.41亿 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | 10.68%6,320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.30%5,710万 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | 5,800.00%1.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.58%310万 | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | -2.56%380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.02%390万 | ---- |
-其他非现金项目 | 680.58%5,980万 | 81.19%-6,310万 | -140.07%-1.28亿 | -23.08%1.13亿 | 16.82%1.4亿 | 85.03%-1,030万 | -2,181.63%-3.35亿 | 187.90%3.19亿 | 35.26%1.47亿 | -72.71%1.2亿 |
营运资本变动 | -93.71%1,360万 | -114.91%-5,200万 | -109.11%-460万 | 258.43%6.73亿 | -37.76%5,720万 | -9.69%2.16亿 | 148.01%3.49亿 | 270.03%5,050万 | 41.84%-4.25亿 | 135.20%9,190万 |
-应收款(增)减 | -570.35%-1.87亿 | -112.79%-3,470万 | 102.07%1.56亿 | 297.61%3.47亿 | -117.15%-4,100万 | -56.88%3,980万 | 161.98%2.71亿 | 211.56%7,720万 | 66.79%-1.76亿 | 777.05%2.39亿 |
-存货(增)减 | -16.49%2.33亿 | -120.29%-2,380万 | -194.96%-1.36亿 | 234.59%5.46亿 | 104.06%730万 | 683.43%2.79亿 | 138.05%1.17亿 | 207.76%1.43亿 | -30.39%-4.06亿 | 35.65%-1.8亿 |
-应付款(减)增 | 68.65%-3,210万 | 116.25%650万 | 85.25%-2,500万 | -240.67%-2.21亿 | 179.69%9,090万 | -191.76%-1.02亿 | -301.01%-4,000万 | -2,356.52%-1.7亿 | 41.92%1.57亿 | -39.02%3,250万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 37.01%-4,800万 | 32.01%-7,390万 | 81.49%-5,350万 | -7.88%-5.32亿 | 76.76%-5,850万 | 21.52%-7,620万 | -43.21%-1.09亿 | -320.06%-2.89亿 | -71.12%-4.94亿 | -78.13%-2.52亿 |
其他经营现金流入(流出) | -16.67%-70万 | 33.33%-40万 | -75.00%-70万 | -30.77%-340万 | -80.00%-180万 | 33.33%-60万 | -100.00%-60万 | 0.00%-40万 | 27.78%-260万 | 9.09%-100万 |
经营活动现金净额 | -35.47%3.12亿 | -61.27%3.31亿 | -42.20%2.81亿 | 15.18%20.73亿 | -56.21%2.5亿 | -34.93%4.84亿 | 1,480.91%8.53亿 | -11.28%4.87亿 | 168.00%18亿 | 553.67%5.7亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | -125.00%-90万 | 20.00%-80万 | 50.00%-80万 | -442.86%-380万 | ---80万 | -100.00%-40万 | -150.00%-100万 | -1,500.00%-160万 | 12.50%-70万 | --0 |
物业、厂房及设备交易净额 | -1.84%-1.55亿 | 5.32%-1.62亿 | -43.58%-1.77亿 | -34.94%-5.91亿 | -14.34%-1.44亿 | -37.81%-1.52亿 | -80.21%-1.71亿 | -15.93%-1.23亿 | -10.51%-4.38亿 | -14.62%-1.26亿 |
无形资产交易净额 | -1,433.33%-460万 | --0 | 16.67%-50万 | -281.25%-610万 | -571.43%-470万 | 40.00%-30万 | -66.67%-50万 | -500.00%-60万 | 80.00%-160万 | 22.22%-70万 |
业务交易净额 | ---50万 | --0 | --0 | --3.11亿 | ---1.4亿 | --0 | ---1,480万 | --4.66亿 | --0 | --0 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---30万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | -48.15%-400万 | -13.57%-1,590万 | -109.80%-50万 | -10.20%-1,620万 | -411.11%-460万 | 57.14%-270万 | 57.06%-1,400万 | -79.68%510万 | -444.44%-1,470万 | -107.26%-90万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.83亿 | 87.48%-950万 | --0 | --8,090万 | --1.12亿 | ---1.83亿 | ---7,590万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --80万 | -92.31%10万 | 9.44%2,550万 | -53.72%1.78亿 | 131.57%1.53亿 | --0 | 225.00%130万 | -92.65%2,330万 | 315.12%3.84亿 | 72.85%6,620万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 45.95%1,080万 | 15.79%1,100万 | -5.21%910万 | 12.50%3,420万 | 13.24%770万 | 15.63%740万 | 23.38%950万 | 1.05%960万 | -21.45%3,040万 | -21.84%680万 |
投资活动现金净额 | -3.30%-1.53亿 | -52.73%-1.68亿 | -129.33%-1.44亿 | 140.17%8,950万 | -9.10%-1.43亿 | 31.66%-1.48亿 | 8.65%-1.1亿 | 100.00%4.9亿 | 19.33%-2.23亿 | -149.43%-1.31亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 104.39%1,830万 | 103.64%1,850万 | 87.25%-9,650万 | -2,870.71%-14.2亿 | 211.93%2.62亿 | -214.81%-4.17亿 | -197.32%-5.08亿 | -271.49%-7.57亿 | -136.29%-4,780万 | -410.08%-2.34亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | 73.85%-3,410万 | -352.63%-960万 | ---600万 | 70.06%-1,620万 | 97.13%-230万 | -80.11%-1.3亿 | 106.43%380万 |
租赁融资增减 | -65.22%-380万 | 3.57%-270万 | -9.52%-230万 | -15.63%-1,110万 | -39.29%-390万 | 8.00%-230万 | -27.27%-280万 | 0.00%-210万 | -18.52%-960万 | -16.67%-280万 |
已支付现金股息 | 25.03%-2.79亿 | --0 | 37.59%-3.1亿 | -16.43%-8.69亿 | --0 | 0.08%-3.72亿 | --0 | -32.89%-4.97亿 | -40.23%-7.47亿 | --0 |
非控制性权益现金股息 | -287.50%-620万 | --0 | ---440万 | 1.37%-1,440万 | -191.67%-700万 | 86.89%-160万 | ---580万 | --0 | 34.23%-1,460万 | 20.00%-240万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -12.43%-3,980万 | 0.47%-4,240万 | -5.69%-3,900万 | -1.45%-1.54亿 | 30.05%-3,910万 | -48.74%-3,540万 | 12.35%-4,260万 | -57.02%-3,690万 | 5.60%-1.52亿 | 6.37%-5,590万 |
其他筹资费用净额 | --0 | --0 | --30万 | -100.72%-30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 330.39%4,170万 | 174.19%1,380万 |
融资活动现金净额 | 62.75%-3.11亿 | 95.38%-2,660万 | 65.10%-4.52亿 | -136.34%-25.03亿 | 172.77%2.02亿 | -53.51%-8.34亿 | -230.09%-5.76亿 | -90.25%-12.95亿 | -55.22%-10.59亿 | -311.42%-2.77亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.64%20.58亿 | -14.34%19.23亿 | -12.45%22.35亿 | 26.08%25.53亿 | -19.32%19.21亿 | 0.59%24.11亿 | 5.03%22.45亿 | 26.08%25.53亿 | -12.46%20.25亿 | 15.76%23.81亿 |
现金变动 | 69.56%-1.52亿 | -18.98%1.36亿 | 1.22%-3.15亿 | -165.77%-3.41亿 | 90.62%3.09亿 | -2,784.39%-4.99亿 | -35.45%1.68亿 | -382.36%-3.19亿 | 280.45%5.18亿 | 596.93%1.62亿 |
汇率变动影响 | -75.28%220万 | 47.62%-110万 | -74.07%280万 | 124.75%2,270万 | -47.96%510万 | 584.62%890万 | -133.33%-210万 | 10,900.00%1,080万 | 1,018.18%1,010万 | 1,860.00%980万 |
期末现金 | -0.65%19.09亿 | -14.64%20.58亿 | -14.34%19.23亿 | -12.45%22.35亿 | -12.45%22.35亿 | -19.32%19.21亿 | 0.59%24.11亿 | 5.03%22.45亿 | 26.08%25.53亿 | 26.08%25.53亿 |
自由现金流 | -54.22%1.51亿 | -75.40%1.67亿 | -70.49%1.03亿 | 7.35%14.58亿 | -77.70%9,870万 | -47.70%3.3亿 | 531.20%6.8亿 | -20.97%3.49亿 | 409.41%13.59亿 | 1,921.40%4.43亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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