(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -100.81%-2.93亿 | 970.50%362.9亿 | -85.13%33.9亿 | 983.00%227.99亿 | -2,656.44%-25.82亿 | -97.65%1.01亿 | 49.74%43.02亿 | -69.15%28.73亿 | 351.36%93.13亿 | -221.00%-37.05亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -21.93%120.31亿 | 23.00%154.1亿 | 43.01%125.28亿 | -7.00%87.6亿 | 111.05%94.19亿 | 16.25%44.63亿 | -43.37%38.39亿 | 28.34%67.79亿 | 5.22%52.82亿 | 94.12%50.2亿 |
非现金项目调整总额 | -173.83%-7.7亿 | 444.22%10.43亿 | -244.98%-3.03亿 | -81.87%2.09亿 | 59.70%11.53亿 | -3.86%7.22亿 | -19.76%7.51亿 | -12.52%9.36亿 | 62.86%10.7亿 | 10.98%6.57亿 |
-折旧与摊销 | -8.70%15.63亿 | -0.98%17.12亿 | 0.93%17.29亿 | 12.33%17.13亿 | 19.89%15.25亿 | 2.42%12.72亿 | 16.40%12.42亿 | 5.64%10.67亿 | 3.48%10.1亿 | -8.36%9.76亿 |
-联营企业份额 | 25.00%-9,300万 | -14.81%-1.24亿 | 3.57%-1.08亿 | -28.74%-1.12亿 | -26.09%-8,700万 | 31.00%-6,900万 | -69.49%-1亿 | 19.18%-5,900万 | -102.78%-7,300万 | -111.76%-3,600万 |
-处置利润 | -483.54%-4.61亿 | 34.17%-7,900万 | 60.40%-1.2亿 | -227.85%-3.03亿 | 153.74%2.37亿 | -104.17%-4.41亿 | -194.74%-2.16亿 | 400.00%2.28亿 | -238.18%-7,600万 | 350.00%5,500万 |
-汇兑损益净额 | -457.78%-5.02亿 | 78.67%-9,000万 | -72.24%-4.22亿 | -273.76%-2.45亿 | 320.31%1.41亿 | -136.57%-6,400万 | 143.06%1.75亿 | -54.14%7,200万 | 180.93%1.57亿 | -1.04%-1.94亿 |
-其他非现金项目 | -239.63%-12.77亿 | 72.79%-3.76亿 | -63.74%-13.82亿 | -27.30%-8.44亿 | -2,862.50%-6.63亿 | 106.86%2,400万 | 5.91%-3.5亿 | -815.38%-3.72亿 | 136.11%5,200万 | 40.50%-1.44亿 |
营运资本变动 | -158.24%-115.54亿 | 324.53%198.37亿 | -163.88%-88.35亿 | 205.14%138.3亿 | -158.73%-131.54亿 | -1,665.28%-50.84亿 | 94.05%-2.88亿 | -263.53%-48.42亿 | 131.56%29.61亿 | -7,987.93%-93.82亿 |
-应收款(增)减 | -176.12%-118.14亿 | 266.43%155.21亿 | -227.65%-93.26亿 | 185.03%73.06亿 | -13.10%-85.92亿 | -21,202.78%-75.97亿 | 100.96%3,600万 | -210.36%-37.49亿 | 128.56%33.97亿 | -1,415.29%-118.95亿 |
-应付款(减)增 | -90.53%2.26亿 | 152.54%23.87亿 | -364.13%-45.43亿 | -40.81%17.2亿 | -43.29%29.06亿 | 991.13%51.24亿 | -150.04%-5.75亿 | 154.43%11.49亿 | -143.49%-21.11亿 | 559.51%48.54亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -65.07%2.62亿 | 657.58%7.5亿 | -52.63%9,900万 | -3.69%2.09亿 | 211.86%2.17亿 | -125.53%-1.94亿 | 536.78%7.6亿 | -325.97%-1.74亿 | -50.96%7,700万 | 309.33%1.57亿 |
-其他流动资产变动 | -119.34%-2.28亿 | -76.11%11.79亿 | 7.40%49.35亿 | 159.79%45.95亿 | -217.96%-76.85亿 | -374.85%-24.17亿 | 75.39%-5.09亿 | -229.41%-20.68亿 | 163.97%15.98亿 | -31,325.00%-24.98亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 6.00%-4,700万 | -56.25%-5,000万 | 0.00%-3,200万 | -6.67%-3,200万 | -87.50%-3,000万 | -220.00%-1,600万 | -500万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 23.29%3.97亿 | 21.97%3.22亿 | 15.28%2.64亿 | 18.04%2.29亿 | 3.19%1.94亿 | 2.17%1.88亿 | 20.26%1.84亿 | 10.87%1.53亿 | 18.97%1.38亿 | 0.87%1.16亿 |
已支付退税 | -12.18%-50.94亿 | -34.63%-45.41亿 | 13.13%-33.73亿 | -158.87%-38.83亿 | 0.46%-15亿 | 37.52%-15.07亿 | -23.44%-24.12亿 | 12.30%-19.54亿 | -98.93%-22.28亿 | -112.52%-11.2亿 |
其他经营现金流入(流出) | -17.08%3.98亿 | 31.87%4.8亿 | -21.38%3.64亿 | 39.88%4.63亿 | 35.66%3.31亿 | -0.41%2.44亿 | -26.20%2.45亿 | 709.76%3.32亿 | -80.00%4,100万 | 341.18%2.05亿 |
经营活动现金净额 | -114.27%-46.39亿 | 5,201.96%325.01亿 | -96.87%6.13亿 | 645.75%195.76亿 | -262.32%-35.87亿 | -142.78%-9.9亿 | 64.81%23.14亿 | -80.67%14.04亿 | 261.22%72.63亿 | -275.70%-45.05亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 15.26%-8.11亿 | 88.24%-9.57亿 | -673.03%-81.4亿 | 74.11%-10.53亿 | -87.94%-40.67亿 | 29.81%-21.64亿 | -38.50%-30.83亿 | -86.90%-22.26亿 | 25.33%-11.91亿 | -137.70%-15.95亿 |
无形资产交易净额 | 47.73%-2,300万 | 6.38%-4,400万 | 45.98%-4,700万 | -20.83%-8,700万 | 48.57%-7,200万 | -1,300.00%-1.4亿 | 50.00%-1,000万 | ---2,000万 | --0 | -50.00%-300万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---5,000万 | --0 | ---- | ---- | ---9.68亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 117.18%1.06亿 | -46.56%-6.17亿 | 23.03%-4.21亿 | -295.36%-5.47亿 | 241.46%2.8亿 | -96.34%8,200万 | -35.78%22.42亿 | 1,645.50%34.91亿 | 162.11%2亿 | -222.00%-3.22亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | -18.18%-2,600万 | 89.16%-2,200万 | 43.30%-2.03亿 | -411.43%-3.58亿 | ---7,000万 | --0 | 98.78%-100万 | -1,266.67%-8,200万 | -500.00%-600万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -51.61%3,000万 | --6,200万 | ---- | -80.00%100万 | 150.00%500万 | -71.43%200万 | 250.00%700万 |
其他投资变动净额 | -183.92%-1.67亿 | 19,800.00%1.99亿 | 100.66%100万 | 14.69%-1.51亿 | -200.57%-1.77亿 | 169.02%1.76亿 | 18.53%-2.55亿 | -75.84%-3.13亿 | 30.20%-1.78亿 | -459.15%-2.55亿 |
投资活动现金净额 | 38.06%-8.95亿 | 83.35%-14.45亿 | -331.58%-86.79亿 | 53.58%-20.11亿 | -104.73%-43.32亿 | -2.07%-21.16亿 | -321.47%-20.73亿 | 174.94%9.36亿 | 42.55%-12.49亿 | -210.13%-21.74亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -244.72%-6.44亿 | 121.34%4.45亿 | 0.00%-20.85亿 | -124.98%-20.85亿 | 88.21%83.47亿 | 87.45%44.35亿 | -9.66%23.66亿 | 1,485.71%26.19亿 | -124.55%-1.89亿 | 2,300.00%7.7亿 |
普通股发行/回购的净额 | 6,191.30%14.47亿 | --2,300万 | --0 | -98.31%700万 | 86.49%4.14亿 | -1.33%2.22亿 | 127.74%2.25亿 | -902.97%-8.11亿 | 14.77%1.01亿 | 113.56%8,800万 |
租赁融资增减 | -17.01%-1.72亿 | -17.60%-1.47亿 | -5.04%-1.25亿 | 4.03%-1.19亿 | 0.00%-1.24亿 | 24.85%-1.24亿 | 2.37%-1.65亿 | -14.97%-1.69亿 | -2.08%-1.47亿 | -11.63%-1.44亿 |
发行费用 | 94.61%-900万 | -67.00%-1.67亿 | -900.00%-1亿 | 88.37%-1,000万 | -290.91%-8,600万 | 93.43%-2,200万 | ---3.35亿 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -20.07%-22.91亿 | -24.87%-19.08亿 | 10.80%-15.28亿 | -12.55%-17.13亿 | -33.27%-15.22亿 | 24.67%-11.42亿 | -55.97%-15.16亿 | -24.94%-9.72亿 | -37.46%-7.78亿 | 2.41%-5.66亿 |
非控制性权益现金股息 | 44.44%-500万 | -12.50%-900万 | -60.00%-800万 | -25.00%-500万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | 0.00%-500万 | -66.67%-500万 |
其他筹资费用净额 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | -115.38%-200万 | 750.00%1,300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
融资活动现金净额 | 5.10%-16.76亿 | 54.11%-17.66亿 | 2.01%-38.48亿 | -155.92%-39.27亿 | 108.80%70.22亿 | 491.04%33.63亿 | -15.83%5.69亿 | 166.27%6.76亿 | -823.40%-10.2亿 | 110.09%1.41亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 151.01%486.89亿 | -37.31%193.97亿 | 82.28%309.41亿 | -5.40%169.74亿 | 1.86%179.42亿 | 4.02%176.15亿 | 20.88%169.34亿 | 52.17%140.09亿 | -41.02%92.06亿 | 4.21%156.08亿 |
现金变动 | -124.62%-72.1亿 | 345.85%292.9亿 | -187.36%-119.14亿 | 1,620.40%136.38亿 | -449.03%-8.97亿 | -68.27%2.57亿 | -73.14%8.1亿 | -39.61%30.16亿 | 176.38%49.94亿 | -1,506.02%-65.38亿 |
汇率变动影响 | 44,000.00%4.41亿 | -99.73%100万 | 143.42%3.7亿 | 317.14%1.52亿 | -200.00%-7,000万 | 154.69%7,000万 | -40.66%-1.28亿 | 52.11%-9,100万 | -239.71%-1.9亿 | -17.07%1.36亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 17,800.00%1.77亿 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
期末现金 | -13.90%419.19亿 | 151.01%486.89亿 | -37.31%193.97亿 | 82.28%309.41亿 | -5.40%169.74亿 | 1.86%179.42亿 | 4.02%176.15亿 | 20.88%169.34亿 | 52.17%140.09亿 | -41.02%92.06亿 |
自由现金流 | -117.46%-54.91亿 | 505.09%314.55亿 | -143.30%-77.65亿 | 331.15%179.35亿 | -131.82%-77.59亿 | -276.49%-33.47亿 | 22.22%-8.89亿 | -118.84%-11.43亿 | 199.31%60.66亿 | -427.33%-61.08亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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