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延时20分钟行情休市中 11/29 15:30 (东京)

570.60亿总市值10.45市盈率(静)

TAUNS关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/06/30

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

342.08%103.6亿

-79.67%23.43亿

115.27亿

扣除非现金调整前净利润

68.31%78.35亿

-41.64%46.55亿

--79.76亿

非现金项目调整总额

96.74%14.09亿

-81.43%7.16亿

--38.56亿

-折旧与摊销

5.65%6.76亿

12.82%6.4亿

--5.67亿

-联营企业份额

----

----

--1.66亿

-处置利润

-97.38%782.5万

1,407.14%2.99亿

--1,981.2万

-其他非现金项目

425.88%7.25亿

-107.17%-2.22亿

--31.03亿

营运资本变动

136.88%11.17亿

-892.18%-30.27亿

---3.05亿

-应收款（增）减

116.33%3.44亿

-522.56%-21.09亿

--4.99亿

-存货（增）减

-9,176.84%-1.31亿

100.06%143.8万

---23.76亿

-应付款（减）增

160.97%7.27亿

-177.02%-11.92亿

--15.48亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

1,492.36%2.19亿

-90.70%1,376.1万

--1.48亿

-其他流动负债变动

-116.72%-4,324.2万

308.99%2.59亿

---1.24亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-33.06%-2,901.9万

-160.31%-2,180.9万

-837.8万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

40.35%538.1万

114.79%383.4万

178.5万

已支付退税

91.70%-4.55亿

-543.46%-54.83亿

-8.52亿

其他经营现金流入（流出）

5,353,100.00%5,353.2万

-100.00%1,000

2,661.3万

经营活动现金净额

414.64%99.35亿

-129.52%-31.58亿

--106.95亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-244.59%-37.51亿

51.93%-10.89亿

---22.65亿

无形资产交易净额

-174.30%-2.08亿

-115.13%-7,583.7万

---3,525.1万

业务交易净额

49.98%-1.5亿

---3亿

--0

投资产品交易净额

99.15%-127.9万

60.41%-1.51亿

---3.81亿

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

----

----

--140万

其他投资变动净额

----

---1,000

----

投资活动现金净额

-154.48%-41.1亿

39.73%-16.15亿

---26.8亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

89.20%29.67亿

184.30%15.68亿

---18.6亿

普通股发行/回购的净额

--568.1万

--0

----

发行费用

---1,647.8万

--0

----

已支付现金股息

68.42%-6亿

-5.56%-19亿

---18亿

其他筹资费用净额

----

--180万

----

融资活动现金净额

813.45%23.56亿

90.98%-3.3亿

---36.6亿

现金净流量

期初现金流

-80.40%12.44亿

76,541.15%63.47亿

--828.2万

现金变动

260.31%81.81亿

-217.18%-51.03亿

--43.55亿

现金变动之外的其他现金调整

200.00%1,000

-100.00%-1,000

--19.84亿

期末现金

657.40%94.25亿

-80.40%12.44亿

--63.47亿

自由现金流

238.18%59.74亿

-151.50%-43.23亿

--83.95亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/06/30	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	342.08%103.6亿	-79.67%23.43亿	115.27亿
扣除非现金调整前净利润	68.31%78.35亿	-41.64%46.55亿	--79.76亿
非现金项目调整总额	96.74%14.09亿	-81.43%7.16亿	--38.56亿
-折旧与摊销	5.65%6.76亿	12.82%6.4亿	--5.67亿
-联营企业份额	----	----	--1.66亿
-处置利润	-97.38%782.5万	1,407.14%2.99亿	--1,981.2万
-其他非现金项目	425.88%7.25亿	-107.17%-2.22亿	--31.03亿
营运资本变动	136.88%11.17亿	-892.18%-30.27亿	---3.05亿
-应收款（增）减	116.33%3.44亿	-522.56%-21.09亿	--4.99亿
-存货（增）减	-9,176.84%-1.31亿	100.06%143.8万	---23.76亿
-应付款（减）增	160.97%7.27亿	-177.02%-11.92亿	--15.48亿
-贷款、租赁及其他损失准备金	1,492.36%2.19亿	-90.70%1,376.1万	--1.48亿
-其他流动负债变动	-116.72%-4,324.2万	308.99%2.59亿	---1.24亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-33.06%-2,901.9万	-160.31%-2,180.9万	-837.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	40.35%538.1万	114.79%383.4万	178.5万
已支付退税	91.70%-4.55亿	-543.46%-54.83亿	-8.52亿
其他经营现金流入（流出）	5,353,100.00%5,353.2万	-100.00%1,000	2,661.3万
经营活动现金净额	414.64%99.35亿	-129.52%-31.58亿	--106.95亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-244.59%-37.51亿	51.93%-10.89亿	---22.65亿
无形资产交易净额	-174.30%-2.08亿	-115.13%-7,583.7万	---3,525.1万
业务交易净额	49.98%-1.5亿	---3亿	--0
投资产品交易净额	99.15%-127.9万	60.41%-1.51亿	---3.81亿
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	----	----	--140万
其他投资变动净额	----	---1,000	----
投资活动现金净额	-154.48%-41.1亿	39.73%-16.15亿	---26.8亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	89.20%29.67亿	184.30%15.68亿	---18.6亿
普通股发行/回购的净额	--568.1万	--0	----
发行费用	---1,647.8万	--0	----
已支付现金股息	68.42%-6亿	-5.56%-19亿	---18亿
其他筹资费用净额	----	--180万	----
融资活动现金净额	813.45%23.56亿	90.98%-3.3亿	---36.6亿
现金净流量
期初现金流	-80.40%12.44亿	76,541.15%63.47亿	--828.2万
现金变动	260.31%81.81亿	-217.18%-51.03亿	--43.55亿
现金变动之外的其他现金调整	200.00%1,000	-100.00%-1,000	--19.84亿
期末现金	657.40%94.25亿	-80.40%12.44亿	--63.47亿
自由现金流	238.18%59.74亿	-151.50%-43.23亿	--83.95亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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