(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | -79.67%23.43亿 | 115.27亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -41.64%46.55亿 | --79.76亿 |
非现金项目调整总额 | -81.43%7.16亿 | --38.56亿 |
-折旧与摊销 | 12.82%6.4亿 | --5.67亿 |
-联营企业份额 | --0 | --1.66亿 |
-处置利润 | 1,407.14%2.99亿 | --1,981.2万 |
-其他非现金项目 | -107.17%-2.22亿 | --31.03亿 |
营运资本变动 | -892.18%-30.27亿 | ---3.05亿 |
-应收款(增)减 | -522.56%-21.09亿 | --4.99亿 |
-存货(增)减 | 100.06%143.8万 | ---23.76亿 |
-应付款(减)增 | -177.02%-11.92亿 | --15.48亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -90.70%1,376.1万 | --1.48亿 |
-其他流动负债变动 | 308.99%2.59亿 | ---1.24亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -160.31%-2,180.9万 | -837.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 114.79%383.4万 | 178.5万 |
已支付退税 | -543.46%-54.83亿 | -8.52亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100.00%1,000 | 2,661.3万 |
经营活动现金净额 | -129.52%-31.58亿 | --106.95亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | 51.93%-10.89亿 | ---22.65亿 |
无形资产交易净额 | -115.13%-7,583.7万 | ---3,525.1万 |
业务交易净额 | ---3亿 | --0 |
投资产品交易净额 | 60.41%-1.51亿 | ---3.81亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --140万 |
其他投资变动净额 | ---1,000 | ---- |
投资活动现金净额 | 39.73%-16.15亿 | ---26.8亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | 184.30%15.68亿 | ---18.6亿 |
普通股发行/回购的净额 | --180万 | --0 |
已支付现金股息 | -5.56%-19亿 | ---18亿 |
融资活动现金净额 | 90.98%-3.3亿 | ---36.6亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 76,541.15%63.47亿 | --828.2万 |
现金变动 | -217.18%-51.03亿 | --43.55亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-1,000 | --19.84亿 |
期末现金 | -80.40%12.44亿 | --63.47亿 |
自由现金流 | -151.50%-43.23亿 | --83.95亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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