(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | -10.76%4.55亿 | 5.1亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -13.88%2.61亿 | --3.03亿 |
非现金项目调整总额 | -108.82%-1,046.9万 | --1.19亿 |
-折旧与摊销 | -40.87%99.7万 | --168.6万 |
-处置利润 | --0 | --1.17亿 |
-汇兑损益净额 | ---871.2万 | --0 |
-其他非现金项目 | ---275.4万 | ---- |
营运资本变动 | 131.58%2.05亿 | --8,844.5万 |
-应收款(增)减 | -117.28%-668.4万 | --3,867.8万 |
-存货(增)减 | -1.15%-158万 | ---156.2万 |
-预付费用(增)减 | -176.61%-343.3万 | --448.1万 |
-应付款(减)增 | 95.37%6,768万 | --3,464.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 853.30%216.4万 | --22.7万 |
-其他流动资产变动 | 1,142.57%1.45亿 | --1,163.2万 |
-其他流动负债变动 | 516.71%214万 | --34.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 40.6万 | 0 |
已支付退税 | 48.62%-9,547.4万 | -1.86亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 11.09%3.6亿 | --3.24亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -239.99%-218.8万 | --156.3万 |
投资产品交易净额 | 8.73%-1,730.6万 | ---1,896.2万 |
投资活动现金净额 | -12.04%-1,949.4万 | ---1,739.9万 |
融资活动现金流量 | ||
普通股发行/回购的净额 | --321万 | --0 |
融资活动现金净额 | --321万 | --0 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 532.09%3.64亿 | --5,759.9万 |
现金变动 | 12.08%3.44亿 | --3.06亿 |
汇率变动影响 | ---655.4万 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | 92.55%7.01亿 | --3.64亿 |
自由现金流 | 10.99%3.58亿 | --3.22亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据